应用付款协议

如果选中了“集团公司参数 (tfgld0101s000)”进程中的“付款协议”复选框，而且付款批中至少有一笔付款存在付款协议，则必须先应用付款协议，然后才能处理付款批或生成应付商业票据 (TNP)。

要将付款协议应用于付款，请按下列顺序使用进程：

1. “付款通知单 (tfcmg1509m000)”或“付款通知单 (tfcmg1609m000)”

   从“操作”菜单中选择“应用付款协议”。“应用付款协议 (tfcmg1230m000)” 进程将启动。

2. “应用付款协议 (tfcmg1230m000)”

   将付款协议应用于付款批中的付款。

应用付款协议时，LN 会执行以下操作：

1. 计算发票总额。

   所有发票的以下详细资料必须都相同：

   • 发票开具方业务伙伴
   • 发票币种
   • 付款协议

2. 比较发票总额与付款协议限额。

   • 如果发票总额小于或等于付款协议限额，则使用付款协议。
   • 如果发票总额超过付款协议限额，则使用下一个付款协议。
   • 根据需要重复此步骤，直到找到要使用的付款协议。

3. 根据付款协议定义分割应付金额。

   生成付款行。为采用不同付款方式的付款行创建单独的批。

由于付款协议已采用参考货币定义，因此付款协议适用于以参考货币表示的发票金额。