付/收款方式

每种方法都需要特定的详细资料，您可以在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”进程中定义这些详细资料。

对于每种付款方式或收款方式，详细资料包括：

• “收/付款”

  将付/收款方式用于向供应商付款还是从客户收款。向客户付款被视为负收款，从供应商收款被视为负付款。

• “付/收款类型”

  将付/收款方式用于自动付款还是直接借记过程，用于商业票据还是人工输入付款或收款。

• “创建付/收款的进程”

  在自动付款/直接借记过程中，LN 必须在该进程中生成付款单据或收款单据。每种付款单据可能要求不同的进程和付款报告。

  各种用于创建收款和付款单据及序列文件的进程如下：

  • 对于供应商付款，请使用“转帐付款 (tfcmg1260m000)”进程。
  • 对于直接借记，请使用“转移直接借记 (tfcmg4260s000)”进程。
  • 对于德国的直接借记，请使用“转移直接借记 (tfcmg4260s000)”进程。
  • 对于德国的付款，请使用“转帐付款 (tfcmg1260m000)”进程。

• XML 文件

  在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)”进程中定义付/收款方式的 XML 文件路径。必须在“XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000)”进程中定义 XML 文件布局。

• 付款报告组

  处理付款和直接借记时必须生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。在“转帐付款 (tfcmg1260m000)”进程中处理付款批时，会生成银行文件。

• “附加报告”

  LN 必须为软盘付款或电子付款生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。

• “输出类型”和“默认打印报告的设备”

  将付款文件转移到银行的方式。

• “步骤”

  LN 必须针对付款单据或收款单据执行的步骤。对于每个步骤，LN 都会更新单据状态，并在适用的情况下，在总帐中创建财务过帐。一些步骤是必备步骤，而其它步骤则是可选步骤。您可以选择可选步骤。

• 支票主档

  如果使用预编号的付款单据（包括商业票据），则可以通过支票付款。对于每种银行/付款方式，可用支票和已用支票都登记在支票主档中，可以在“支票主档 (tfcmg2115s000)”进程中对其进行定义。

• 组合单据

  可为单个发票或多个发票生成单据。