Infor LN 财务管理子系统 现金管理模块用户指南

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关于本指南
简介
简介
设置现金管理模块
设置现金管理模块
银行分配
现金管理中的付款授权 – 设置
使用完全授权
电子银行对帐单处理 – 设置
付/收款方式
付款方式和收款方式中的中间步骤
付款的财务过帐
收款的财务过帐
用于现金事务处理的单据组合
指定银行帐户
设置按装运收款
现金管理中的其它设置
自动付款/收款
付款处理
自动付款过程
将银行帐户指定到自动现金处理
自动或不中断的付款处理
过帐自动银行事务处理示例
不中断的直接借记处理
将银行帐户指定到不中断的现金处理
检查银行信用
预估式收据结算 - 设置
人工预期收款/付款
人工预期收款
付款过程
未分配的或预收款/付款
指定发票的未分配收款
指定员工费用至预付款
电子银行对帐单
电子银行对帐单
电子银行对帐单的自动匹配
MT940 银行文件的分配
应收商业票据
商业票据 - 概览
应收商业票据
设置和处理应收商业票据
设置应收商业票据
处理应收商业票据
为有关商业票据的直接借记通知单创建批
为商业票据上的付款通知单创建批
商业票据背书
应收商业票据生成规则
商业票据财务过帐先决条件
商业票据分割
按预定值分割商业票据数据
按印花税价目表分割商业票据数据
应付商业票据
应付商业票据
设置和处理应付商业票据
设置应付商业票据
处理应付商业票据
应付商业票据生成规则
印花税
支票主档
使用支票
收款回执
收款回执 - 概览
设置收款回执
处理收款回执
付款协议
使用付款协议
协商的银行手续费
标准和协商的银行手续费 - 设置
付款计划 - 概览
付款单
Payment slips - overview
To set up payment slips for sales invoices
To process payment slips for sales invoices
经常订单和偿还预付款
经常订单
偿还预付款
人工银行事务处理
人工银行事务处理
应收帐款让售
应收帐款让售
应收帐款的让售
设置应收帐款的让售
设置应付帐款的让售
处理已让售的销售发票
应收帐款让售 - 收款
现金应用
现金应用设置
现金应用过程
业务伙伴统计数据
业务伙伴统计数据
现金预测
现金预测
现金预测报表和查询
现金流量对帐单
到期日计算
到期日计算方法
到期日计算方法 - 立即和月底
到期日计算方法 - 天
外汇付款报表
1099-MISC 报表
外汇付款银行文件
付款原因
比利时银行文件
设置“比利时付款余额”报表数据
附录-1
银行事务处理的默认金额
银行手续费
预付款类别
事务处理输入进程
具追索权的应收帐款让售
不含追索权的让售
报告组
付款报告组
收款报告组
北欧银行文件报告组
商业票据报告组
Z4 报表设置
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