货币初始化

使用货币初始化模块 (CRI) 可以对组织的货币系统进行调整，以适应内部使用的货币的需求变化。本主题提供了货币初始化过程的概述。如需有关货币初始化的全面信息，请参阅Infor LN 财务管理子系统货币初始化模块 (CRI) 用户指南。

可以使用两种类型的货币换算：

  • 内部

    将公司的本币换算成新本币，例如欧元。

  • 外部

    将事务处理金额和货币换算成欧元。

要执行货币初始化：

  1. 验证是否执行了货币初始化前提条件中所述的必需执行的前提操作。
  1. 。

  2. 在以下进程中定义换算群：

    • 使用“CI 群 (tccri7501m000)”和“CI 群 (tccri7101s000)”进程可定义初始化类型、新货币系统和新参考货币。
    • 使用 “CI 公司群 (tccri7502m000)”和“CI 公司群 (tccri7102s000)”进程可为每个换算群公司定义新本币。
    • 只对外部货币初始化来使用“CI 公司群交易货币 (tccri7104m000)”进程，以便选择必须换算成欧元的经济货币联盟 (EMU) 事务处理货币。
  3. 使用“CI 汇率 (tccri7100m000)”进程可定义当前正在使用的货币与新本币之间的汇率。

  4. 在以下进程中指定必须换算的定制表和字段、待应用的换算规则以及换算表或字段必须使用的优先级：

    • “CI 表 (tccri7522m000)”
    • “CI - 表转换参数 (tccri7123s000)”
    • “CI 字段 (tccri7521m000)”
    • “CI - 字段转换参数 (tccri7122s000)”

  5. 处理换算群。在启动实际的初始化处理之前，您可以执行一个或多个试验初始化以生成错误日志。如果更正了所有错误，则可以运行实际的初始化处理以更改数据库中的数据。使用以下进程：

    • “CI 处理 (tccri7203m000)”
    • “CI 错误日志 (tccri7520m000)”

  6. 查看或打印审计数据。可以在打印审计数据后将其删除。使用以下进程：

    • “打印审计文件 (tccri7401m000)”
    • “处理数据 (tccri7503m000)”
    • “CI 内部处理数据 (tccri7504m000)”
    • “CI 内部处理数据 (tccri7505s000)”
注意

在货币初始化用户手册中说明了每个步骤的详细信息。

货币初始化前提条件

在启动货币初始化处理之前，请注意以下几点：

  • 启动初始化处理之前，必须尽可能地定案事务处理，原因如下：

    • 在执行内部货币初始化期间，事务处理货币与在 “CI 汇率 (tccri7100m000)” 进程中定义的新本币之间的汇率会复制到“汇率 (tcmcs0108m000)” 进程，并且生效日期会设置为初始化日期。其次，事务处理货币与新本币之间生效日期早于初始化日期的汇率不存在。因此，执行内部货币初始化之后，您不能对单据日期早于初始化日期的发票和其它单据执行任何操作。
    • 由于非定案事务处理仍然可以更改，因此不为其记录审计数据。如果并非所有事务处理均可定案，则可以根据您的审计需求，在初始化处理之前或之后打印非定案事务处理的报告。
  • 在财务中，必须定案所有不可修改的批。否则，会中止换算流程。如果运行试验换算流程，则错误日志会包括任何未定案的批。
  • 必须在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中指定过帐舍入差额和双重核算所需的分类科目及相关数据。
  • 启动货币初始化之前，应始终生成备份，以保证安全。您只能通过重新安装备份来恢复货币初始化。如果货币初始化处理因失败而停止，则必须重新安装备份来恢复这些表。
相关主题