测试征税方案 (tctax8100m000)

输入测试数据的用户的登录代码。

登录代码用于标识测试数据。如果您更改并保存了测试数据，其他用户将无法更改这些数据。

要使其他用户能够使用您的测试数据，您必须为这些用户提供您的登录代码。

输入测试数据的用户。

如果选中此复选框，将显示文本。

如果选中此复选框，则 Infor LN 必须使用扩展的税配置来测试税务登记设置。

为测试数据生成的序号。

测试数据的说明。

要测试其征税结果的订单来源。

允许值

销售

三方开票（销售）

三方开票（采购）

内部直接交货（销售）

内部直接交货（采购）

双方开票（销售）

双方开票（采购）

货运 - 内部开票（销售）

货运 - 内部开票（采购）

PCS - 内部开票（销售）

PCS - 内部开票（采购）

销售预付款

全部

不适用

采购

服务

维修销售

服务呼叫

服务合同

销售发票

采购发票

人工销售发票

银行事务处理（收款）

银行事务处理（付款）

销售（全部）

项目

采购（全部）

货运 - 客户开票

货运 - 承运人/LSP开票

客户索赔

供应商索赔

公司间贸易(销售)

公司间贸易(采购)

选择的订单来源决定了可以输入其它哪些数据。

公司间贸易方案。

允许值

外部材料交货 (销售)

货物的所有权从内部财务实体变更为外部业务伙伴（或联营公司）；此所有权变更以另一个内部财务实体的订单为依据并由该财务实体向外部客户开发票。

示例

销售部门 S1 和仓库 W1 隶属于组织 A，但是分别位于不同的国家。 为了实现对外部客户的销售单，S1 指示 W1 为客户发货。 仓库 W1 向销售部门 S1 发送涵盖货物和发货成本的内部发票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “销售订单价格 (总价)”
• “销售订单价格 (净价)”
• “销售订单海关估价”
• “利润分割 (总额)”
• “利润分割 (净额)”

外部材料交货(采购)

货物的所有权从外部供应商（可以是联营公司）变更为内部财务实体；此所有权变更以另一个内部财务实体的订单为依据并由外部供应商开票。

示例

跨国组织具有统一采购部门，负责为其坐落于各个国家的生产工厂采购材料。 采购部门从外部供应商采购材料。 生产工厂建模为独立的财务实体。 采购部门在内部为其所产生的成本向生产工厂收费。

要向生产工厂收费，同一采购部门向生产工厂发送公司间贸易订单。 收费可基于各种定价规则，如支付给外部供应商的采购价格。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “采购订单价格 (总价)”
• “采购订单价格 (净价)”

如果实施订单管理和服务管理子系统，则此方案适用。

项目 (PCS) 交货

在项目计算部门与仓库或其它部门之间开票。

受支持的价格来源： “成本加成”

在制品转移

在 WIP 转移的情况下，在制品会从一个工作中心转移到另一个工作中心。 每个工作中心都被定义为一个实体。 每个实体都属于一个不同的内部财务实体。 装运工作中心向收货工作中心开票，因为所有权直接从一个内部财务实体改变为另一个内部财务实体。 受支持的价格来源：“成本加成”（不含涨价）。

外部材料直接交货

货物的所有权从一个外部法人实体变更为外部业务伙伴（以来自不同内部法人实体的两个订单为依据，如销售订单或采购订单）。

示例

为了实现对外部客户的销售单，销售部门 A 指示采购部门 A1 从外部供应商处采购货物。 该供应商将货物直接发送给外部客户。 销售部门 A 向外部客户开票。 外部供应商向采购部门 A1 开票。 为了补偿发生的成本，采购部门 A1 向销售部门 A 发送内部发票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “销售订单价格 (总价)”
• “销售订单价格 (净价)”
• “销售订单海关估价”
• “采购订单价格 (总价)”
• “采购订单价格 (净价)”
• “利润分割 (总额)”
• “利润分割 (净额)”

内部材料交货

货物和相关所有权从一个内部财务实体转移到另一个内部财务实体。 例如，将货物从一个仓库转移到另一个仓库的仓库转移。 两个仓库都被定义为实体。 在这种情况下，发货实体代表收货实体发生成本，或向收货实体开票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

注意

此外，还用作“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案，在该情况下，受支持的价格来源包括：

• “成本加成”
• “商业价格”
• “零价格”

货运

货运成本由装运部门向仓库、销售部门或其它部门开票。

如果货运单是为订单（如销售单、转移单或采购单）创建的，则装运部门支付货运成本。 如果已指定，为了补偿货运成本，装运部门向为之产生货运成本的销售部门、仓库或采购部门发送内部发票。 装运部门和其它部门都被定义为实体。

在这种情况下，装运部门是销售实体和仓库，销售部门或其它部门是公司间贸易订单上的采购实体。

请参阅 公司间贸易方案货运 - 处理和设置和内部和外部货运开票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

分包 - 返库维修

工序或活动由一个财务实体代表另一个财务实体来执行，并为这些工序或活动产生了成本（如材料或人工）。

示例

用于维修物料的工作单，该工作单与另一个财务实体的维护销售订单相链接。

受支持的价格来源：

• “时间和材料”
• “商业价格”

费用

公司间贸易方案 “费用”用于确定产生费用的员工所在部门在内部向产生费用所代表的部门收取的公司间贸易额。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “零价格”

人工

公司间贸易方案 “人工”用于确定登记工时的员工所在部门在内部向登记工时所代表的部门收取的公司间贸易额。

此方案还用作“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

其它

“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “零价格”

要测试其征税结果的部门。

必须始终选择部门，部门决定了要在其中测试税务模型的财务公司。

要测试其征税结果的财务部门。

例如，要为直接交货订单测试征税结果，请选择一个仓库。

财务公司中负责将财务数据在比按企业单元更详细的级别上分组的部门。

通常会计部门可用于对以下类型的财务数据进行分组：

• 人工输入的销售发票
• 商业票据
• 业务伙伴财务数据

可以将一个会计部门链接多个业务伙伴角色。

A specific production area consisting of one or more people and/or machines with identical capabilities, that can be considered as one unit for purposes of the capacity requirement planning and detailed scheduling.

所选择部门的财务公司。

针对“服务”事务处理，请根据需要指定“服务”或“货物”。

针对“维修销售”事务处理，请指定适当的行处理程序。

一种财务分类，用于指明保修单或合同所覆盖工作的范围以及可针对哪部分活动收费。

根据一些相似性和共同特征对合同进行分类的方式。

每种合同类型均以字母数字代码（最多包含三个字符）进行标识。

预算成本或实际成本分类的类型。 成本类型表示为分类科目。

成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。

成本构成具有以下作用：

• 对物料的标准成本、销售价格或估价进行分解。
• 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。
• 计算生产差异。
• 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。

成本构成可以是下列成本类型：

• “工序成本”
• “材料成本”
• “附加费”
• “一般费用”
• “不适用”

提供服务的地址。

原始订单的税分类

原始订单的税分类。

免税

如果选中此复选框，则业务伙伴将免税。

原始订单征税国家

必须测试征税方案的原始订单的征税国家。

注意

仅当选中“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“扩展的税配置”复选框时，才会显示此字段。

此字段仅适用于与货运相关的税来源。

纳税州/省

与必须测试征税方案的原始订单所在国家/地区相关联的州/省。

注意

• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中针对任何财务公司选中“州/省级别的管辖权”复选框时，才会显示此字段。
• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框时，此字段才适用。
• 在以下情况下，此字段适用且是必需的：
  • 指定了“征税国家”。
  • 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中为指定的国家/地区选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 您无法修改此值。

经济区类型

必须测试征税方案的国家/地区内的经济区类型。

注意

此字段仅适用于与货运相关的税来源。

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 已清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框。
• 在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中，“扩展的登记管理”字段设置为“活动”。

原始订单的税码

用于创建原始订单的税码类型。

原始订单的业务伙伴征税国家

与必须测试征税方案的原始订单相关联的业务伙伴的征税国家。

注意

仅当选中“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“扩展的税配置”复选框时，才会显示此字段。

此字段仅适用于与货运相关的税来源。

业务伙伴纳税州/省

与必须测试征税方案的原始订单所在国家/地区相关联的业务伙伴的纳税州/省。

注意

• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中针对任何财务公司选中“州/省级别的管辖权”复选框时，才会显示此字段。
• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框时，此字段才适用。
• 在以下情况下，此字段适用且是必需的：
  • 指定了“征税国家”。
  • 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中为指定的国家/地区选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 您无法修改此值。
• 此字段仅适用于与货运相关的税来源。

业务伙伴经济区类型

必须测试征税方案的国家/地区内业务伙伴的经济区类型。

注意

此字段仅适用于与货运相关的税来源。

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 已清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框。
• 在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中，“扩展的登记管理”字段设置为“活动”。

原始订单免税证明

来源订单的免税证明编号。

原始订单免税原因

提供给原始订单的免税原因的代码。

物料。

一组具有相似特征的物料。每一物料都属于特定的物料组。物料组与物料类型一起使用时可以设置物料的默认值。

此代码与城市、州/省和邮政代码等地址信息一起使用（或代替地址信息），可以标识税收管辖权。

第三方税务软件会根据输入的地址信息和选择的县与市确定地理码。

此代码与城市、州/省和邮政代码等地址信息一起使用（或代替地址信息），可以标识税收管辖权。

第三方税务软件会根据输入的地址信息和选择的县与市确定地理码。

此代码与城市、州/省和邮政代码等地址信息一起使用（或代替地址信息），可以标识税收管辖权。

第三方税务软件会根据输入的地址信息和选择的县与市确定地理码。

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

适用免税的仓库。

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

• 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
• 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
• 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

指尚未全部执行的付款，或即将执行的付款。

可以在如下情况创建预期付款：

• 自动创建，例如通过自动付款过程生成支票时。
• 人工创建，例如填写支票时。

请指定日期。

交易类型

可以是下列其中一个值：

• “双方开票”
• “直接交货”
• “直接交货内部开票”
• “三方开票”

仓库

存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。

工作中心

A specific production area consisting of one or more people and/or machines with identical capabilities, that can be considered as one unit for purposes of the capacity requirement planning and detailed scheduling.

采购订单征税国家

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

采购订单税码

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

供货方

货物装运地所在的供货方国家/地区的代码。

进货方

货物装运到的进货方国家/地区的代码。

卖方

订购货物或服务的卖方国家/地区的代码。

买方

订购货物或服务的买方国家/地区代码。

发票开具方

开具发票的发票开具方国家/地区的代码。

发票接受方

发票发送到的发票接受方国家/地区的代码。

服务地点

服务中心所在国家/地区的代码。

部门

部门、工作中心或仓库所在国家/地区的代码。

所有权转移点

所有权转移点所在的国家。

供货方州/省

货物装运地所在的州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

进货方州/省

货物装运到的州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

卖方州/省

货物采购地的州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

买方州/省

货物销售到的州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

发票开具方州/省

对货物开具发票的州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

发票接受方州/省

向其货物开票的州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

服务地州/省

服务中心所在州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

部门州/省

销售部门、采购部门或服务部门所在州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

所有权转移点州/省

所有权转移点所在州/省的代码。此值表示物流事务处理的州/省。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框。

供货方经济区类型

国家/地区内的供货方经济区类型。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

进货方经济区类型

国家/地区内的进货方经济区类型。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

卖方经济区类型

国家/地区内的卖方经济区类型。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

买方经济区类型

国家/地区内买方经济区域类型。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

发票开具方经济区类型

国家/地区内的发票开具方经济区类型。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

发票接受方经济区类型

国家/地区内的发票接受方经济区类型。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

服务地点经济区类型

国家/地区内的经济区类型的位置。这适用于与服务管理子系统相关的事务处理。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

部门经济区类型

国家/地区内经济区类型的销售部门、采购部门或服务部门的地址。

注意

如果此字段为空，例外将适用于国家/地区集内的所有经济区类型。

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

所有权转移点经济区类型

位于该国家/地区的经济区类型中的所有权转移点。

注意

仅当清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框时，才会显示此字段。

预期免税

如果税务登记设置正确，测试结果将包含此免税设置。

预期征税国家

如果税务登记设置正确，测试结果将包含此征税国家。

您可以选择在此字段中输入一个值来标识某个特定的测试。

预期纳税州/省

如果税务登记设置正确，则测试结果将包含存在于指定的预期征税国家的该纳税州/省。

注意

• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中针对任何财务公司选中“州/省级别的管辖权”复选框时，才会显示此字段。
• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框时，此字段才适用。
• 在以下情况下，此字段适用且是必需的：
  • 指定了“征税国家”。
  • 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中为指定的国家/地区选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 您无法修改此值。

预期经济区类型

如果税务登记设置正确，则此经济区类型是 Infor LN 所执行的测试的结果。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 已清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框。
• 在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中，“扩展的登记管理”设置为“活动”。

预期税码

如果税务登记设置正确，测试结果将包含此税码。

您可以选择在此字段中输入一个值来标识某个特定的测试。

预期的业务伙伴征税国家

如果税务登记设置正确，测试结果将包含此业务伙伴征税国家。

您可以选择在此字段中输入一个值来标识某个特定的测试。

预期业务伙伴纳税州/省

如果税务登记设置正确，则测试结果将包含业务伙伴的征税国家内的该业务伙伴纳税州/省。

注意

• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中针对任何财务公司选中“州/省级别的管辖权”复选框时，才会显示此字段。
• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框时，此字段才适用。
• 在以下情况下，此字段适用且是必需的：
  • 指定了“征税国家”。
  • 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中为指定的国家/地区选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 您无法修改此值。

预期业务伙伴经济区类型

如果税务登记设置正确，则此业务伙伴经济区类型是 Infor LN 所执行的测试的结果。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 已清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框。
• 在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中，“扩展的登记管理”设置为“活动”。

预期的证明编号

如果税务登记设置正确，测试结果将包含此免税证明编号。

预期的免税原因

如果税务登记设置正确，测试结果将包含此免税原因。

征税结果检索自

用于获取测试结果的税收方法。

单击相应菜单上的“征税结果”可显示应用程序搜索税库的顺序。

免税

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的业务伙伴免税设置。

征税国家

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的征税国家。

州/省

根据当前税务登记设置为测试数据确定的征税国家内的实际纳税州/省。

注意

• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中针对任何财务公司选中“州/省级别的管辖权”复选框时，才会显示此字段。
• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框时，此字段才适用。
• 在以下情况下，此字段适用且是必需的：
  • 已指定国家/地区。
  • 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中为指定的国家/地区选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 您无法修改此值。

经济区类型

根据当前税务登记设置在征税国家内的实际经济区类型。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

• 已清除“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“经济区类型”复选框。
• 在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中，“扩展的登记管理”设置为“活动”。

标识

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据中确定的您自己的税号。

税码

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的税码。

征税国家

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的业务伙伴征税国家。

州/省

根据当前税务登记设置，由应用程序为测试数据确定的业务伙伴征税国家内的业务伙伴纳税州/省。

注意

• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中针对任何财务公司选中“州/省级别的管辖权”复选框时，才会显示此字段。
• 仅当在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中选中“扩展的税配置”复选框时，此字段才适用。
• 在以下情况下，此字段适用且是必需的：
  • 指定了“征税国家”。
  • 在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中为指定的国家/地区选中“州/省级别的管辖权”复选框。
• 您无法修改此值。

免税证明

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的免税证明编号。

免税原因代码

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的免税原因。

税率

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的税率。

标识

应用程序根据当前税务登记设置为测试数据确定的业务伙伴税号。

事务处理日期

应用程序执行税务测试的日期和时间。