发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

链接至业务伙伴角色的部门。 此角色的业务伙伴财务数据在与该部门链接的财务公司中登记。

对业务伙伴使用的分期付款计划。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

地址

发票开具方业务伙伴的地址。

地址行 1

地址的第一部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 1 字段。

地址行 2

地址的第二部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 2 字段。

地址行 3

地址的第三部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 3 字段。

地址行 4

地址的第四部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 4 字段。

地址行 5

地址的第五部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 5 字段。

地址行 6

地址的第六部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 6 字段。

利息率代码

罚息的代码。 罚息根据逾期未付的利息金额进行计算。 此利息率代码会指定给业务伙伴。

注意

• 仅当选中“利息记帐”复选框时，此字段才适用。
• 如果指定此值，则会忽略“财务业务伙伴组 (tfacr0110m000)” 进程中指定的“利息率代码”。
• 针对此“利息率代码”代码定义的利息率用于计算催款单和利息发票上的利息金额。

业务电话

办公地址的电话号码。

注意

如果指定完整的业务电话号码，则根据国别 (tcmcs0110s000) 进程的“电话号码数据”组框中的字段值，会在业务电话号码详细资料（发票接受方业务伙伴） (tccom4112s200) 进程中自动分割完整号码。 单击“详细资料”按钮以启动此进程。

主要联系人

业务伙伴的主要联系人。

注意

如果已填入此字段，则发票接受方业务伙伴还会链接至“按联系人列出的业务伙伴角色 (tccom4546m000)” 进程中的联系人。

全名

联系人的全名。

文本

此字段用于输入与发票接受方业务伙伴相关的文本。

业务伙伴状态

分配给业务伙伴的状态，该状态会确定针对业务伙伴可以执行的操作。

例如，您不能在业务伙伴的状态为“准客户”时指定该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为“不活动”时为其装运货物。

允许值

活动

如果业务伙伴（角色）的状态为“活动”，则可以使用该业务伙伴进行业务事务处理。必须定义业务伙伴处于“活动”状态的期段。期段到期时，业务伙伴的实际状态会变为“不活动”，并且您不能再使用该业务伙伴。

不活动

如果业务伙伴（角色）的状态为“不活动”，则不能使用该业务伙伴进行业务事务处理。

可疑

如果业务伙伴（角色）的状态为“可疑”，则可以冻结订单，这取决于在“销售参数 (tdsls0100s000)” 进程中选择的不同冻结参数。

自

此状态生效的日期和时间。

如果将此字段留空，则此状态会立即生效。

至

业务伙伴状态的过期日期和时间。

如果将此字段留空，将继续保持此状态。

创建者

指定发票接受方业务伙伴的用户。

创建日期

业务伙伴数据的创建日期。

上次修改者

上次修改业务伙伴数据的用户。

上次修改日期

上次修改业务伙伴数据的日期。

语言

寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。 如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。

业务伙伴信号

如果在此处指定信号，则当您输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。

业务伙伴类型

对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。

注意

业务伙伴类型与业务伙伴角色或财务业务伙伴组不同。

传真号码

业务伙伴办公地址的传真号码。

注意

如果指定完整的传真号码，则根据国别 (tcmcs0110s000) 进程的“电话号码数据”组框中的字段值，会在传真号码详细资料（发票接受方业务伙伴） (tccom4112s300) 进程中自动分割完整号码。 单击“详细资料”按钮以启动此进程。

币种

用于开票的默认货币。

汇率类型

销售的汇率类型。

默认值

在“公司 (tcemm1170m000)” 进程中为当前公司指定的销售汇率类型。

财务客户组

指定给业务伙伴的财务业务伙伴组。

如果为多个部门指定业务伙伴角色，则必须为其企业单元都链接至同一财务公司的所有部门选择相同的财务业务伙伴组。

对帐单生成方法

用于业务伙伴的对帐单。

利息记帐

如果选中此复选框，则应用程序将对业务伙伴的未结发票计算利息。

额外发票副本数

除原始发票外要打印的发票副本数。

开票方法

用于为业务伙伴生成发票的开票方法。

发票交付方式

用于业务伙伴的发票交付方式。

匹配代码

从匹配代码 (tcmcs0158m000) 进程中选择的匹配代码。

如果将此字段留空，将使用在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程中指定的默认值。

开票间隔

向业务伙伴交付发票的间隔天数。

如果在统一开票中生成发票，应用程序将仅在已过了开票间隔时为业务伙伴生成发票。

开票日期

在统一开票中为业务伙伴生成发票的最近日期。

货运发票依据

应用程序将货运成本添加到发票的方式。 如果禁止将货运成本添加到发票，请指定“不适用”。

附加百分比

如果“货运发票依据”设置为“货运成本”或“货运成本（允许更新）”，则这是必须添加为货运成本的发票金额的百分比。

附加金额

如果“货运发票依据”设置为“货运成本”或“货运成本（允许更新）”，则这是必须添加到发票金额上的货运成本金额。

附加金额

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

• 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
• 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票

信用等级

对业务伙伴的信用等级。

信用分析员

业务伙伴信用分析员。

信用社参考编号

信用机构对业务伙伴使用的参考编号。

如果使用信用机构确认业务伙伴的财务状态，则可以在此字段中输入参考编号。

信用限额

业务伙伴的信用限额。

默认值

零（= 无信用限额）

注意

• 信用限额不能小于 0。
• 在“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程中，您可以指定在新订单结余超过信用限额时，应用程序是显示一条警告信息还是冻结该销售订单。

信用限额

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

• 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
• 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票

自上次信用复审后使用的最高信用

自上次复审业务伙伴的信用状况的日期之后，为业务伙伴创建的订单和已开票的订单的最高总额。

上次信用复审日期

上次复审业务伙伴的信用状况的日期。

保险信用限额

为业务伙伴投保的信用金额。

注意

此字段仅用于参考。

信用保险公司

为业务伙伴的信用投保的信用保险公司。

参考

信用保险公司对业务伙伴使用的参考。

保险信用限额截止日期

信用保险的过期日期。

注意

此字段仅用于参考。

金额

逾期发票的容限金额。

应用程序会计算业务伙伴逾期发票的总额，并将它与容限金额进行比较。 如果发票总额大于容限金额，应用程序会通过信号通知该业务伙伴发票逾期。

如果在“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程中选中“发票逾期时冻结”复选框，则可以冻结销售订单处理过程。

百分比

表示为信用限额的某个百分比的逾期发票容限。

应用程序会计算业务伙伴逾期发票的总额，并将它与容限金额进行比较。 如果发票总额大于容限金额，应用程序会通过信号通知该业务伙伴发票逾期。

如果在“销售订单参数 (tdsls0100s400)” 进程中选中“发票逾期时冻结”复选框，则可以冻结销售订单处理过程。

付款条款

业务伙伴的默认付款条款。

付款日

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中为付款条款指定的付款日。

付款日是指每月内固定的付款到期日。 如果指定了付款日，则计算的到期日会改为下一个固定付款日。

贷方票据的付款条款

应用程序为业务伙伴退回的货物生成的贷方票据的付款条款。

滞纳金

对业务伙伴使用的滞纳金。

贷方票据的滞纳金

应用程序为业务伙伴退回的货物生成的贷方票据的滞纳金。

付款方业务伙伴

发票接受方业务伙伴的默认付款方业务伙伴。

付款方式

业务伙伴的默认付款方式。

贷方票据的付款方法

应用程序为业务伙伴退回的货物生成的贷方票据的付款方式。

分帐

在默认情况下将业务伙伴的发票金额过帐到的分帐。

这些分帐会改写应收帐款中为业务伙伴组指定的分帐。

说明

这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。

SIREN Code

业务伙伴的 SIREN 代码。

组织代码

业务伙伴的地点标识。

发送 MBI

如果选中此复选框，则可以为业务伙伴生成月开票发票。

如果选中此复选框，则必须指定一种结算方法。

结算方法

对业务伙伴使用的结算方法。

业务伙伴税分类

业务伙伴的税分类。