总帐

分帐

可以独立定义分帐，然后使用分帐，对分类科目的事务处理和余额进行分析。最多可使用 12 个分帐类型。可以为上述每个分帐类型定义名称和完整的分帐代码结构。各分帐类型之间没有任何关系。分帐类型和代码可以来源于物流代码表。

交叉验证规则

交叉验证规则 (CVR) 功能允许您指明哪些总帐科目和分帐值组合有效。交叉验证规则有助于减少数据输入错误，强制执行职责分离，并提高报告准确性。

期间

存在三种财务期类型：“会计期”、“报表期”和“纳税期”。

事务处理类型

可根据事务处理类型输入事务处理。而且事务处理类型可以按事务处理类别分组。

事务处理输入默认数据

事务处理输入默认值会设置授权并为每个用户提供对事务处理类型的快速访问权。

事务处理模板

要跨若干分类科目和分帐分配事务处理，可以使用事务处理模板。可以为每个事务处理模板定义一个或多个事务处理模板行，以指定跨若干分类科目和分帐分配主事务处理金额。

自动事务处理

定案与主数据中的指定事务处理类型和分类科目匹配的事务处理后，LN 会生成并行事务处理行。会按照指定百分比将金额过帐至指定分类科目。

科目匹配

您可以使同一分类科目中多个事务处理的贷方分录和借方分录相互匹配。可以生成匹配事务处理来过帐指定容限内的差额。

现金流量对帐单

现金流量对帐单提供了有关现金流量历史记录的信息。这种对帐单概括说明了现金的来源和用途，用于评估公司承担短期债务的能力。在某些国家，必须定期向税务机关提交现金流量对帐单。

财务集成

在集成的 ERP 系统中，大多数财务过帐都是由物流事务处理产生的。例如，仓库发料是一个需要财务过帐的物流事务处理。对于必须在财务中反映出来的每个事务处理，LN 都会生成一个集成事务处理。

财务调节

除了调节区（如库存和期中销售）的一般财务分析之外，您还可以执行已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的调节和财务分析。

日记帐导入

可将日记帐事务处理从外部源导入 LN 中。

经常日记帐

重复性日记帐事务处理是指 LN 可以根据您在重复性日记帐主数据中设置的事务处理详细资料和模板定期生成的日记帐事务处理。

冲销分录

您可以创建事务处理以冲销已过帐的事务处理。您也可以创建附加事务处理来更正所冲销的事务处理。在冲销单据中，您可以更改金额或切换借/贷符号。

公司间事务处理

在多公司环境中，物流公司之间以及财务公司之间的事务处理通过公司间事务处理创建平衡科目需求。

集团公司间事务处理

总帐事务处理也可以在具有单独科目表、日历等，但在多公司结构中为联营公司的财务公司组之间进行。

年终处理

使用年终处理程序，可以将一个年度的结算余额移至下一个年度的期初余额。如果帐册并非最终帐册，并且需要下一个年度的期初余额，则可进行临时年度结算。

集团公司间事务处理中的分帐

分帐既可以人工指定，也可以通过集成事务处理进行自动填充。用户可以使用人工日记帐凭证来人工指定分帐。分帐可以使用源事务处理的段值（即集成事务处理的贷方端）进行自动填充。

连续编号（无间隙编号）

在很多国家，每个月或每年的日记帐凭证编号必须连续。在给定的编号与下一个编号之间不允许存在间隙。该应用程序包含协议代码和编号功能，该功能经过改进可支持不同的格式和编号方法。

BOD 导入日记帐

该功能经过扩展之后，现在可以根据“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中的“外部日记帐的授权用户”来修改外部日记帐批。

分割付款（意大利）

在意大利，如果客户是公共部门公司，则应纳税额会转移到客户。应收帐款中不得包括客户直接支付给税务机构的税金组件。增值税帐册报表必须将销售税金额显示为不可支付。必须将转嫁销售税作为增值税帐册和增值税清偿报表的不可扣除部分进行处理。直接根据财务创建的应收帐款必须允许国内销售事务处理的转嫁税代码。

打印集成事务处理

现在可以用本币打印集成事务处理。

增值税更正

应用程序可以唯一标识和报告增值税更正。必须在增值税报表中区分增值税更正。

会计帐册（波兰）

波兰的法律条例约束要求公司必须定期打印会计帐册和/或将其转移到持久存储媒介中。根据会计法案的第 13.1 条，会计帐册包括各组会计记录并构成以下各项

日记帐报表（主要日记帐）
按分类科目进行分组的事务处理的输出
试算表
辅助帐册科目的试算表
辅助帐册科目
外币估价
利息票据
固定资产
银行文件。

会计准则

可以在总帐中创建弹性报表结构或会计准则。可以存档或删除关闭的会计准则。

增值税日期

在捷克和斯洛伐克共和国，增值税报表要求公司向采购发票、银行事务处理和日记帐添加附加的增值税信息。

呆帐减免和呆帐回收

现在可以轻松持续地处理应收帐款和应付帐款的呆帐减免和呆帐恢复。可以在总帐中处理与减免和恢复相关的必要的不同日记帐。

显示不同的税码

可以指定用于采购和/或销售事务处理的专用采购和/或销售税码。

注销无法收回的呆帐

出于商业目的，如果已作出决策某债务无法收回，则该债务会被视为呆帐。做出这种决策通常是在已作出所有合理的努力来收集有问题的债务，但没有成功的时候，供应商能够通过在系统中指出这种情况来减少债务的金额。当相关客户发票被视为无法回款时，必须注销呆帐。

总帐诊断工作台

总帐诊断工作台用于以每日为基础监视总帐，以改进报告过程。使用此工作台，可以检测有关总帐中问题、例外和错误的事务处理并预先进行解决。

从工作流排除事务处理类型

如果针对人工日记帐或采购发票启用工作流，那么会从工作流排除特定事务处理类型。

年度/期间进程

可以定义年度以使用户可以更轻松地创建和维护财务期间并更新这些期间的状态。

Local.ly eAccounting (LEA) 采用 - 墨西哥

在墨西哥，纳税人必须通过墨西哥财政当局提供的 Tax Mailbox 门户网站，提交 La Contabilidad Electrónica（电子会计）。鉴于此，LN 集成了 Local.ly eAccounting (LEA)。LN 以 csv 格式生成不同的文件，这些文件必须置于 ERP 系统的外部。LN 还会生成查询映射 XML 文件 (querys.xml)，该文件在 ERP 数据库（csv 文件中）和 eAccounting 数据库的文件/字段之间提供链接。

总帐历史记录按打印顺序排序

可以基于“打印顺序”对总帐历史记录进行排序。

VAT 出口日期

LN 已得到增强，可在提供出口是免税或税率为零的证明之前，冻结基于出口的税务事务处理或更正发票。当出口证据可用或已进行更正，那么可以将证明和更正信息（海关单据编号、出口日期等）添加到相关税务事务处理且可以解冻以进行报告。

映射方案改进

映射方案功能已得到改进，可简化设置、可见性和使用。

错误纳税期中冻结采购发票的登记

不允许发票日期晚于纳税期的采购发票（具有税务相关事务处理）。

项目成本分配

项目成本分配用于通过上传分类帐事务处理（与项目事务处理组合）来导入多个项目的项目事务处理，新参数（名为“项目成本分录查看”的组框）已添加到“事务处理类型”进程。

导入外部日记帐

通过 Excel 或 exchange 以更友好和灵活的方式导入日记帐凭证。现在可以导入部分参考（如分类帐科目、业务伙伴或税码）不存在的日记帐。创建了新的“导入日记帐工作台 (tfgld2616m000)”进程，以允许用户使用 Excel 导入日记帐凭证，并允许用户检查、修改和过帐已通过 Excel 或 exchange 导入的日记帐凭证。

汇率变化差异目标科目

可以使用目标科目组将货币帐户中计算的汇率变化差异过帐到一组以上的损益科目。一个组可以链接到多个货币帐户，从而导致损益被过帐到链接的“目标科目组”的各个分类帐科目中。

日记帐凭证中的多功能货币

在多币种环境中，如果用于转换为当地货币、报告 1 和报告 2 的即期汇率不是日记帐凭证创建时的汇率，需要进行更正事务处理。您可以更正当地货币表示的金额，还可以更正其他功能货币的金额。添加了新的事务处理类型子类别“多功能币种日记帐”，以允许维护事务处理货币和本币金额。

自动平衡年度结算

添加了一种新的年度结算方法“具有期末余额的个别科目”。此方法会生成以下日记帐凭证：

结算损益
结算损益科目
结算资产负债表
上一年度的结果

实施分部会计时，不再需要使用“留存收益分帐会计”。在此情况下，只过帐分段的分帐。

显示未定案和已定案事务处理

出于分析目的，现在可以在列表窗口中查看未定案和已定案事务处理。添加了不同的视图选项，以便更深入地了解这些事务处理。

报告抵销科目

可以在多个打印和显示进程中报告总帐事务处理的抵销科目。但是，如果一个单据包括多个单据行，则这些行中使用的所有其它科目都将报告为选定行的抵销科目。使用此项新功能，对于生成的每个日记帐事务处理行，仅确定一个抵销科目。

现在会在“单据历史记录 - 事务处理行（定案和未定案）”进程中显示抵销科目。（可选）授权用户可以修改抵销科目。

对于日记帐凭证中的人工事务处理，现在可以指定抵销科目。此新功能适用于日记帐凭证单据进程以及经常日记帐、事务处理计划和导入的日记帐工作台。

详细现金流量对帐单

某个财务期中的现金事务处理历史记录报表。该报表提供现金来源和用途的概览。现金流量对帐单供股东、会计部门员工、潜在投资者、潜在贷方和银行使用。

以项目为导向的组织不仅希望按运营、投资和融资活动查看现金流量，而且还希望将其现金流量与项目相关联，因为项目是现金流入和流出的主要驱动因素。其他公司可能对按销售区域或其他分帐显示的现金流量信息更感兴趣。为此，引入了新的主数据进程“现金流量信息结构 (tfgld2560m000)”，并包含使用“现金流量信息代码”的父/子报告结构。这些代码通过现有“科目表 (tfgld0508m000)”进程中的新字段链接至分类帐科目。

在“事务处理类型 (tfgld0511m000)”进程中添加了一个新字段“不包括在现金预测中”，从而允许将指定现金事务处理类型的事务处理从用于详细的现金流量信息中排除。

引入了“生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000)”进程，以根据现金帐户的已定案现金事务处理生成详细现金流量信息。仅使用包含事务处理类型的现金帐户。

生成的详细现金流量信息将显示在新的“详细现金流量信息 (tfgld2561m000)”进程中。

此外，还添加了“打印摘要现金流量信息 (tfgld2461m000)”进程以打印摘要现金流量信息。

打印纳税申报单发票核对清单

在每个纳税期结束时，公司有义务向税务机关提交纳税申报单。申报单中的数据必须正确。如果申报不正确，该公司可能会因受到罚款而产生额外费用，并需要接受其他税务审计。因此，为确保纳税申报符合税务规定，会计师将使用财务应用程序中可用的数据核对申报中的数据。

引入了“打印纳税申报单核对清单 (tfgld1410m100)”进程。对于所选范围内的事务处理，此进程会将纳税申报单行中的数据与税务分析中的数据进行比较。此分析的结果将打印在纳税申报单核对清单上。根据“仅打印差异”选项的设置，将打印所有行或仅打印纳税申报单无法与税务分析调节的行。

自动事务处理的增强功能

“自动事务处理 (tfgld0130s000)”进程已得到增强，以支持以下功能：

除了事务处理类型和分类帐科目之外，还添加了借/贷指示符，以指定仅在源分类帐科目记录借方或贷方过帐时才生成自动事务处理的来源。
添加了“特定源分帐组合”复选框，以指明是否要使用特定分帐组合来确定来源事务处理。如果选中此复选框，则可设置适用的分帐组合。
可以在新的“目标事务处理类型”字段中插入事务处理类型，以生成源事务处理以外的其他事务处理类型的事务处理。
添加了“压缩”复选框，以指明是否必须压缩生成的事务处理。
对于借方行上的每种分帐类型，已添加“从原始事务处理复制所有借方分帐”复选框。对于贷方行上的每种分帐类型，已添加“从原始事务处理复制所有贷方分帐”复选框。

冲销分录增强功能

已增强了“冲销分录 (tfgld1295m000)”进程可支持下列功能：

添加了“创建冲销单据”复选框，可将日记帐凭证复制到新的日记帐凭证而不会生成冲销事务处理。
添加了“使用负金额冲销”复选框，可创建含负金额（如果事务处理类型允许）或含冲销借/贷符号的冲销单据。
添加了“使用原始汇率”复选框，以便对新生成的单据使用源事务处理的原始汇率。

调节事务处理中的余额参考

“集成事务处理 (tfgld4582m000)”和“运营管理 - 财务调节 (tfgld4595m000)”进程中的“排序位置”字段的目的是对数据进行排序。该字段还用作某些调节组的最终接受依据，但这不容易理解。

现在已添加“余额参考”字段作为调节和最终接受依据。当为“最终接受依据”字段设置为“业务对象 + 余额参考”的调节组记录集成和调节事务处理时，会填写此新字段。“最终接受依据”字段的“业务对象 + 排序位置”和“业务对象 + 业务对象参考”值已过期。

对于现有数据，必须更新“余额参考”字段，才能将其用作调节的依据。在接受调节数据或计算汇率变化差异之前，必须更新该字段。要更新现有数据，可以使用新的“更新余额参考 (tfgld4295m800)”进程。

按业务伙伴列出的分类帐科目历史记录

已增强了“货币初始化/迁移后重建期间余额 (tfgld3205m000)”进程。如果在选中新的“仅按业务伙伴列出的分类帐科目历史记录”复选框的情况下运行此进程，则会生成按业务伙伴数据列出的分类帐科目历史记录。

延迟后台进程

“激活后台进程”字段已添加到“事务处理类型 (tfgld0511m000)”进程。可以将此字段设置为以下值：

始终（默认值）：当为事务处理类型创建未定案事务处理时，后台进程始终处于启动状态。
延迟：当为事务处理类型创建未定案事务处理时，后台进程永远不会启动。只有在定案期间，才会启动后台进程。
处于作业模式时延迟：当按作业针对事务处理类型创建未定案事务处理时，后台进程永远不会启动。只有在定案期间，才会启动后台进程。如果为事务处理类型人工创建未定案事务处理，则会启动后台进程。

已定案事务处理中的说明文本

之前，根据订单编号和订单行编号等生成来自集成事务处理的成本事务处理的事务处理参考。为了符合德国要求，作为通用解决方案，已进行以下更改：

“过帐集成事务处理 (tfgld4282m000)”进程现在可为某些成本事务处理的借方行生成描述性参考。成本物料的说明现在可用于以下集成文档类型：
- 采购订单/一般费用
- 采购订单/一般费用差异
- 采购计划/一般费用
- 采购计划/一般费用差异
- 如果集成文档类型是货运单/货运成本，则使用 [供货方城市]-[供货方国家] 至 [进货方城市]-[进货方国家]。
为了在财务公司层启用此功能，已在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中引入“采购与货运成本行的描述性参考信息”字段。此外，已经将“选项”组添加到此进程的“概念参数”标签中，并且当前概念参数按照其功能存储在适当的组框中。

日记帐凭证中的多功能货币

为了支持默认的本币金额，在日记帐凭证单据的页眉中添加了货币详细资料。

该功能已进行扩展，也适合税务事务处理。单据详细资料中已添加“征税国家”、“税码”和“税额”字段。在单据页眉中，可以使用切换选项来查看总额或净额合计，也可以仅查看税额合计。

同一功能也已经添加到多功能币种导入日记帐中。

打印不匹配的事务处理

科目匹配使用户能够匹配特定分类帐科目中的借方和贷方事务处理。匹配后，现在可以打印一份报告，其中包括（追溯日期）财务期间每个期末的不匹配事务处理，并详细说明该期间匹配科目的余额。可以在新的“打印匹配科目余额的明细 (tfgld1450m100)”进程中打印此报告。

调节改进

为了改善调节处理，实施了以下新特性：

删除按调解组列出的要素。
初始化结算科目的写入调节数据。
对于大多数结算科目调节组，“写入调节数据”以“否”初始化。但是对于以下科目，“写入调节数据”仍以“是”初始化：
- 与项目、服务管理子系统的期中成本相关的结算科目。例如，结算科目 514。
- 与项目或 PCS 项目的一般成本相关的结算科目，因为这些科目已映射到项目在制品或 PCS 项目在制品。
按财务公司列出的调节设置明细。
在之前版本的 LN CE 中，可以在“调节组 (tcfin0620m000)”进程的调节组层上指定调节设置。因此，所有财务公司的设置都相同。
现在，财务公司的以下调节设置可能有所不同：
- 调节要素
- 写入调节数据
- 记录所有调节要素
- 自动（最终）接受调节数据
- 允许对（最终）接受的调节数据进行更正
- 阻止删除未最终接受的事务处理的业务对象
- 阻止删除未删除业务对象的最终接受的事务处理