将贷方票据指定到付款计划

在应付帐款模块中，可以通过以下方式人工将贷方票据指定到付款计划行：

• 如果多数发票都有付款计划

  请执行下列步骤：

  1. 在“指定发票的贷方票据 (tfacp2120m000)”进程中，单击相应菜单上的“指定贷方票据的发票计划”。“指定贷方票据的发票计划 (tfacp2122s000)”进程将启动。
  2. 在“指定贷方票据的发票计划 (tfacp2122s000)” 进程中，将贷方票据指定到付款计划行。

  例如，如果选中了“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中的“必须填入计划”复选框且付款计划已链接到每张发票，则可使用此方法。

• 如果少数发票有付款计划

  请执行下列步骤：

  1. 在“指定发票的贷方票据 (tfacp2120m000)”进程中，单击相应菜单上的“指定贷方票据的发票”。“指定贷方票据的发票/计划 (tfacp2121s000)”进程将启动。
  2. 在“指定贷方票据的发票/计划 (tfacp2121s000)” 进程中，将贷方票据指定到发票。如果付款计划已链接到选定的发票，则单击相应菜单上的“指定贷方票据的发票计划”。此时会启动“指定贷方票据的发票计划 (tfacp2122s000)” 进程，其中仅显示选定发票的付款计划行。
  3. 将贷方票据金额指定到付款计划行。
  4. 在“指定贷方票据的发票计划 (tfacp2122s000)”进程的相应菜单中，单击“确认指定至计划”。