销售订单行 (tdsls4100m900)

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

• 默认的价格和折扣协议
• 销售订单默认值
• 交货条款
• 相关的进货方和发票接受方业务伙伴

买方业务伙伴的地址代码。

单击 “...” 以启动地址 (tccom4130s000) 进程，您可以在该进程中维护和显示地址代码数据。

对买方业务伙伴进行分组所依据的业务范围。

用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组的区域。

默认值

指定给买方业务伙伴的默认区域源自“买方业务伙伴 (tccom4510m000)” 进程。

如果选中此复选框，则售后服务的服务管理子系统的扩展集成会用于或可适用于销售订单。

应用到销售订单的订单折扣百分比。

默认值

默认的订单折扣百分比源自“买方业务伙伴 (tccom4510m000)” 进程。

提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。

用于直接交货的价格表。

可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。 这意味着，为此业务伙伴指定的订单折扣是相关订单的输入。

如果在订单中定义了父业务伙伴，LN 会首先查找为父业务伙伴定义的订单折扣。

如果没有为父业务伙伴指定订单折扣，或没有指定父业务伙伴，则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的折扣。

可以选择业务伙伴作为“父项”。 这意味着，为此业务伙伴指定的文本是相关订单的输入。

如果在订单中定义了父业务伙伴，LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。

如果没有为父业务伙伴指定文本，或没有指定父业务伙伴，则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。

所有实施促销的促销折扣合计。

如果在销售订单页眉层选择了多种促销，则此字段可指示多种促销的应用方法。

业务伙伴的邮政编码。

买方业务伙伴 联系人的代码。

联系人的全名。

联系人的（直拨）电话号码。

买方业务伙伴分配至订单或合同的编号（例如，买方业务伙伴的采购合同编号）。 客户订单编号可用于识别销售合同行。

可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。

可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。

一种面向客户的合同，由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。 特殊合同也可以是促销合同。

对于特殊合同，在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。

输入合同编号后，合同页眉中的默认值将作为订单页眉数据载入。还将复制特定地址。由此，便在订单层上采用合同条款，同时也允许采用合同价格和/或合同折扣。

该字段的用途是作为“销售订单行 (tdsls4101m000)” 进程中“合同”字段的默认值。但是，LN 采取的操作视“销售合同参数 (tdsls0100s300)” 进程中交互合同链接复选框的值而定。

销售订单类型为退货单时，链接至原始单据的单据类型。

允许值

发票

链接至退货单的原始销售发票。

订单

链接至退货单的原始销售订单。

装运

链接至退货单的原始订单装运。

进度计划

链接至退货单的原始销售进度计划。

销售进度计划的装运信息

链接至退货单的原始进度计划装运。

追溯开单进度计划

链接至追溯开单的销售订单的原始销售进度计划。

追溯开单订单

链接至追溯开单的销售订单的原始销售订单。

因退货单而存储已交货物所开具的发票上的财务公司。

退货单单据上的事务处理类型代码。

退货单的原始单据编号。

拒收和退回已交付货物的原因。

您公司中负责与买方业务伙伴联系的销售代表。

您的公司中通过登门拜访方式访问买方业务伙伴的销售代表。

如果选中此复选框，则销售订单上存在页眉文本。此文本会打印在销售发票上。

如果选中此复选框，则销售订单上存在页脚文本。此文本会打印在销售发票上。

用来确定组成订单过程的进程并确定执行此过程的方式和顺序的订单类型。

默认值

默认值为“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程中指定给客户的订单类型。如果未将任何订单类型指定给买方业务伙伴，则默认值为“销售用户配置文件 (tdsls0139m000)” 进程中指定给用户登录代码的订单类型。

通常在输入订单时指定给每份新客户订单的唯一控制编号。 销售订单编号通常用于订单承诺、主进度计划、成本核算、开票等。对于某些按单生产的产品，销售订单编号还可用作最终产品部件号，成为通过结束工序安排的控制编号。

人工指定订单或自动生成订单的日期。

默认值

系统日期

如果选中此复选框，则销售订单上存在页眉文本或页脚文本。

如果选中此复选框，则此订单为加急订单。

在公司业务模型中定义的部门，负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。

默认值

输入销售订单时，LN 会从销售用户配置文件 (tdsls0139m000) 进程中检索销售部门。可以更改该值。如果在“销售用户配置文件 (tdsls0139m000)” 进程中找不到销售部门，LN 将搜索“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程。如果在“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程中也找不到销售部门，则说明未定义销售部门。因此，LN 不能检索默认销售部门。

订单/进度计划行上的物料必须交货的计划日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划交货日期。

默认值

默认值为“订单日期”。

但在下列情况下，计划交货日期会与订单日期出现偏差：

• 人工更改了计划交货日期。
• 使用“计算”按钮重新计算了计划交货日期。

客户接收货物的计划日期。

默认值

默认值为“计划交货日期”。

但在下列情况下，计划收货日期会与计划交货日期出现偏差：

• 人工更改了计划收货日期。
• 使用“计算”按钮重新计算了计划收货日期。

卖方业务伙伴确认采购订单的日期，或向买方业务伙伴确认销售订单的日期。

订单确认日期用于计算供应商评级中的订单确认客观评级。 根据订单日期和订单确认日期之间的时间间隔，为卖方业务伙伴给出的评级。

与货物装运相关的条款和条件。

默认值

此字段默认如下：

1. 从“销售订单类型 (tdsls0594m000)” 进程。
2. 如果“装运约束条件”为“销售订单类型 (tdsls0594m000)” 进程中的“不适用”，则来自“买方业务伙伴 (tccom4510m000)” 进程。

允许值

无

无装运限制。LN 基于可用库存处理订单。充足库存可实现完整装运。库存不足会导致延交订单。

订单作为整体装运

必须在一次装运中完成对订单总量的装运。因此，LN 不允许部分交货。库存不足会导致订单装运延期。

订单行集作为整体装运

必须在一次装运中完成包含以下常用交货标准的所有订单行的装运：

• 交货日期。
• 承运人
• 仓库。
• 进货方业务伙伴。
• 进货方地址。

LN 为这些订单行指定相同的集编号。可以分开装运其它订单行。

订单行作为整体装运

每个订单行都必须作为整体交货。LN 为每个订单行指定唯一的集编号。库存不足会导致订单行装运延期。

以现有库存交货，不足则取消

装运可用库存。如果存在充足的库存，则可以实现完全装运。库存不足不会产生延交订单，但能导致剩余数量的订单取消。LN 输入订单行预定义取消原因。该取消原因是在“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程的“装运/取消的预定义取消原因”字段中定义的。

装运完整成套件

主物料必须作为整体交货。LN 为含有主物料的组件行指定唯一的集编号，该组件行必须作为一个集交货。库存不足会导致主物料的延交订单，但仍必须作为整体进行交货。

不适用

此级别未定义装运限制。

存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。

依据销售订单通常交货的路线。默认情况下，LN 从进货方业务伙伴数据中检索此信息。

负责将货物运输到进货方业务伙伴的公司。

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

默认值

如果此订单是加急订单，则此字段的默认值来自“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程中的“用于加急订单的交货条款”字段。但您可以更改该默认值。

与基于装运的额外成本链接的装运。

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

指明运输活动发生原因的代码，例如“维修”、“销售”、“转移”等等。

指明由谁支付货物运输费用的原因代码。

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

该字段的默认值来自“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程或“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程。如果在“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程中找不到“发票接受方业务伙伴”，则 LN 会搜索“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程。如果在“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中也找不到“发票接受方业务伙伴”，未定义任何“发票接受方业务伙伴”，且 LN 无法输入默认值。

此字段中输入的“发票接受方业务伙伴”，将作为“销售订单行 (tdsls4101m000)” 进程中的默认值。

发票接受方业务伙伴的地址。

发票接受方业务伙伴的 联系人。

销售订单的状态。

允许值

已暂停

其它应用程序/流程正在创建或处理该订单，无法维护。

源自“人工”以外的销售订单可以获得此状态。

自由

如果以下条件成立，订单的状态将变为此状态：

• 该订单已创建或已从“已暂停”状态确认。
• 已核准销售订单的所有行都将被删除。

自由订单等待核准。

已核准

已核准订单。

已修改

如果以下条件成立，订单的状态将变为此状态：

• 核准订单后，添加、更改、取消或删除订单行。
• 解冻已冻结的销售订单。

必须重新核准已修改的销售订单。

处理中

订单可能处于交货过程的不同阶段。

已结算

已针对销售订单类型执行订单处理程序中的所有步骤。

已取消

订单中的所有行都已被取消，无法进一步执行。

已冻结

订单已冻结并且（暂时）无法进一步执行。

已下达

下达至仓库活动期间的技术/临时状态。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

您可以指示销售订单是否和如何按分期付款来开票。

允许值

否

分期付款计划

直接结算

间接结算

已结

基于该计划对订单生成分期付款。该计划包括分期付款的配置数据，如何时必须对分期付款进行开票、必须生成的分期付款类型和分期付款百分比。基于“按比例分摊”方法生成分期付款，这表示分期付款百分比在订单的所有订单行中分摊。

由于该计划视为订单的开票计划，因此在统一开票中生成、维护、结算和更正分期付款。

默认值

“发票接受方业务伙伴 (tccom4512m000)” 进程中的“分期付款计划”。

如果选中此复选框，则信用证 (L/C) 必须链接到当前单据。

链接到当前单据的信用证 (L/C)。

信用证 (L/C) 的贸易类型。

如果选中此复选框，则定义为受益人的银行担保必须链接至当前单据。

作为受益人链接至当前单据的银行担保的唯一标识号。

如果显示复选标记，则多个银行担保会作为受益人链接至当前单据。

如果选中此复选框，则定义为申请人的银行担保必须链接至当前单据。

作为申请人链接至当前单据的银行担保的唯一标识号。

如果显示复选标记，则多个银行担保会作为申请人链接至当前单据。

如果选中此复选框，则自开票将适用。在这种情况下，发票由买方业务伙伴创建。

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

• 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
• 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
• 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

默认值

此字段的默认值来自“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“业务伙伴税分类”字段。

如果选中此复选框，则会向发票接受方业务伙伴开具货运成本发票。

公司可以依据下列其中一项，向发票接受方业务伙伴开具货运费率发票：

• “货运成本”
• “货运成本（允许更新）”
• “客户费率”

向您付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。

付款方业务伙伴的地址。

付款方业务伙伴的 联系人。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

默认值

如果此订单是加急订单，则此字段的默认值来自“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程中的“加急订单付款条款”字段。但您可以更改该默认值。

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

• 最大金额
• 到期日
• 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

销售订单页眉的销售回执码。

销售订单页眉的更改单序号。

销售订单页眉的更改原因代码。

销售订单页眉的更改类型。

参考其它应用程序的订单编号。

接收订购货物的业务伙伴。这通常指的是客户的分销中心或仓库。其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。

进货方业务伙伴的地址代码。

销售订单行上订购的物料的总重量。此重量基于订货数量计算并以公司基本重量单位表示，如“生产管理系统参数 (tcmcs0100s000)” 进程的重量字段中所定义。

订货重量为订单行的总重量。计算订单行重量的公式如下：

(“订货数量” * “销售单位至库存单位的换算系数”) * (“物料重量” * “物料重量至基本重量单位的换算系数”)

不对下列订单行进行订单重量计算：

• 数量为负的订单行
• 已取消的行
• 可能的延交订单行
• 合计行

用于表示销售订单金额的货币。

销售订单的订单总金额。

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

本币与销售订单所用货币之间的换算。

以订单货币表示的销售订单的增值税额合计。

此字段的结果取自“订单金额”和“税额”字段的和。

计算该字段值的公式如下：

“信用限额”字段的值减去“发票接受方业务伙伴订单结余 (tccom4513m000)” 进程中以下字段值之和：

• “订单结余”
• “应收余额”
• “组合发票结余”