按装运通知列出的到岸成本行 (tclct2100m200)

将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。

已装运通知。提前装运通知通过 EDI 发送和接收。您可能收到供应商通知您货物将送达您的仓库的提前装运通知，您也可以向自己的客户发送提前装运通知，指出他们所订购的货物即将交付。

提前装运通知行的序号。

提前装运通知的状态。

卖方业务伙伴的提前装运通知编号。

供应商计划向其交货的仓库。

必须向其交货的地址。

负责装运的承运人。

通过电子数据交换 (EDI) 发送提前装运通知的日期。

提前装运通知的到达日期或人工创建提前装运通知的日期。

装运货物的日期。

计划装运交货的日期。

货物的实际交货日期。

到岸成本金额合计。

到岸成本货币。

用于识别到岸成本的代码。

到岸成本行的来源。

允许值

• “人工”
• “主数据”
• “征求报价单投标者”
• “征求报价单响应”
• “征求报价单协商”
• “订单页眉”
• “订单行”
• “进度计划行”
• “收货单页眉”
• “收货行”
• “装运通知页眉”
• “装运通知行”

使用者定义的到岸成本的类别，例如“货运”、“处理”、“保险”。

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

• 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
• 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票

默认值

• “到岸成本修订 (tclct1120m000)” 进程中的“到岸成本货币”。
• “发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程中的“币种”。

到岸成本行的到岸成本金额。

用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。

用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。

确定计算到岸成本的方法。

允许值

固定金额

到岸成本会指定为固定金额。

固定金额级别会确定固定金额所适用的级别。

值百分比

到岸成本会指定为订单（行）金额的百分比。

订单行金额的计算公式如下：

• 常规订单行

  “价格” * “订货数量”。 到岸成本金额为总额或净额的百分比，具体取决于计算前应用折扣复选框的设置。

• 分包订单行

  “海关估价” * “订货数量”。

按重量

到岸成本会指定为按重量的价格。

到岸成本行的价格单位必须是重量单位，该单位在“单位 (tcmcs0101m000)” 进程中定义。 订单行物料的重量在“物料 (tcibd0501m000)” 进程中定义。 如果到岸成本行的价格单位与物料通用数据的重量单位之间没有可用的换算系数，则系数为 1。

按体积

到岸成本会指定为按体积的价格。

到岸成本行的价格单位必须是体积单位，该单位在“单位 (tcmcs0101m000)” 进程中定义。 订单行物料的体积在“物料仓储数据 (whwmd4500m000)” 进程中定义。 如果到岸成本行的价格单位与物料仓储数据的体积单位之间没有可用的换算系数，则系数为 1。

按数量

到岸成本会指定为按数量的价格。

订单行物料的数量在订单行上定义，并以订单单位表示。 如果到岸成本行的价格单位与订单行的订单单位之间没有可用的换算系数，则系数为 1。

按货运管理

按货运管理货运计算到岸成本。

在输入订单行过程中，根据货运中的成本计算设置原则和定价中的承运人费率表，检索粗略估计的到岸货运成本。 为来源订单行生成货运订单行之后，货运即成为确定到岸货运成本的主导，这意味着要通过货运订单行更新到岸货运成本。

按距离

将到岸成本指定为按距离的价格。

到岸成本行的价格单位必须是长度单位，该单位在“单位 (tcmcs0101m000)” 进程中定义。

附加费百分比

将到岸成本指定为超过其它到岸成本的百分比。

到岸成本行的附加费百分比金额以链接到同一业务对象的所有到岸成本行的合计为依据，对于所有这些到岸成本行，以下“附加费标准”是相同的：

• “业务伙伴”
• “到岸成本类型”

附加费作为单独的到岸成本行链接到业务对象，且作为单独的行显示在发票上。

默认值

“到岸成本 (tclct1610m000)” 进程中的计算方法。

确定到岸成本金额所依据的价格。

仅当“方法”为“按重量”、“按体积”或“按数量”时，才能指定价格。

价格应用的单位。

确定到岸成本金额所依据的订单（行）金额百分比或其它到岸成本的附加费百分比。

仅当“方法”为“值百分比”或“附加费百分比”时，才指定百分比。

确定到岸成本金额所依据的固定金额。

仅当“方法”为“固定金额”时，固定金额才适用。

“固定金额”应用的级别。

允许值

订单页眉

将固定金额分摊到订单行。 这意味着对整个订单适用固定金额，但该金额在各个链接行之间分配。

分摊类型会确定固定页眉金额如何分摊到各订单行。

订单行

整个固定金额适用于订单的每一行。

装运通知

将固定金额分摊到装运通知行。 这意味着固定金额适用于整个装运通知，但金额在各个链接的行之间进行分配。

分摊类型会确定如何将固定装运通知页眉金额分摊到各个装运通知行。

收货单页眉

将固定金额分摊到收货单行。 这意味着对整个收货单适用固定金额，但该金额在各个链接行之间分配。

分摊类型会确定固定页眉金额如何分摊到各收货单行。

收货行

整个固定金额适用于收货单的每一行。

确定如何将页眉级别上指定为“固定金额”的到岸成本分摊到行。

允许值

金额

根据行金额为行分摊固定的页眉金额。

重量

根据行重量为行分摊固定的页眉金额。

体积

根据行体积为行分摊固定的页眉金额。

数量

根据行数量为行分摊固定的页眉金额。

行

根据行数为行分摊固定的页眉金额。

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

寄送给联系人的文档上使用的称谓。

如果选中此复选框，则生成的到岸成本行已被人工更改。

如果选中此复选框，则到岸成本行已被取消。

如果选中此复选框，将显示文本。

如果选中此复选框，则追溯开单适用于到岸成本行。

到岸成本行的编号。

默认为订单上某个组的一个或多个到岸成本行。

到岸成本集包括可将一组到岸成本行链接到事务处理的搜索属性。

发票开具方业务伙伴的地址。

在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。

联系人的称呼语。

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

• 成本物料（如电费）
• 服务物料
• 分包服务
• 清单物料（菜单/选项）

如果选中此复选框，则计算到岸成本金额时会考虑订单页眉和订单行折扣。

如果“方法”为“附加费百分比”，则必须计算卖方业务伙伴的附加金额。

如果“方法”为“附加费百分比”，则必须计算到岸成本类型的附加金额。

成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。

成本构成具有以下作用：

• 对物料的标准成本、销售价格或估价进行分解。
• 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。
• 计算生产差异。
• 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。

成本构成可以是下列成本类型：

• “工序成本”
• “材料成本”
• “附加费”
• “一般费用”
• “不适用”

如果选中此复选框，则会接收来自卖方业务伙伴的到岸成本发票。

如果选中此复选框，则不会针对该到岸成本行匹配和核准该发票，但会针对货运中的货运订单行匹配和核准该发票。

如果将货运单链接至“采购订单行”或“仓库转移行”，则会自动选中此复选框。

卖方业务伙伴的地址。

在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。

联系人的全名。

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

收款方业务伙伴的地址。

在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。

如果在此字段中选择一个业务伙伴，则会在外部文档上打印链接至此业务伙伴的文本。 如果保留此字段为空白，则在业务伙伴的文档上只打印链接至业务伙伴的文本。

卖方业务伙伴的业务范围，它可用作统计数据的一个排序标准。

卖方业务伙伴所在的区域。

用于将价格和/或折扣协议链接至业务伙伴的价格表。

这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。 使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。 要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

实际扣除的滞纳金总和。

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

货币的汇率（采购或销售）。

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

本币与订单中使用的货币之间的换算。

用来确定汇率（货币汇率）的日期。

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

如果选中此复选框， LN对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。

提供服务的地址。

纳税例外针对事务处理所应用到的交货类型。

服务的成本类型。

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

• 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
• 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
• 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

免除缴税。对于与特定业务伙伴的事务处理，如果该事务处理涉及特定货物，并且/或其来源或目的地处于特定国家或地区中，则可以免税。对于免税的事务处理，其销售发票的税额必须为零。

有些企业在特定税务机关的管辖区内可以免缴销售税。这种情况下，为具有合法免税资格的客户开具的销售发票上的税额必须为零。如果您享有免缴销售税的待遇，则供应商给您开具的发票中也一定不包括税额。

由税务机关向特定企业颁发的证明，证明该企业在该税务机关的管辖区内免缴销售税。在您购买货物或服务时，必须向供应商提供免税证明编号以免除缴税。免税证明必须具有 24 个字符。

基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。 原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。

如果选中此复选框，则到岸成本行已被核准。