多公司采购发票匹配

需要进行多公司采购发票匹配以支持：

• 使用应付帐款的共享服务中心

  集中处理多个财务公司的采购发票录入、发票匹配和付款。

• 多个欧盟国家中的增值税 (VAT) 登记

  如果某公司在某个欧盟成员国（非公司登记所在的成员国）进行的活动超过指定的增值税 (VAT) 缴纳阈值，则该公司需按照法律规定在该欧盟成员国登记增值税 (VAT)。

  在多公司结构中，将为每个国外增值税 (VAT) 登记创建一个专用财务公司。通常情况下，系统不会将在其中输入采购订单的采购部门链接至此类财务公司。

  如果可以在“增值税 (VAT) 登记公司”中执行采购发票匹配，则将自动对采购部门的公司收取采购订单的各项成本。如果使用该匹配方案，则无需再在两个财务公司之间创建一份内部发票。

过帐原则

适用于该采购发票匹配方式的过帐原则如下：

• 与采购订单和/或库存直接相关的成本将在采购部门的财务公司中过帐。示例包括价格差异、FTP 结果和匹配时进行过帐的附加成本。
• 来自未结发票的结果将在登记和匹配采购订单的财务公司中进行过帐。示例包括货币结果、付款折扣、滞纳金和付款差额。

采购发票匹配设置

为了支持以上两种目的，需要一种非常灵活的采购发票匹配设置，如下所示：

• 应付帐款的共享服务中心需要一种设置，在该设置中，来自链接至多个财务公司的采购部门的订单将全部与一个财务公司中的采购发票相匹配：多对一关系。
• 多个欧盟国家的增值税 (VAT) 登记都需要一种设置，在该设置中，不同“增值税 (VAT) 登记公司”中的采购发票可以与链接至多公司结构中的任何财务公司的采购部门中的采购订单相匹配：多对多关系。

多公司采购发票处理

在多公司结构中，以下规则适用于采购发票匹配。

• 订单相关的采购发票

  以下内容适用于订单相关的采购发票（包括自开发票）：

  • 可以在与采购部门的财务公司共享所需表的任何财务公司中输入采购发票。在发票匹配过程中，LN 仅提供那些链接至在其中匹配发票的财务公司的订单和收款。
  • 默认情况下，在匹配过程过帐的附加成本将在采购部门的财务公司中进行过帐。如果必须在匹配发票的财务公司中过帐这些成本，则可以在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”进程的“目标公司”字段中输入公司编号。增值税 (VAT) 被视为与发票相关，因此将在匹配发票的财务公司中过帐。例外指不可偿还的税（费用支出税），这种税被视为与订单相关的成本，并在采购部门的财务公司中进行过帐。
  • 成本物料被视为与采购订单相关，因此将在采购部门的财务公司中进行过帐。可以在输入订单或采购发票时指定成本物料的费用科目。在后一种情况下，成本将首先被过帐到采购部门的财务公司中的期中科目。在应付帐款模块中，可以将成本过帐到特定费用科目。然后，必须在采购部门的财务公司中冲销期中科目。默认情况下，成本将被过帐到采购部门的财务公司的实际费用科目。您可以在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”进程中更改公司编号。

• 成本发票

  可以在任何一个财务公司中登记成本发票。在事务处理详细资料中，您可以将财务公司与成本科目相关联。此操作将生成一个公司间分录，以将成本转移到正确的财务公司。