LN 如何处理采购订单/进度计划汇率
IFRS 要求所有相关成本必须反映在库存中，因此必须根据货物采购或付款时的汇率对货物采购估价。这适用于所有实际成本核算估价方法，包括 FTP 估价方法。
由影响应计发票（应付帐款模块）的采购订单或计划创建的财务事务处理，使用采购订单/进度计划汇率数据为事务处理的借方和贷方过帐。这种方法适用于当采购订单的汇率确定方式设置为“固定汇率”或“人工输入”的情况。否则，财务事务处理的期中科目使用采购订单的汇率类型进行过帐。LN 使用汇率类型检索事务处理日期的有效汇率数据。
注意
要让 LN 考虑采购汇率，请确保在“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)”进程的“定价”标签上选中“收货使用采购汇率”复选框。此时，也会选中下列进程中的相应复选框：
- 采购订单 (tdpur4100m000)
- 采购进度计划 (tdpur3110m000)
“收货使用采购费率”设置会应用到各种采购订单和采购进度计划集成文档类型。
这些集成文档类型的期中科目根据采购订单汇率数据（部分）登记。LN 所使用的汇率数据取决于汇率确定方式。
| “汇率确定方式” | LN 使用的汇率数据： | |||
|---|---|---|---|---|
| 汇率类型 | 汇率日期 | 汇率 | 货币因子 | |
| “固定汇率”, “固定外汇汇率”, “固定变向汇率”, “固定外汇汇率及变向汇率”, “人工输入” | 来自采购订单 | |||
| “按收货日期”, “按预期付款日期” | 来自采购订单 | 来自实际事务处理日期 | 来自“汇率 (tcmcs0108m000)”进程 | |
在采购订单上定义并适用于事务处理应计方（订单货币和财务公司采购部门）的汇率也用于事务处理的期中科目。在多公司环境中，期中科目的财务公司可能与采购部门的财务公司不同。此时，不能直接使用采购订单上的汇率：必须先转换固定汇率或人工输入的汇率。
如果货币汇率是固定汇率或在采购订单页眉上人工输入的汇率，则货币系统确定在其间定义固定汇率或人工输入汇率的货币，以及该汇率可用于事务处理期中科目的方式。
| “货币系统” | 在采购订单货币与… |
|---|---|
| “标准” |
…采购部门的当地货币。 由于不同财务公司的当地货币可能不同，因此不能直接使用固定汇率或在采购订单上人工输入的汇率，而必须先进行转换。LN 通过从事务处理货币到“源”财务公司的当地货币的固定费率或人工输入费率来计算事务处理货币与“目标”财务公司的当地货币的新汇率。 |
| “单一货币系统” |
…采购部门的当地货币。 由于所有财务公司的当地货币相同，因此采购订单汇率和货币因子也可直接用于事务处理的期中科目。 |
| “相关货币系统” |
…采购部门的参考货币。 从参考货币到其它本币的汇率被禁用，并从“汇率 (tcmcs0108m000)”进程的订单日期上检索。 |
| “独立货币系统” |
…所有本币。 由于所有财务公司的本币相同并且位置相同，因此采购订单汇率和货币因子也可直接用于事务处理的期中科目。 |