收款方业务伙伴 (tccom4124s000)

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

链接至业务伙伴角色的部门。 此角色的业务伙伴财务数据在与该部门链接的财务公司中登记。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

地址

收款方业务伙伴的地址。

地址行 1

地址的第一部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 1 字段。

地址行 2

地址的第二部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 2 字段。

地址行 3

地址的第三部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 3 字段。

地址行 4

地址的第四部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 4 字段。

地址行 5

地址的第五部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 5 字段。

地址行 6

地址的第六部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 6 字段。

业务电话

办公地址的电话号码。

注意

如果指定完整的业务电话号码，则根据国别 (tcmcs0110s000) 进程的“电话号码数据”组框中的字段值，会在业务电话号码详细资料（收款方业务伙伴） (tccom4124s200) 进程中自动分割完整号码。 单击“详细资料”按钮以启动此进程。

主要联系人

业务伙伴的主要联系人。

注意

如果已填入此字段，则收款方业务伙伴还会链接至“按联系人列出的业务伙伴角色 (tccom4546m000)” 进程中的联系人。

全名

联系人的全名。

文本

此字段用于输入与收款方业务伙伴相关的文本。

业务伙伴状态

分配给业务伙伴的状态，该状态会确定针对业务伙伴可以执行的操作。

例如，您不能在业务伙伴的状态为“准客户”时指定该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为“不活动”时为其装运货物。

允许值

活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “活动” ，则可以使用业务伙伴进行业务事务处理，必须定义业务伙伴处于 “活动” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

不活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “不活动” ，则不能使用业务伙伴进行业务事务处理。

您不能在状态为 “不活动” 时输入生效日期和过期日期。

准客户

如果已输入通用业务伙伴数据，但没有输入特定角色的详细资料，则可以使用 “准客户” 业务伙伴（角色）。例如，如果未定义特定角色的任何详细资料，则不能输入销售订单或采购合同，因为没有指定买方角色或卖方角色。

必须定义业务伙伴处于 “准客户” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

自

此状态生效的日期和时间。

如果将此字段留空，则此状态会立即生效。

至

业务伙伴状态的过期日期和时间。

如果将此字段留空，将继续保持此状态。

创建者

定义收款方业务伙伴的用户。

创建日期

创建业务伙伴数据、业务伙伴角色数据或业务伙伴地址数据的日期。

上次修改者

上次修改业务伙伴数据、业务伙伴角色数据或业务伙伴地址数据的用户。

上次修改日期

上次修改业务伙伴数据、业务伙伴角色数据或业务伙伴地址数据的日期。

语言

寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。 如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。

业务伙伴信号

如果在此处选择信号，则当您在 LN 进程中输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。

业务伙伴类型

对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。

注意

业务伙伴类型与业务伙伴角色或财务业务伙伴组不同。

供应商评级

如果要对业务伙伴应用供应商评级，请选中此复选框。

日历

对业务伙伴使用的付款日历。

可以选择使用付款日历确定销售发票和采购发票的到期日。 在付款日历上，可以指明银行假日和您的公司或付款方业务伙伴无法付款的其它期段。

传真号码

业务伙伴办公地址的传真号码。

注意

如果指定完整的传真号码，则根据国别 (tcmcs0110s000) 进程的“电话号码数据”组框中的字段值，会在传真号码详细资料（收款方业务伙伴） (tccom4124s300) 进程中自动分割完整号码。 单击“详细资料”按钮以启动此进程。

币种

用于向业务伙伴付款的默认货币。

使用收款方业务伙伴币种

如果选中此复选框，则业务伙伴的币种用于对此业务伙伴付款。

如果清除此复选框，则对此业务伙伴付款所用的币种默认来自相应的发票。

注意

在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 和“付款通知单行 (tfcmg1101m000)” 进程中，会将此设置考虑在内。

汇率类型

采购的汇率类型。

默认值

在“公司 (tcemm1170m000)” 进程中为当前公司选择的采购汇率类型。

银行帐户

要向其付款的业务伙伴的银行。

银行帐户

业务伙伴的银行帐号。

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

银行帐户

您用来向业务伙伴的银行付款的银行帐户。

该银行帐户是用于付款通知单的默认银行帐户。

延期天数

发票到期日后进行现金事务处理的平均天数。 例如，银行转帐所需天数。

例如，如果“延期天数”字段为 2，而且发票到期日为 2001 年 7 月 10 日，则预计付款日期为 2001 年 7 月 12 日。

供应商承担银行手续费

要指明您不负责支付付款转帐的银行手续费，请选中此复选框。

如果清除此复选框，则 LN 将计算银行手续费并将其作为杂项成本进行过帐。

征收收益印花税

如果选中此复选框，则在您与业务伙伴交换的单据上征收收益印花税。

商业票据分割方式

当创建商业票据时，如果选择了分割方法，LN 会根据选择的分割方法对商业票据金额进行分割，然后按分割后的结果金额生成许多商业票据。 除分割方法之外，分割时还要受到可以为业务伙伴生成的最大商业票据数量，以及可以创建的最小商业票据金额的限制。

只有选中“征收收益印花税”复选框并单击“保存”以保存业务伙伴详细资料后，才可以选择“收益印花税分割”。

允许值

/baanerp/tc/domains/tndm

允许的最大商业票据数

每次事务处理可以为业务伙伴生成的最大商业票据数量。 业务伙伴会通知您他们希望一次付款所接收的最大商业票据数量。

会计部门

财务公司中负责将财务数据在比按企业单元更详细的级别上分组的部门。

通常会计部门可用于对以下类型的财务数据进行分组：

• 人工输入的销售发票
• 商业票据
• 业务伙伴财务数据

可以将一个会计部门链接多个业务伙伴角色。