设置欧盟内部交易报表

先决条件

LN 可以正确记录使用单一货币系统或相关转换货币系统的公司内的欧盟内部交易数据。涉及的公司、部门、仓库和业务伙伴所在的国家必须是欧盟成员国。

注意

如果将 企业建模程序 Content Pack 与 LN 结合使用，请考虑使用 MFI5100（欧盟内部交易报告）向导来设置欧盟内部交易报告。在为公司指定业务功能模型之后，可以从“按项目模型列出的向导 (tgwzr4502m000)”进程中执行此预定义的向导。

要对 LN 进行设置以收集欧盟内部交易报表数据，请执行以下操作：

  1. 在“通用公司数据 (tccom0102s000)”进程的“本公司税标识”字段中输入您公司自己的增值税编号。
  2. 如果在“全局登记参数 (tctax2100m000)”进程中将“按征税国家/地区登记”参数设置为“正在准备”或“活动”，则在“按财务公司列出的登记 (tctax2122m000)”进程中针对财务公司的每个征税国家指定税务登记。
  3. 在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)”进程中，选中“欧盟统计报告”复选框。如果清除此复选框，则无法设置欧盟内部交易报表数据。从您保存此数据时起，LN 将记录生成欧盟内部交易报表所需的事务处理数据。
  4. 在“国别 (tcmcs0510m000)”进程中，提供国家的 ISO 国家代码，并为每个欧盟 (EU) 成员国选中“欧盟成员国”复选框。
  5. 如果欧盟内部交易报表中必须列出行政区或省，则必须在“州/省 (tcmcs1143m000)”进程中定义每个国家的行政区或省。
  6. 在“协调制度编码 (tcmcs0128m000)”进程中，指定必须报告的货物的协调制度或 CN-8 代码。税务机关会提供与您所在国家相关的 CN-8 代码表。
  7. 在“协调制度编码 (tcmcs0128m000)”进程中，还必须定义每个协调制度编号必需的补充单位。“申报单位数量 ”字段为转换系数。例如，如果补充单位为升且报告数量是 10 升的倍数，则在此字段中输入 10。税务机关会提供您必须使用的补充单位的清单。多数情况下，该字段必须为 1（一）。
  8. 如果必须使用特定汇率生成报表，请按照使用外部汇率类型中的说明来定义这些汇率。
  9. 在物料基础数据模块的“物料默认数据 (tcibd0102m000)”进程或“物料 (tcibd0501m000)”进程中，为物料分配协调制度编码，并指定用于欧盟内部交易报表的每个物料的重量（以千克为单位）。
  10. 对于欧盟成员国中的每个业务伙伴，请在“按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000)”进程中输入税务标识号。
  11. 在“欧盟内部附加交易信息定义 (tccom7104m000)”进程中，设置您的业务类型所需的欧盟内部附加交易信息集字段，并为每个字段指定字段长度。
  12. 在“欧盟内部附加交易信息 (tccom7505m000)”进程中，定义您的业务类型所需的欧盟内部附加交易信息集。对于每种字段类型，必须输入值和值的说明。您可能需要为业务类型中的各种货物流设置许多欧盟内部附加交易信息集。
  13. 在“欧盟内部交易映射方案 (tccom7120m000)”进程中，将 LN 字段的值转换为欧盟内部交易报表所需的对应值。
    注意

    如果在“全局登记参数 (tctax2100m000)”进程中将“按征税国家/地区登记”参数设置为“正在准备”或“活动”，则可以在步骤 11 到 13 中指定按国家列出的欧盟内部交易信息。

  14. 对于物流公司所涵盖的每个国家，请重复步骤 8 至 10。LN 会在销售订单行和采购订单行中默认使用您为销售部门或采购部门所在的国家设置的欧盟内部附加交易信息集。LN 会在仓单行中默认使用您为仓库所在国家设置的欧盟内部附加交易信息集。如果需要，可以改写订单行上的默认欧盟内部附加交易信息集。

  15. 根据需要执行下列操作之一：

    • 在“部门 (tcmcs0165s000)”进程中，可以指定销售部门和采购部门的默认欧盟内部附加交易信息集。如果将仓库链接至销售部门或采购部门，则欧盟内部附加交易信息集会成为部门所创建订单的默认欧盟内部附加交易信息集。
    • 在“仓单类型 (whinh0110m000)”进程中，将内部附加交易信息与库存事务处理类型进行链接。在这种情况下，将“部门 (tcmcs0165s000)”进程中的“额外进出口货物信息”字段保留为空。
  16. 在“仓库 (tcmcs0103s000)”进程中，可以选择仓库转移订单的默认欧盟内部附加交易信息集。
  17. 在“欧盟内部交易参数 (tccom7100s000)”进程中，选择成本物料和服务物料所需的记录方法，并输入欧盟内部交易报表中值与金额的小数位数、要使用的小数分隔符以及舍入方法。由于此类数据在不同欧盟国家之间可能有所不同，所以执行下列操作之一：
    • 如果在“全局登记参数 (tctax2100m000)”进程中将“按征税国家/地区登记”参数设置为“正在准备”或“活动”，则在“按国家列出的欧盟内部交易参数 (tccom7107m000)”进程中，针对每个税务登记的国家完成此步骤。如果在多财务公司结构中操作，则对每个财务公司重复此步骤。
    • 如果“按征税国家/地区登记”参数设置为“不活动”，并且在多财务公司结构中操作，则必须为不同国家中的财务公司重复该步骤。
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