采购管理子系统中的汇率确定方式

可在“公司 (tcemm1170m000)”进程的“货币系统”字段中定义的公司的货币系统，用于定义如何计算并登记金额。

以下为可用的货币系统：

• 单一货币系统。
• 独立转换货币系统。
• 相关转换货币系统。

根据货币系统，可以在采购中指定以下汇率确定方式：

货币系统：	单一货币系统
汇率确定方式：	“按单据日期”
	“按预期付款日期”
	“人工输入”
	“固定汇率”
	“按收货日期”

货币系统：	独立转换货币系统
汇率确定方式：	“按单据日期”
	“按预期付款日期”
	“人工输入”
	“固定变向汇率”
	“固定外汇汇率”
	“固定外汇汇率及变向汇率”
	“按收货日期”

货币系统：	相关转换货币系统
汇率确定方式：	“按单据日期”
	“按预期付款日期”
	“人工输入”
	“固定汇率”
	“按收货日期”

使用汇率确定方式

对于标准货币系统，只能使用“按单据日期”和“人工输入”。

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。“按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由开票进行更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。“人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。不能通过人工方式更改此汇率。

收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。“按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

在“付款条款 (tcmcs0113s000)”进程中已指定付款期。“按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由开票进行更新。

固定

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。“固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。“固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。“固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。“固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。