销售报价单概览 (tdsls1500m000)

用于标识销售报价单的单据编号。

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

• 默认的价格和折扣协议
• 销售订单默认值
• 交货条款
• 相关的进货方和发票接受方业务伙伴

如果已为此销售报价单输入报价单行，则无法更改此字段。

公司的（内部）销售代表，负责向业务伙伴提交货物报价单。 如果将报价单转换为销售订单，则您可以按照销售代表对销售统计数据进行排序。

销售报价单的创建日期。

报价单有效的截至日期。

报价单的默认过期日期通过将“销售报价单参数 (tdsls0100s100)” 进程的“有效期”字段中指定的天数与报价单日期相加自动计算出来。

销售报价单的状态。

允许值

暂停

报价单由 CRM 处理。 无法在应用程序中维护报价单。

已创建

报价单已在应用程序中输入或已在 CRM 中确认。

已核准

已核准报价单。

如果在“销售报价单参数 (tdsls0100s100)” 进程中选中“要求核准”复选框，则必须核准销售报价单：

• 在创建之后
• 在修改之后
• 在打印之前

已打印

已打印报价单。

已修改

核准或打印报价单后，添加、更改、取消或删除了报价单行。

已处理

如果对报价单行进行以下操作，报价单会被指定为此状态：

• 所有报价单行都设置为“已处理”、“已取消”或“已失去”。
• “暂停”报价单的所有报价单行都在 CRM 中被删除。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

在公司业务模型中定义的部门，负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。

默认值

输入销售报价单时，LN 会从“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程中检索销售部门。 可以更改该值。 如果在“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程中找不到销售部门，LN 将搜索“销售用户配置文件 (tdsls0139m000)” 进程。 如果在“销售用户配置文件 (tdsls0139m000)” 进程中也找不到销售部门，则说明未定义销售部门。 因此，LN 不能检索默认销售部门。

确定事务处理必须过帐到的财务公司以及负责在订单的征税国家申报纳税的部门。财务公司本国必须是订单的征税国家。财务部门是财务公司的会计部门。

如果管理部门的财务公司具有订单的征税国家的税号，则财务部门与管理部门为同一部门。

使用财务部门，可处理销售部门的财务公司以外的其它财务公司中报价单的财务事务处理。

默认值

• 此字段的默认值来自“销售部门”字段。
• 此字段将为销售报价单检索其财务公司的默认财务数据。

用于将报价单转换为销售订单的销售订单类型。

销售报价单的来源。

允许值

• “人工”
• “电话”
• “传真”
• “邮件”
• “机会”
• “服务”
• “CRM”

合同

使用根据交货方案生成销售订单 (tdsls3204m000) 进程，通过销售合同的进度计划需求生成销售订单。

消耗

为登记消耗生成销售寄存库存开票订单。 如果在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中外部所有权，则该字段可用。

CRM

销售订单或报价单源自其它软件应用程序。

EDI

使用外部电子数据交换 (EDI) 生成销售订单或进度计划。

传真

销售订单或报价单源自传真。

公司间 EDI

使用内部电子数据交换 (EDI) 生成销售订单。

人工

人工指定销售订单、进度计划或报价单。

邮件

销售订单或报价单源自邮件请求。

订单模板

使用销售订单模板 (tdsls2505m000) 或销售订单模板 (tdsls2605m000) 进程，从模板生成销售订单。

机会

使用机会 (tdsmi1610m000) 进程，通过机会生成销售报价单。

电话

销售订单或报价单源自电话。

计划

销售订单或进度计划源自企业计划子系统。 销售订单/进度计划是 VMI 的订单/进度计划，并用于从供应商自己的库存转移物料到客户地点的 VMI 仓库。

采购

材料供应销售订单或进度计划在采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程或生成用于分包的供应订单 (tdpur4216m000) 进程中生成。 销售订单/进度计划包括供应行，这些行用于从您（制造商或服务组织）的“供应自仓库”转移所需物料到分包商的“供应至仓库”。

报价单

使用处理销售报价单 (tdsls1200m000) 进程从销售报价单生成销售订单。

追溯开单

使用生成追溯开单的销售订单 (tdsls3271d000) 进程生成追溯开单的销售订单。

服务

销售订单或报价单源自服务管理子系统。

装运

生成销售装运成本订单以登记基于装运的额外成本。如需更多信息，请参见 基于装运的额外成本。

一种与报价单相关的百分比，表示业务伙伴接受报价单的可能性。 如果接受，则报价单将转换为销售订单。

默认成功率为 0。

已报价物料的默认预期交货日期。

对应于初始采购订单或初始生产订单的预期收货。

与货物装运相关的条款和条件。

允许值

无

无装运限制。LN 基于可用库存处理订单。充足库存可实现完整装运。库存不足会导致延交订单。

订单作为整体装运

必须在一次装运中完成对订单总量的装运。因此，LN 不允许部分交货。库存不足会导致订单装运延期。

订单行集作为整体装运

必须在一次装运中完成包含以下常用交货标准的所有订单行的装运：

• 交货日期。
• 承运人
• 仓库。
• 进货方业务伙伴。
• 进货方地址。

LN 为这些订单行指定相同的集编号。可以分开装运其它订单行。

订单行作为整体装运

每个订单行都必须作为整体交货。LN 为每个订单行指定唯一的集编号。库存不足会导致订单行装运延期。

以现有库存交货，不足则取消

装运可用库存。如果存在充足的库存，则可以实现完全装运。库存不足不会产生延交订单，但能导致剩余数量的订单取消。LN 输入订单行预定义取消原因。该取消原因是在“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程的“装运/取消的预定义取消原因”字段中定义的。

装运完整成套件

主物料必须作为整体交货。LN 为含有主物料的组件行指定唯一的集编号，该组件行必须作为一个集交货。库存不足会导致主物料的延交订单，但仍必须作为整体进行交货。

不适用

此级别未定义装运限制。

默认值

装运约束条件默认来自“买方业务伙伴 (tccom4110s000)” 进程。

报价单转换为销售订单时提交货物的路线。

负责将货物装运至业务伙伴的承运人。 可以在转发代理的装箱单中打印销售订单数据。

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

发票接受方业务伙伴的地址。 可以更改此数据。

发票接受方业务伙伴的联系人。

计算该字段值的公式如下：

“信用限额”字段的值减去“发票接受方业务伙伴订单结余 (tccom4513m000)” 进程中以下字段值之和：

• “订单结余”
• “应收余额”
• “组合发票结余”

您为发票接受方业务伙伴承担（或投保）的最大财务风险，或发票开具方业务伙伴为您承担（或投保）的最大财务风险。

创建订单时，LN 会经常检查已创建订单和已开票订单的总金额是否超出了信用限额。当超出限额时，LN 会发出一条警告消息。

用来表示报价单金额的货币。

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中指定给货币的销售费率。 如果报价单货币不是本币，则可以更改该数据。 如果两种货币相同，则货币汇率为 1。

在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中指定给货币的货币因子。

本币与报价单中使用的货币之间的换算。

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

• 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
• 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
• 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

默认值

此字段的默认值来自“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“业务伙伴税分类”字段。

如果选中此复选框，则会向发票接受方业务伙伴开具货运成本发票。

公司可以依据“货运成本”、“货运成本（允许更新）”或“客户费率”为发票接受方开具货运费率发票。

向您付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。

付款方业务伙伴的地址。

付款方业务伙伴的联系人。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

应用于货物金额的滞纳金百分比。 如果已在滞纳金中定义的期限内结算发票，则接收发票的业务伙伴可以从货物金额中扣除滞纳金。

付款方业务伙伴所提议的付款方式。

相对交货日期将确定销售订单的实际交货日期，即报价单转换为订单的日期。 相对交货日期以日历天数的形式输入。

计算销售订单交货日期的公式如下：

转移日期 + 报价单的相对交货日期 

如果未填入相对交货日期，则将用报价单的预期交货日期填入新订单中的交货日期。 报价单页眉中的相对交货日期用作报价单行的默认值。

与业务伙伴达成的有关交货的协议。

买方业务伙伴的征求报价单编号。 该编号包含于各种报价单据和清单中。

可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。

可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。

1) 项目试生产阶段的商业成本评估。2) 一份有关预期活动的预测成本和收入评估的计划。

此字段的值用作“销售报价单行 (tdsls1501m000)” 进程中“预算”字段的默认值。

如果选中此复选框，则报价单中存在页眉文本。

如果选中此复选框，则报价单中存在页脚文本。

公司的（外部）销售代表，负责与买方业务伙伴保持联系（主要通过拜访方式）。

买方业务伙伴 联系人的代码。

联系人的全名。

联系人的电话号码。

买方业务伙伴的地址代码。

业务伙伴的业务范围。 您可以使用业务范围代码对销售统计数据进行排序。

业务伙伴所在位置的区域代码。 您可以使用区域对销售统计数据进行排序。

如果选中此复选框，则售后服务的服务管理子系统的扩展集成会用于或可用于销售报价单。

应用于每个订单行的净额的百分比（如果未将任何成本或服务物料过帐至该订单行）。

计算净额的公式如下：

价格 * 数量 - 行折扣 

默认值

LN 将采用业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中指定给业务伙伴的订单折扣的默认值。

销售价格表。

可以为一组业务伙伴记录价格和折扣。 可以通过将价格表链接至报价单来确定报价单的价格和折扣。

默认值

LN 将采用业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中指定给业务伙伴的价格表的默认值。 必须在价格表 (tcmcs0134m000) 进程中定义价格表。

如果有从供应商直接交付给客户的报价单行，则可以记录这些特殊的价格协议。

默认值

LN 将采用买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程的“直接交货价格表”字段中记录的价格协议的默认值。

LN 用来确定销售报价单中的价格和折扣的业务伙伴。 如果填写了该字段，LN 将首先检索链接至该业务伙伴的价格和折扣数据。 如果没有价格和折扣数据，或没有在此字段中指定业务伙伴，则 LN 将检索链接至买方业务伙伴的数据。

在该字段中输入的业务伙伴将确定在各种报价单据和清单中打印哪些文本。 如果填写了该字段，LN 将首先检索有哪些文本数据链接至该业务伙伴。 如果没有文本数据，或没有在该字段中指定业务伙伴，LN 将根据必须将哪些单据和清单发送给哪个业务伙伴来打印链接至买方业务伙伴的文本。

报价单转换为销售订单时您向其发送货物的进货方业务伙伴。

进货方业务伙伴的地址代码。

进货方业务伙伴的联系人。

参考其它应用程序的报价单编号。

生成销售报价单的机会的参考。

可以在机会 (tdsmi1610m000) 进程中查看机会。