销售订单实际交货消耗 (tdsls4106m200)

通常在输入订单时指定给每份新客户订单的唯一控制编号。 销售订单编号通常用于订单承诺、主进度计划、成本核算、开票等。对于某些按单生产的产品，销售订单编号还可用作最终产品部件号，成为通过结束工序安排的控制编号。

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。

装运的标识号，由仓储管理子系统分配给交货。

装运单中的单个详细资料行。

接收订购货物的业务伙伴。这通常指的是客户的分销中心或仓库。其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

• 成本物料（如电费）
• 服务物料
• 分包服务
• 清单物料（菜单/选项）

交货的日期。

如果选中此复选框，则此行具有相链接的分期付款。。

拒收且不能开票的（部分）交货数量，以拒收数量单位表示。

用于表示拒收数量的单位。

拒收货物的原因。 拒收原因只能是“货物退换”类型的原因。

用于退回拒收货物的退货单类型。 退货单类型只能为“退回拒收的货物”。

寄存物料装运/交货后的天数。

如果填入了“拒收数量”，此字段指定了是否退回拒收数量以及如何退回。

允许值

• “直接交货”

  拒收数量将退回至供应商。

• “仓库”

  拒收数量将退回至您所在公司的仓库。

• “不适用”

  不需要为拒收数量提供退货单。

将拒收货物退回到的仓库。

核准销售订单发票行的日期。

销售订单发票行的状态。

允许值

自由

发票行刚创建，可进行更新。 如果发票行状态为“自由”，则发票数量会始终等于已交货数量。

可以删除“自由”发票行。

已核准

发票行已经过核准。 核准后，就不能再更新该发票行。

当某个发票行得到核准后，LN 将执行以下操作：

• 创建财务事务处理。
• 更新销货成本。
• 创建销售退货单（如果适用）。
• 创建新的销售发票行（如果适用）。
• 创建销售订单行的历史记录。

已下达

发票行已下达至统一开票。

将发票行下达至统一开票后，LN 会调整未结余额。

已开票

发票行已在统一开票中过帐。 因此，LN 会更新与发票有关的字段。

已处理

由于在“处理已交货的销售订单 (tdsls4223m000)” 进程中对已交货销售订单进行了处理，从而也对发票行进行了处理。

只有当全部已交货数量减去拒收数量等于发票数量时，并且对其进行了完全开票处理后，才能执行已交货销售订单的处理。 销售订单的所有发票行的状态都必须为“已开票”，并且发票数量加拒收数量必须等于已交货数量。

当某个发票行得到处理后，LN 将执行以下操作：

• 在销售订单实际交货行历史记录中插入一条销售额记录。
• 更新合同数据。

可以在“删除销售订单 (tdsls4224m000)” 进程中删除“已处理”发票行。

未消耗而退回的数量。 此数量未开票。

用销售单位或库存单位表示并且已交付到买方业务伙伴的货物数量。

例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。

用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。

库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。

必须仍由客户消耗的数量。

用来表示待消耗数量的单位。

用于交货的批次。

默认值

• 如果是普通销售订单，则会在确认装运后从仓储管理子系统检索批次。
• 如果是直接交货销售订单，则会在通过“更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000)” 进程将直接交货信息默认到销售控制模块后，从“采购收货 (tdpur4106m000)” 进程检索批次。

销售物料的序列号。

默认值

• 如果是普通销售订单，则会在确认装运后从仓储管理子系统检索序列号。
• 如果是直接交货销售订单，则会在通过“更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000)” 进程将直接交货信息默认到销售控制模块后，从“采购收货 (tdpur4106m000)” 进程检索序列号。

销售订单实际交货行的消耗状态。

允许值

待消耗

该行包括仍待消耗的数量。

已消耗

为该行消耗的总数量。

未确定

并非行的所有消耗值都可确定，因此状态仍为未确定。 这在基本寄存设置中适用。

为销售订单实际交货行消耗的数量。

计算以下数量的公式：

               “已交货数量” - “待消耗数量” 
            

如果选中此复选框，则多级折扣会应用到销售订单行。

链接销售订单发票行的已开票数量合计。

折扣表中的折扣。

如果选中此复选框，则在计算合计订单折扣时，会包括行的数量和值。

如果选中此复选框，则计算的订单折扣百分比适用于此行。

要从中扣除税费、折让、折扣等以得到净额的总额。 订单数量乘以（价目表）价格即可计算出总金额。

从总额减去的行折扣百分比。

从净额（已交货）减去的折扣百分比。

链接销售订单发票行的已开票数量合计。

用来表示销售订单金额的货币。

链接销售订单发票行的折扣金额合计。

已核准待开票的（部分）交货数量，以开票数量单位表示。

链接至实际交货行的第一个发票行的默认开票数量为：

开票数量 = 交货数量

链接至实际交货行的所有后续发票行的开票数量为：

开票数量 = 交货数量 - 开票数量合计 - 拒收数量合计

针对开票数量开具发票时使用的单位。

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。

发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。

针对实际交货行向买方业务伙伴开具的发票金额。 此金额以已开票数量以及订单（交货）行的价格和折扣为基础。

销售订单实际交货行的编号。

销售订单发票行的编号。

为拒收货物生成的退货单的编号。

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。

减去折扣后的合计交货金额。

计算已交货金额的公式如下：

已交货数量 * (价格 - 订单行的折扣金额)

仓储管理子系统分割销售订单行时，销售订单（交货）行的原始序号。

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

• 默认的价格和折扣协议
• 销售订单默认值
• 交货条款
• 相关的进货方和发票接受方业务伙伴

在 LN 中登记交货的日期。 它不同于交货日期，因为交货日期反映的是对货物的实际交付。

一种运输单据，提供一辆卡车（或其它运输工具）中所托运货物的有关信息，并且与某一交货地址同一收货人的一张订单或一组订单相关联。如果卡车装货包含不同业务伙伴的装运，则装货将包括多个交货通知。交货通知上包括交货日期和地址、客户名称、具体托运的货物等信息。在意大利，交货通知是法定单据，过去称为 BAM (Bolla Accompagnamento Merci)，目前称为 DDT (Documento di Trasporto)。葡萄牙和西班牙也使用交货通知，但它们的法律效力与意大利使用的交货通知不同。

交货通知所涉及的装运的总重量。

用于表示毛重的重量单位。

进货方业务伙伴的地址。

交货地址中的地址明细。例如，仓库站台库位。

供应商在装运货物流程中使用交货点：装运按交货点进行分组。

与交货有关的条款或协议。

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

指明运输活动发生原因的代码，例如“维修”、“销售”、“转移”等等。

从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。

您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

货运中的一个选项，用于防止组装货物引擎改写用户为指定货运单行选定的承运人。

受修订号控制的物料的修订号代码。

如果由采购控制模块 (PUR) 执行交货，则是收货的标识号。

如果由采购控制模块 (PUR) 执行交货，则是收货行的标识号。

如果选中此复选框，则链接至销售订单行的销售合同也会应用于此实际交货行。

销售合同的编号。

销售合同行的编号。

负责销售合同的销售部门。

如果选中此复选框，则存在有效合同，但该合同没有链接至订单行。

如果下列情况之一适用，则选中此复选框：

• 提供了多个合同供选择，但没有合同链接至订单行。
• 原来链接至订单行的合同现在已人工取消链接。

如果选中此复选框，则即使已将销售订单行下达至统一开票，仍可以在交货后更改价格和折扣 (tdsls4122m000) 或更改销售发票行的价格和折扣 (tdsls4132m000) 进程中更改此销售订单行的价格和折扣信息。

如果清除此复选框，则无法继续更改价格和折扣信息。 实际交货行尚未达到开票流程。

单据行的价格，其为物料价格和总材料价格的总和。

基于价格协商流程的阶段对价格进行的分类。使用价格阶段，公司可以在继续具有限制的订单流程时，协商价格。适用于价格阶段的订单处理限制在相链接的冻结定义中指定。

示例

默认值

从“销售订单行 (tdsls4101m000)” 进程。

材料的价格，可以为以下各项：

• 材料基本价格（如果材料实际价格（尚）不适用）
• 下列组件的总和：材料基本价格 + 材料价格附加费+ 材料价格附加费成本（如果材料实际价格适用）

销售价格依据的单位。 此单位与物料的库存单位不同。

物料价格 + 材料基本价格。

此价格不包括材料价格附加费。

另加在材料基本价格之上的附加费，它的计算方法是从材料实际价格中减去材料基本价格。因为材料实际价格是波动的，所以材料价格附加费会有所变化。

如果选中此复选框，则对于链接至该行的所有物料，材料实际价格可用。

价格的来源。

允许值

物料采购数据

物料销售数据

物料服务数据

供应商价目表

默认价目表

价格结构

不适用

外部

消耗

通用价格表

人工

项目成本对象

合同

变型

提供灵活标准来定义价格和折扣的定价结构。 可以在价格矩阵中设置物料的其它价格。

对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。

从总销售价格或采购价格中减去的百分比。

单位价格的折扣金额。

折扣的来源。

允许值

/baanerp/td/domains/gen.dorg

指示打折原因的一种方法。例如，您可以因客户订购了大量货物而折扣。如果您在销售发票上注明了折扣或添加了附加费，则可以输入通过折扣代码说明折扣原因。

附加费和折扣可能来自下列各项：

• 标准折扣
• 附加费
• 应付佣金
• 应付折让

定义定价矩阵用来确定价格、折扣、促销或货运费率的元素组（矩阵属性）。

假设您是家具供应商，并且决定根据以下两个元素维护销售价格：

• 销售的特定物料。
• 处理付款的方式。

在这种情况下，矩阵类型为“销售价格”，矩阵定义为 Furni（此名称可由用户自己定义），矩阵属性为“物料”和“付款方式”。

对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。

订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下：

订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100

计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。

要从金额（已交货）中减去的折扣金额。

所有实施促销的促销折扣合计。

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

本币与销售订单所用货币之间的换算。

这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。

用来确定汇率的日期。

如果选中此复选框，则自开票应用于行。 在这种情况下，发票由买方业务伙伴创建。