核准发票进行付款
要核准发票的付款,必须知道“指定的核准人”代码。
核准采购发票以进行付款:
- 启动“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程。
- 使用组按钮或使用查找可显示链接到“指定的核准人”代码的发票。
- 从“”菜单中,选择适当的排序顺序。可以按单据日期或按业务伙伴列出发票。
- 从适当的菜单中,选择要显示的发票。可以显示“”、“”或“”。
- 选定发票,然后在“已核准待付款”字段中输入“是”。
注意
如果保存了数据且选择了显示“”,则此发票会从列表中消失。
撤消核准发票
如果需要对发票进行更正,必须先撤消核准发票。
从“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程的相应菜单中,可以选择不同的命令来撤消核准发票。在子菜单上,必须选择是撤消核准“”还是撤消核准“”。
如果撤消核准付款,LN 会将“已核准待付款”指示符设置为“否”。
创建了更正后,必须重新核准发票并授权发票的付款。如需详细资料,请参考采购发票更正
注意
“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程中的“”命令只会将相关“发票 已核准”指示符更改为“否”。
要撤消核准发票,必须在“处理采购发票 (tfacp2107m000)”详细资料进程中显示已核准的发票,并从相应菜单中选择“”。LN 将冲销价差事务处理和额外成本事务处理。