采购卡处理

“导入请购单和对帐单 (tfacp2255m000)”

使用此进程以:

• 导入从银行接收的采购卡对帐单的 XML 文件。
• 导入由电子采购系统或其它外部采购应用程序准备的请购单的 XML 文件。

必须指定要导入文件的路径名。导入过程中，LN 根据导入的数据创建采购卡对帐单或请购单。

“请购单 (tfacp2528m000)”

查看并更正已导入的请购单，或人工输入请购单。如果已导入请购单，则必须选中显示匹配行的“匹配行”字段。

“采购卡对帐单 (tfacp1520m000)”

查看并更正已导入的采购卡对帐单，或人工输入采购卡对帐单。

“信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)”

查看并更正已导入的采购卡对帐单行，或输入采购卡对帐单行。如果导入了采购卡对帐单，则必须选中显示匹配行的“行说明”字段。

如果在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中已选中“自动匹配”复选框且行类型为“请购单”，LN 会在您保存行时尝试将采购卡对帐单与请购单行进行匹配。

如果没有错误，LN 会将匹配的行添加到“与请购单匹配的采购卡对帐单行 (tfacp2527m000)”进程中，并将对帐单行及相关请购单的状态设置为“已匹配”。

如果行类型为“未付调整”或“其它”，在保存对帐单行时该行的状态会设置为“匹配”。

您现在可以执行以下操作：

• 自动匹配采购卡对帐单与请购单。所有可匹配的对帐单行都会进行匹配。请转至步骤 5。
• 人工将单个采购卡对帐单行或选定行与请购单进行匹配。如果所有行都匹配，采购卡对帐单的状态会设置为“已匹配”。请转至步骤 7。

生成对帐单行

如果采购卡对帐单中没有行，则可以在“信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)”进程中，单击相应菜单上的“生成行并进行匹配”。LN 根据状态为“已创建”，且其请购日期早于采购卡对帐单日期的请购单生成对帐单行。随后将生成的行匹配至请购单。请按步骤 13 中的说明继续核准匹配的采购卡对帐单。

匹配采购卡对帐单

要匹配采购卡对帐单，请在“采购卡对帐单 (tfacp1520m000)”进程的相应菜单上单击以下命令之一：

• “匹配”.如果“匹配行”字段匹配请购单的匹配行，且对帐单行金额等于请购单金额，LN 会将所有对帐单行匹配为“匹配”。如果有税额，对帐单行的税额必须等于请购单的税额。
• “匹配/核准/发票对帐单”.此时“匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)”进程会启动。要匹配对帐单，请选中“匹配”复选框并单击“生成事务处理”。要立即自动进行匹配、核准并开票，应选中“匹配”复选框、“核准”复选框和“发票”复选框。

如果发生错误，可以按步骤 9 中的说明查看错误日志文件。必须解决错误并重新匹配对帐单，或者按步骤 7 和步骤 8 中的说明匹配对帐单行。

人工匹配对帐单行

要人工匹配单个采购卡对帐单行，请在“采购卡对帐单 (tfacp1520m000)”进程的相应菜单上单击“行”。“信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)” 进程将启动。

匹配一行或多行

要匹配一行或多行，请在“信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)”进程的相应菜单上单击以下命令之一：

• “生成行并进行匹配”.LN 会根据状态为“已创建”的请购单生成对帐单行。随后将生成的行匹配至请购单。如果采购卡对帐单不包含行，请使用此命令。
• “匹配所有报表行”.如果“行说明”字段中的匹配行与请购单的匹配行匹配，且对帐单行金额等于请购单金额，LN 会将所有对帐单行设置为“匹配”。如果有税额，对帐单行的税额必须等于请购单的税额。
• “匹配对帐单行”.如果行类型类别为“未付调整”或“其它”，行状态会设置为“匹配”。如果行类型类别为“请购单”，则启动“匹配请购单 (tfacp2570m000)”进程。请参见步骤 10。

如果发生错误，可以按步骤 9 中的说明查看错误日志文件。必须解决错误并重新匹配对帐单行，或者按步骤 10 中的说明人工匹配对帐单行。然后，必须按照步骤 13 中的说明核准匹配的采购卡对帐单。

“错误日志 (tfacp2536m000)”

使用此进程以查看将采购卡对帐单行与请购单匹配时 LN 所记录的错误。您必须解决这些问题并再次匹配对帐单。

“匹配请购单 (tfacp2570m000)”

使用此进程以将对帐单行与请购单人工匹配。

如果要对已匹配数量或金额进行调整，请选择行并在相应菜单上单击“人工匹配”。“人工匹配请购单 (tfacp2170s000)” 进程将启动。对已匹配数量或金额进行调整并单击“匹配”以匹配对帐单与请购单。

如果要在采购卡对帐单行中匹配的数量超过请购单的数量，则需应用超额开票。此时，必须按步骤 11 中的说明处理超额开票。

如果价差超过定义的限额，则必须按步骤 12 中的说明人工核准价差。

“注销超额开票 (tfacp2265m000)”

如果采购卡对帐单开票数量大于请购单数量，使用此进程以可注销超额开票数量。

“核准价差 (tfacp2539m000)”

使用此进程以可人工核准超出定义的价差容限限制的价差。

您可以核准在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中定义的容限内的价差或在“采购发票授权 (tfacp0150m000)”进程中专门为您定义的容限内的价差。

核准采购卡对帐单

使用“匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)”进程可核准“已匹配”状态的采购卡对帐单。LN 将状态更改为“已核准”。如果发生错误，可以按步骤 9 中的说明查看错误日志文件。必须解决这些错误并重新核准对帐单。

为采购卡对帐单开票

使用同一“匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)”进程可为“已核准”状态的采购卡对帐单开票。LN 将状态更改为“已过帐”。

LN 会为采购卡对帐单创建成本发票。如果成本发票需要付款授权，则必须在“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程中核准付款。有关详细资料，请参阅应付帐款模块中的付款授权。

“过帐应计/冲销日记帐分录 (tfacp2260m000)”

在期末，可以使用此进程将未应用“桌面接收”的未结请购单的应计金额过帐到预期采购发票应计 (GRNI) 科目。

在结算期间时对于未应用“桌面接收”的请购单，LN 会创建下列过帐：

• 将日记帐分录计入应计项目：

  • 借方：应计期间内请购单的成本科目。
  • 贷方：待收发票。

• 如果在冲销期间内稍后为采购卡对帐单开票：

  • 借方：待收发票。
  • 贷方：应付帐款控制科目。

“打印差异报告 (tfacp1421m000)”

使用此进程以生成匹配过程中发现的差异的报告。

“存档/删除全额付清的采购发票 (tfacp2250m000)”

删除全额付清发票及相关采购卡对帐单、对帐单行和请购单。

“更新现金预测 (tfcmg3210m000)”

在此进程中，可以选择所有尚未开票的请购单。未过帐数量会添加到现金预测中。