匹配采购发票

匹配采购发票

可以通过以下方式匹配各个采购发票和货运发票：

• 自动

  LN 会自动将已登记的采购发票与指定的采购订单、装箱单、装货或装运匹配。如果发票只能部分匹配，则可以人工匹配剩余的未分配金额。

• 人工

  如果不知道相关的订单编号、装箱单、装货或装运，或者您要将发票与多个订单匹配，则可以人工匹配发票。

• 在作业中

  可以在后台作业中匹配和核准一组“已登记”发票。

匹配采购发票行

链接至采购发票的发票行中包含如下信息：采购订单编号、装箱单，以及将发票与采购订单、采购收据或到岸成本匹配时使用的项。如果发票行的发票“行类型”为“订单”，则发票行与采购订单和收据匹配。如果发票“行类型”为“到岸成本”，则发票行与到岸成本匹配。

在与订单相关的发票行上未定义采购订单和装箱单时，使用发票页眉的采购订单和装箱单与发票行进行匹配。发票行上指定的物料仅用于与相同物料代码的采购订单和收据匹配。

可以通过两种方式匹配采购发票：

• 发票行可以直接与采购订单或收据匹配，或者
• 发票行确定订单、装箱单和物料以将发票与采购订单和收据匹配。

如果“到岸成本”概念有效，则可将到岸成本发票行与采购和仓库收据的到岸成本匹配。

将发票行直接与采购订单和收据匹配

将发票行与采购订单和收据匹配时，使用发票行数量、单价和行净额。发票行可以自动与价差匹配。如果价差超过“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)”进程中“价差匹配的 容限百分比 ”和“价差匹配的 容限金额 ”字段的值，或超过“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中“已收到的发票价差容限”字段的值，则 LN 不允许您将发票行与采购订单和收据匹配。根据“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程的“自动匹配过程”字段中指定的值，发票行与采购订单或采购收据匹配。

• 与采购订单匹配

  • 与发票行的物料、发票行或页眉的采购订单或装箱单匹配的采购订单行也与发票行匹配。匹配数量是未匹配的可用发票行数量的最小值。匹配数量不能超过采购订单行数量和检验过程中拒收的物料数量之间的差异。

  • 与采购收据匹配

    与发票行的物料、发票行或页眉的采购订单或装箱单匹配的采购收据也与发票行匹配。匹配数量是未匹配的可用发票行数量的最小值。匹配数量不能超过采购收据数量和检验过程中拒收的物料数量之间的差异。

  当发票行直接与采购订单和收据匹配时，发票为部分匹配或完全匹配。如果不能进行任何匹配，发票将保持未匹配状态。

• 将发票与采购订单和收据匹配

  选择不直接与采购订单和收据匹配的发票行以在此步骤进行匹配。发票行的物料、采购订单和装箱单等实体用于与采购订单和收据匹配。对于未指定采购订单和装箱单的发票行，使用发票页眉上指定的采购订单和装箱单信息与发票进行匹配。当可以匹配采购订单和收据时，匹配可用的核准收货数量。LN 允许您根据“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)”进程中的匹配设置来匹配此类型的发票。有两种类型的设置：

  • 发票行净额合计与要匹配的订单总额的差额必须在定义的容限范围内，或者
  • “完全授权”必须应用于高于匹配金额的发票金额或低于匹配金额的发票金额。

  如果进行自动匹配，则当与发票金额比较的匹配金额在定义的容限范围内时，发票行净额合计与匹配的订单金额合计之差为作为附加成本行自动过帐的价差。

将发票行与到岸成本匹配

系统会将到岸成本发票行与到岸成本进行匹配。当供应商为到岸成本开票以及为采购订单和收据开票时，到岸成本可以是与采购订单有关的发票的一部分。与到岸成本有关的发票中只能包含到岸成本的发票行。

如果满足以下条件，会自动将到岸成本与到岸成本发票行匹配：

• 到岸成本概念有效，并且
• 发票中仅包含到岸成本发票行；或者
• 发票中包含到岸成本发票行和与订单有关的发票行，并且
  • 成功匹配了与订单有关的发票行，并且
  • 匹配的采购订单的收据已与发票行匹配，并且
  • 发票行数量与订单/收据数量完全匹配。

如果不能自动匹配到岸成本发票行，则发票的匹配状态保持为“不匹配”或“部分匹配”。

两种类型的发票会自动匹配。

• 匹配与采购订单有关的发票的到岸成本

  到岸成本发票行与发票行中可能包含的采购订单和装箱单匹配。或者，如果发票行中没有采购订单和装箱单，则到岸成本行会应用到与同一张发票匹配的适用采购订单。

  当选定到岸成本行满足以下条件时，将匹配到岸成本发票行：

  • 属于发票的匹配收据，并且
  • 与下面的所有发票行属性匹配（可用时）：
    • 物料
    • 到岸成本类型
    • 订单
    • 装箱单
    • 付款协议（来自发票）
  • 不超过“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)”进程中的价差金额和百分比，或者在此信息不可用时
  • 不超过“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”中的价差金额和百分比。

每个选定到岸成本行所匹配的金额不能超过发票的未结到岸成本金额或此金额的某个百分比。此百分比由匹配的收据的数量和匹配的收据的核准收货数量定义。

• 匹配与到岸成本有关的发票的到岸成本

  到岸成本发票行与发票行中可能包含的采购订单和装箱单匹配。如果发票行中没有采购订单和装箱单，则到岸成本发票行与发票页眉的采购订单和装箱单匹配。如果未找到采购订单或装箱单，则取消自动匹配。

  当选定到岸成本行满足以下条件时，将匹配到岸成本发票行：

  • 与订单和/或装箱单匹配，并且
  • 与下面的所有发票行属性匹配（可用时）：
    • 物料
    • 到岸成本类型
    • 付款协议（来自发票）
  • 不超过“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)”进程中的价差金额和百分比，或者在此信息不可用时
  • 不超过“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”中的价差金额和百分比。

每个选定到岸成本行所匹配的金额不能超过发票的未结到岸成本金额。

匹配的到岸成本行和发票行的到岸成本金额和发票金额会分摊到所涉及的到岸成本行和发票行。