分期付款销售订单 (tdsls4110m000)

使用此进程以：

  • 查看、输入和维护销售订单分期付款的分期付款行。
  • 更改下达到开票且发票状态为“已确认”或者“冻结”的分期付款数据。

可以通过下列方式启动此进程：

  • 从“销售订单 - 分期付款 (tdsls4600m100)”进程，方法是：选择并双击某个分期付款行。
  • 单独启动。

在相应菜单上，可以选择：

  • “分期付款结算”，以结算销售订单分期付款。只有在所有订单行都已交付，并且所有非担保分期付款都已开票后，才能结算销售订单分期付款。
  • “分期付款进度计划”以启动分期付款进度计划 (tcmcs2140m000) 进程，在此进程中可以选择默认分期付款进度计划并复制到当前进程中。
  • “结算”，可以启动分期付款结算 (tdsls4513s000) 进程。
  • “下达至开票”，以启动下达销售订单/进度计划至开票 (tdsls4247m000) 进程，可以在此进程中下达分期付款至开票。
  • “下达至开票”，可直接将分期付款行下达至开票。
  • “显示项目的分期付款”，仅显示链接至项目的分期付款行。当从项目全方位视图 (tipcs0320m000)进程中启动此进程时，此命令才可见。
  • “分期付款历史记录”，可以启动销售订单分期付款历史记录 (tdsls4552m000) 进程。
注意

分期付款总额不得超过货物总额（不包括任何附加成本）。

订单

标识销售订单（亦即销售订单分期付款）的编号。

状态

销售订单的状态。

允许值

已暂停

其它应用程序/流程正在创建或处理该订单，无法维护。

源自“人工”以外的销售订单可以获得此状态。

自由

如果以下条件成立，订单的状态将变为此状态：

  • 该订单已创建或已从“已暂停”状态确认。
  • 已核准销售订单的所有行都将被删除。

自由订单等待核准。

已核准

已核准订单。

已修改

如果以下条件成立，订单的状态将变为此状态：

  • 核准订单后，添加、更改、取消或删除订单行。
  • 解冻已冻结的销售订单。

必须重新核准已修改的销售订单。

处理中

订单可能处于交货过程的不同阶段。

已结算

已针对销售订单类型执行订单处理程序中的所有步骤。

已取消

订单中的所有行都已被取消，无法进一步执行。

已冻结

订单已冻结并且（暂时）无法进一步执行。

已下达

下达至仓库活动期间的技术/临时状态。

发票接受方业务伙伴

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

按分期付款开票

在货物交货并开票后，将结算已开票的分期付款（从货物金额中减去）。

结算类型有以下几种：

  • “直接结算”
  • “间接结算”

允许值

否
分期付款计划
直接结算
间接结算
已结
货币

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

  • 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
  • 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票
货物总额

销售订单上所列货物的合计值。

申请开票的销售订单行金额

已经申请开票但是尚未开票的销售订单行总额。

开票金额

状态为“已开票”的销售订单的货物总额。

分期付款总额

销售订单中列出的分期付款的合计值。

申请开票的分期付款

已经申请开票但是尚未开票的销售订单的分期付款总额。

已开票的分期付款

状态为“已开票”的分期付款行的总额。

已结算分期付款总额

已结算分期付款的总数。

注意

当统一开票为货物开票时，将依据已开票货物结算已开票的分期付款。

分期付款行

分期付款行在销售订单分期付款中的位置编号。

分期付款类型

分期付款类型。

注意
  • 只有在原始分期付款的“下达状态”设置为“已开票”或“已生成开票申请”，且“统一开票中的发票状态”为“已组合”或“已打印”时，“更正 - 正常”和“更正 - 预付款发票”分期付款类型才适用。
  • “销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程中的使用的预付款类型字段确定可在当前字段中指定哪种分期预付款类型。
  • 销售订单只能包括分期预付款类型相同的分期付款行： 既可以是“预付款发票”，也可以是“预付款请求”。

允许值

预付款发票

分期预付款发票必须在交货前开票并由客户付款。

以下情况适用于预付款发票：

  • 发票是法定单据。 因此，使用适用的集成文档类型将金额作为确认收益过帐
  • 发票包括在销售表和纳税申报单中
  • 更新销售统计数据；收益的类型经鉴定可作为中间收益
更正 - 预付款发票

更正分期预付款发票会冲销原始分期付款金额。

预付款请求

是指要求业务伙伴在交货之前提前支付一定金额或百分比。

以下情况适用于预付款请求 (APR)：

  • 发票不是法定单据。 因此，预付款请求金额不会影响收益。
  • 将为过帐至在“按业务伙伴组列出的控制科目 (tfacr0515m000)” 进程中指定的“控制科目（预付款发票/预付款请求）”的金额创建未结发票。 从“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程中检索用于为“预付款请求”开票方案创建财务单据的事务处理类型和系列。
  • 不会计算、打印和过帐增值税，并且金额不包括在销售表中。
  • 在计算交付货物的增值税之后，将根据货物交付结算预付款请求金额。
  • 没有可用于预付款请求金额的确认、临时或中间收益。 因此，无法更新销售统计数据。
  • 预付款请求行和与发票相关的数据（如月开票发票和滞纳金）之间不存在链接。
更正 - 预付款请求

更正预付款请求会冲销原始分期付款金额。

普通

普通分期付款在交货之前或交货时开票。

更正 - 正常

更正普通分期付款会冲销原始分期付款金额。

担保

担保分期付款只有在所有货物都已交付，并且所有非担保分期付款都已开票后才能开票。

更正 - 担保

更正担保分期付款会冲销原始分期付款金额。

百分比

合计订单净额中分配给分期付款行的百分比。

添加分期付款行时，插入百分比。 第一行的默认百分比为 100%。 对于添加的其它每一行，默认百分比的计算公式如下：

100 - 分期付款行总百分比

更新百分比时，LN 会验证分期付款行的总百分比不超出 100%。

金额

分期付款行金额。

下达状态

分期付款行的开票状态。

允许值

自由

分期付款行仅完成登记，尚不能用于开票。

可下达开票

分期付款行已准备好下达至开票。

已生成开票申请

分期付款行已下达至开票，但还未为分期付款行创建发票。

已开票

已为分期付款行开具发票。

计划下达日期

预期要将分期付款行下达至统一开票的日期。

原始分期付款行

更正分期付款链接到的原始分期付款行的位置编码。

链接至月开票发票

如果选中此复选框，则分期付款行链接至月开票发票。

文本

如果选中此复选框，文本会链接到分期付款行。

已支付金额

分期预付款行的已支付金额。

注意
  • 此金额由更新分期预付款的已付额 (tdsls4200m000) 进程更新，该进程可以经常在作业中执行。
  • 销售订单的所有分期预付款全额支付时，销售订单过程可以继续。
已处理的历史记录

如果选中此复选框，则分期付款行在处理已交货的销售订单 (tdsls4223m000) 进程中处理。

税目分类

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

  • 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
  • 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
  • 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

免税

如果选中此复选框，则应用免税。

注意

如果“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“免税级别”参数为：

  • “有限”且人工选中了此复选框，则“税码”的默认值来自“税务处理 (tctax0138m000)” 进程中的“免销售税”字段。 如果人工清除了此复选框，则不会更改税码。
  • “扩展”且人工选中了此复选框，则“税码”不会更改。 如果人工清除该复选框，则“免税原因”和“免税证明”字段将被清除并禁用。

征税国家

税务使用的国别。

我方税号

用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。

税码

发票上的税码。

注意

此税码的种类只能是“增值税”。

业务伙伴征税国家

业务伙伴在其中具有税务标识的国别。

业务伙伴税号

业务伙伴的税务标识。

注意

业务伙伴的税务标识具有日期约束。 为了确定并显示业务伙伴的正确税务标识，LN 将首先使用计划交货日期，接着使用实际交货日期。

免税证明

由税务机关分配给业务伙伴的免税证明。

注意
  • LN 会在销售发票上打印免税原因。
  • 仅当“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中“免税级别”参数为“扩展”且分期付款行的类型为“预付款发票”时此字段才适用。
  • 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程的“税库搜索顺序”组框中定义）的方法。

免税原因

指示买方业务伙伴为什么可在特定交易中或在特定管辖权范围内免税的原因代码。

注意
  • 仅当“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中“免税级别”参数设置为“扩展”且分期付款行的类型为“预付款发票”时此字段才适用。
  • 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程的“税库搜索顺序”组框中定义）的方法。
  • 原因代码的类型必须为“免税”，而且根据“计划下达日期”评估，必须为日期有效型。

付款条款

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

  • 必须支付发票的期段。
  • 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

  • 付款到期日
  • 折扣期的过期日
  • 折扣额
滞纳金

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

付款方式

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

  • 最大金额
  • 到期日
  • 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

统一开票中的发票状态

统一开票中销售发票的状态。

允许值

冻结

不能选择开票数据以进行开票。 必须先确认开票数据，才能生成发票。

注意

在“组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000)” 进程中，可以处理状态为“冻结”的开票批。如需更多信息，请参见 “开票批状态”。

已取消

已取消开票数据行。 如果撤消取消操作，则会将开票数据状态设置为“冻结”。

已确认

在“组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000)” 进程中处理开票批时，可以选择开票数据以进行开票。

已组合

发票已组合。 LN 生成了临时序号以识别发票。 可以根据需要将发票日期更改为当前日期或过去的其它日期。

可以打印拟定发票以对发票进行检查，也可以打印原始发票并将其发送给发票接受方业务伙伴。 如果拟定发票不正确，则可以撤消发票的组合。 开票数据随即被设为“冻结”状态。

已打印

已打印原始发票，可以将其发送给客户。 LN 已将临时发票序号替换为原始发票单据编号。

该发票是最终发票，必须过帐该发票。 不能撤消组合和更改开票数据。 必要时可重新打印原始发票。

已过帐

已将发票发送给客户并过帐至财务管理。 已在应收帐款中创建未结发票。

必要时您可重新打印原始发票，或使用“存档和删除发票数据 (cisli3205m000)” 进程从统一开票中移除发票数据。

发票日期

打印发票的日期。

发票

发票上的财务公司。

事务处理类型

用于将已开票分期付款行过帐至统一开票的事务处理类型。

发票

分期付款发票的发票编号。

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