分期预付款的单独分类科目 - 设置

要为已开票和已支付的分期预付款设置单独的分类科目，请按照以下顺序使用进程：

1. “现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

   选中“已付分期预付款的单独科目 ”复选框。

2. “现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

   在“分期预付款之前支付预付款发票/预付款请求”字段中，选择尚未过帐分期预付款的集成事务处理且创建了分期预付款发票的收款事务处理时 LN 必须执行的操作。如需更多信息，请参阅：成本百分比折旧方法。

3. “映射方案 (tfgld4573m000)”

   映射分期预付款的集成文档类型。

   对于分期预付款，存在以下集成文档类型：

   • 销售订单/分期预付款 (10002094)

     LN 会将事务处理的借方过帐到预付款控制科目。
   • 将贷方方映射到“已开票预付款（期中收益 11）”科目。

   • 销售订单/已付的分期预付款 (10002093)

     将借方方映射到“已开票预付款（期中收益 11）”科目，将贷方方映射到“已支付预付款（期中收益 12）”科目。

   • 汇率变化差异/期中收益 (50420012)

     已预定义汇率变化差异的集成文档类型映射。

   如果已开票的分期预付款与已支付的分期预付款之间存在汇率变化差异，则在创建未定案事务处理时，LN 会按以下方式过帐汇率变化差异：

   • 借方：

     过帐到为发票财务公司设置的汇率变化差异分类帐科目。

   • 贷方：

     过帐到将销售订单/已付的分期预付款 (10002093) 集成文档类型的贷方映射到的“已开票预付款（期中收益 11）”分类帐科目。