相关多货币系统
在使用不同货币的国家运营或需要以多种货币表示的报表的公司通常使用多货币系统。
您可以在单一公司和多公司(多国家)LN 环境中使用相关多货币系统。
定义货币
相关多货币环境中的物流公司和财务公司必须使用相同的参考货币。
对于物流公司,只能定义参考货币。对于财务公司,其中一种本币(当地货币或报表货币)必须等于参考货币。而其它本币可以各不相同。最多可以选择三种本币。
在物流公司中,使用链接到该公司其中一个企业单元的财务公司的当地货币来存储金额。
相关计算
在物流公司和财务公司中,您必须定义每种外部货币对参考货币的汇率。LN 会将所有外部货币金额换算为参考货币。
在财务公司中,LN 将存储以所有本币表示的所有交易金额。交易金额会先换算为以参考货币表示的金额,然后以参考货币表示的交易金额再换算为以其它本币表示的金额。在许多进程中,可以切换货币种类。
在财务公司中,还必须定义各种本币之间的内部货币汇率。LN 将以参考货币计算和登记金额。然后 LN 会使用内部汇率将参考货币金额换算为其他本币。
相关多货币系统的示例
通常,如果一个物流公司的企业单元位于不同的国家,则使用相关多货币系统。每个国家中的企业单元均属于为该国家定义的财务公司。
Enterprise ABC Ltd 位于英国的伦敦。它有两个分支机构,即 SWE 和 NW。SWE 位于瑞典的斯德哥尔摩,而 NW 位于挪威的奥斯陆。
伦敦的总办公室和这些分支机构都使用 GBP 作为参考货币。除了参考货币之外,SWE 的本币是 SEK,而 NW 的本币是 NOK。
此表显示如何在 LN 中对 Enterprise ABC Ltd 进行设置。
组织的一部分 | 物流公司 | 企业单元 | 财务公司 | 参考货币 | 当地货币 |
---|---|---|---|---|---|
ABC 总办公室 | L1 | EU_ABC | F1 | GBP | GBP |
SWE 斯德哥尔摩分支机构 | L1 | EU_SWE | F2 | GBP | SEK |
NW 奥斯陆分支机构 | L1 | EU_NW | F3 | GBP | NOK |