发票行 (cisli3110m000)

发票所在的财务公司。

用于生成发票单据编号的事务处理类型和系列。

事务处理类别必须为“销售发票”。

打印原始发票时，LN 会生成发票单据编号。在此之前，开票数据在统一开票中按临时序号进行识别。

销售发票单据编号。

创建发票的日期与时间。

冻结

不适用

已取消

已确认

准备提交

待核准

准备打印

提交到外部系统

被外部系统拒绝

被外部系统批准

已打印

已过帐

发票行号。

源公司。

源单据类型。

源单据编号。

订单数据的行号。

源公司。

订单

物料

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

• 成本物料（如电费）
• 服务物料
• 分包服务
• 清单物料（菜单/选项）

说明

物料说明。

行说明

发票行的说明。

批次

用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。

序列号

单个实体物料的唯一标识。LN 使用掩码生成序列号。序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。

可以为物料和工具生成序列号。

第一参考

用于识别发票的文本。

第二参考

用于识别发票的附加文本。

时间点收益确认

指示在选择“收益确认方法”时会使用“时间点收益确认”。

注意

• 默认情况下，此复选框处于清除状态。
• 此字段从“收益确认业务对象 (cirrc0101m000)” 进程中的“时间点收益确认”填入。
• 仅当“来源类型”为“销售订单”（包括销售进度计划）、“服务订单”、“维修销售订单”和“合同”时，此复选框才适用。

公司间贸易方案

一种业务流程（如“外部材料交货 (销售)”），它涉及组织中被定义为实体的两个部分。公司间贸易方案链接至公司间贸易协议。公司间贸易方案和公司间贸易协议链接至公司间贸易关系。

示例

实体销售部门 S1 和仓库 W1 是组织 A 的一部分，但位置却在不同国家。为了实现对外部客户的销售单，S1 指示 W1 为客户发货。W1 向 S1 发送涵盖货物和发货成本的内部发票。内部发票金额的依据是销售单价格。

交货

仓库

收到已交付货物的仓库。

交货点

交货地址中的地址明细。例如，仓库站台库位。

供应商在装运货物流程中使用交货点：装运按交货点进行分组。

装运

在特定日期和时间，使用特定路线运输到特定地址的所有货物。是装货过程的可以标识的一部分。

供应商装运

卖方业务伙伴的提前装运通知编号（对于直接交货）。制造商将发票与此提前装运通知编号匹配。

供应商装运行

供应商提前装运通知的行号。制造商将发票与此提前装运通知编号匹配。

/

提供有关装运中列出的其中一项物料的信息（如重量、数量或额外成本）的实体。

交货数量

重量

交货通知中标明的装货重量。仅当存在交货通知时，才会填入此字段中的值。

重量

用于表示重量的单位。

交货条款

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

所有权转移点

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

业务对象详细资料

业务对象名称

在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指物流实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。

业务对象标识

标识特定业务对象的唯一代码。 例如，“采购订单”业务对象的业务对象标识是采购订单编号。

业务对象参考

比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。 如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。

注意

业务对象参考与参考链接不相同。

业务对象 GUID

生成的业务对象的内部代码。

发票币种

发票金额

以发票币种表示的行金额。

计税金额

以发票币种表示的净订单金额或净发票金额。

滞纳金额

行折扣金额

发票行的合计折扣金额。

订单折扣金额

订单的合计订单行折扣金额。

海关估价

装运中所有项的合计值，该值用于确定出口税和其它税的金额。

一级发票折扣

适用于一级发票的折扣额。

二级发票折扣

适用于一级发票的折扣额。

三级发票折扣

转嫁税金额

以发票币种表示的销售税的转嫁税金额。

本币

金额

以本币表示的发票金额。

计税金额货币

以本币表示的净订单金额或净发票金额。

滞纳金额

行折扣额

以本币表示的折扣额。

订单折扣额

以本币表示的订单折扣总额。

本币海关估价

装运中所有项的合计值，该值用于确定出口税和其它税的金额。

一级折扣额

二级折扣额

以本币表示的适用于二级发票的折扣额。

三级折扣额

以本币表示的适用于三级发票的折扣额。

日期

滞纳金日期

一级发票折扣日期

一级发票折扣的日期。

二级发票折扣日期

三级发票折扣日期

汇率

汇率

货币因子

汇率日期

该日期的有效汇率应用于发票行。

汇率类型

税码

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

业务伙伴征税国家

业务伙伴的征税国家。

部门

与发票行相关的部门。

销售代表

处理发票的销售代表。

人工销售发票

行业

业务伙伴的行业。

区域

业务伙伴的区域。

交货通知

一种运输单据，提供一辆卡车（或其它运输工具）中所托运货物的有关信息，并且与某一交货地址同一收货人的一张订单或一组订单相关联。如果卡车装货包含不同业务伙伴的装运，则装货将包括多个交货通知。交货通知上包括交货日期和地址、客户名称、具体托运的货物等信息。在意大利，交货通知是法定单据，过去称为 BAM (Bolla Accompagnamento Merci)，目前称为 DDT (Documento di Trasporto)。葡萄牙和西班牙也使用交货通知，但它们的法律效力与意大利使用的交货通知不同。

买方业务伙伴

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

• 默认的价格和折扣协议
• 销售订单默认值
• 交货条款
• 相关的进货方和发票接受方业务伙伴

买方地址

买方业务伙伴的地址。

进货方业务伙伴

接收订购货物的业务伙伴。这通常指的是客户的分销中心或仓库。其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。

进货方地址

进货方业务伙伴的地址。

原始发票

用于计算利息的原始发票的事务处理类型。

原始发票的单据编号。

原始发票行

原始发票的行号。

原始发票到期日

原始发票的到期日。

发票收据编号

如果发票已付或部分付款，这是生成利息发票的收据的事务处理类型。

发票收据行号

收据的行号。

发票收据日期

如果发票已付或部分付款，这是收据日期。

发票收据金额

如果发票已付或部分付款，这是以发票币种表示的收据金额。

进度计划行

如果付款进度计划已附至发票，这是生成利息发票的进度计划行号。

注意

如果没有付款进度计划附至发票，则 LN 会将此字段设置为 100。如果不再有与该发票相关的利息发票生成，LN 会创建利息发票的总和记录，并且 LN 会将进度计划行号设置为零。

计息天数

计算利息的天数。

利息百分比

用于计算利息的百分比。

人工销售

运营公司

指部门、仓库或项目所属的公司。大多数情况下，营运公司是指设立了部门、仓库或项目的物流公司。只能在自己的营运公司内创建源自部门、仓库或项目的物流事务处理。

总额

要从中扣除税费、折让、折扣等以得到净额的总额。 订单数量乘以（价目表）价格即可计算出总金额。

记录进出口货物

如果选中此复选框，则记录人工销售发票的进出口货物数据。

附加统计信息集

不可作为 LN 标准信息使用的进口/出口统计数据，但是一些欧盟成员国要求在销售表或欧盟内部交易报表中提供这些信息。

您可以通过将数据字段（最多 15 个）定义为欧盟内部附加交易信息集，将其添加到欧盟内部交易统计数据中。您可以将欧盟内部附加交易信息集指定给仓单行。

承运人/LSP

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

过帐

参考

用来参考的任何信息说明字段，例如：

• 获得授权来执行特定任务的个人或部门。
• 业务伙伴的联系人。
• 原始发票编号。

总帐代码

表示分类科目和相应的分帐。 为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示分类科目。

您可以将总帐代码链接至特定的物流事务处理。 这些集成事务处理会直接映射到总帐代码的分类科目和分帐，但在映射处理中不包括这些集成事务处理。

分帐类型

这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

合同

交付物

合同交付物是作为合同结果而生产或采购的有形或无形物料。

计划

可以承诺交付给客户的物料的日期和数量

使用此报告可以确定能够准时交货的数量以及延迟交货的数量。

根据物料主计划，该月下旬将完成更多的椅子。在这些新生产的椅子中，有一部分已经承诺供货给其他客户。

示例

某位客户希望订购 80 把办公椅，并要求 5 月 1 日交货。但该日的 CTP 数量仅为 30 把椅子。

程序

以协调的方式进行管理以获得更多好处和控制的一组相关项目。

要素

元素结构中的最小组成部分。使用元素可定义项目工作（的结构），以便于执行项目。

活动

指用于分时段预算活动结构的最小组成部分。它是用于表示活动结构中项目一部分的实体。

LN 会区分以下活动类型：

• “WBS 要素”
• “控制科目”
• “工作包”
• “计划包”
• “里程碑”

延伸合同

指原始合同之内或之外的特定协议。补充协议超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。可以将补充协议分配至自下而上预算。

LN 区分以下四种延伸合同类型：

• “范围变更”
• “临时金额”
• “波动结算”
• “待结算数量”

项目行

项目行号。

工资部分金额

与主承包商协定的由工资成本构成的总合同金额百分比。

注意

此处显示的值来源于项目。

冻结金额

要转移到在现金管理中维护的第一冻结帐户的金额。

用来计算工资部分金额的基额：

基额 = (价格 * 数量) - 折扣额 - 暂扣款金额

使用以下公式计算工资部分金额：

工资部分金额 = 基额 * 合同金额的工资部分

然后，使用以下公式计算冻结金额：

冻结金额 = 工资部分金额 * 工资冻结帐户的百分比

注意

此字段仅适用于荷兰。

客户订单

买方业务伙伴分配至订单或合同的编号（例如，买方业务伙伴的采购合同编号）。 客户订单编号可用于识别销售合同行。

时间量

时间单位数。

The unit that is used to specify the physical quantity time.

发票接受方联系人

发票接受方业务伙伴的联系人。

合同签订日期

签订合同行的日期。

合同

物料

要开票的物料。

客户物料代码

客户在可开票行上使用的物料代码。

产品变型

可配置物料的唯一配置。 该变型源自配置过程，包括特性选项、组件和工序等信息。

示例

可配置物料： 电钻

选项：

• 3 个电源（电池、12V 或 220V）
• 2 种颜色（蓝色、灰色）。

利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。

任务

由服务员工执行的工作类型的明细。可以使用任务来指定执行活动所需的人工。可以将特定人工费率链接至任务。

设备

设备代码。

分包

计入发票行的分包工作。

杂项成本

计入发票行的杂项成本。

间接成本

计入发票行的间接成本。

进度日期

收入预测偏差的登记日期。

费用类型

固定费用

从承包商收到的固定金额。

奖金

例如，由于准时交货而从承包商收到的百分比。

激励费用

例如，针对第一个订单从承包商收到的百分比。

罚款

例如，在延迟交货或成本溢出的情况下，必须支付给承包商的百分比。

分期付款

分期付款编号

用于在某个时间段内分摊发票付款的增量付款方法。 分期付款使您可以在实际交付订购货物之前或之后发送销售订单的发票。

分期点数

目前已为分期付款开具发票的总点数。

百分比

应用于发票行的纳税百分比。

暂扣款

暂扣款编号

暂扣款编号。

暂扣款百分比

以百分比表示的暂扣款金额。

暂扣款金额

暂扣款金额。

收入

收入代码

一种为了分析收益历史记录而对相同发票类型的已开票金额进行分类的方法

收入序号

标识一系列活动中的某个数据记录或某个步骤的编号。许多上下文中都会用到序号。LN 通常会生成下一物料或步骤的序号。您可以根据上下文改写此编号。

销售/仓库

仓库

货物起运的仓库。

交货点

交货地址中的地址明细。例如，仓库站台库位。

供应商在装运货物流程中使用交货点：装运按交货点进行分组。

承运人/LSP

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

成套件处理

如果选中此复选框，则成套件订单适用。

产品变型

可配置物料的唯一配置。 该变型源自配置过程，包括特性选项、组件和工序等信息。

示例

可配置物料： 电钻

选项：

• 3 个电源（电池、12V 或 220V）
• 2 种颜色（蓝色、灰色）。

利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。

修订号

受修订号控制的制成部件的修订号。

原始开票公司

为其创建发票行的公司。

原始发票事务处理类型

原始发票单据编号的事务处理类型部分。

原始发票

原始发票的发票编号。

参考

客户物料代码

客户使用的物料代码。

客户订单页眉

客户使用的订单编号。

客户订单行

客户使用的订单行编号。

客户订单顺序

客户使用的订单序号。

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

装箱单（外部）

外部装箱单编号。

装运参考

标识一组同时装运的物料。

分期付款

应用预付款

如果选中此复选框，则预付款适用。

按分期付款开票

如果选中此复选框，则按分期付款开票。

分期付款收益确认（销售）

如果选中此复选框，则 LN 会在进行收益确认时考虑到分期付款发票金额。

注意

选择后，对于“常规”和“担保”分期付款，下列情况适用：

• 使用销售订单/收益分析集成文档代替销售订单/普通分期付款和销售订单/已结算的保证性分期付款文档。
• 为销售订单行开票后，不会为分期付款的冲销创建任何汇率变化差异过帐。

原始分期付款行

原始分期付款行。

自开票

SBI 更正

如果选中此复选框，则对自开发票的金额应用更正。

匹配的 SBI 关系代码

此编号可标识一组匹配的（客户）自开发票行与可开票行。

已开票金额差异

在自开发票超过或少于原始金额时的更正金额。

已开票金额差异

以本币表示的金额差异。

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

• 当地货币
• 两种报表货币

换算系数

价格单位换算系数

应用于价格单位的换算系数。

数量单位换算系数

用于将以订单单位表示的数量转换为以库存单位表示的数量的系数。

交货 单位换算系数

应用到交货单位的换算系数。

行折扣明细

折扣方法

使用多折扣级别时，用于指示折扣计算方式的代码。

可以根据下列金额之一来计算折扣：

• 总额： 根据总额计算折扣
• 净额： 根据净额计算折扣。 净额计算方法为：从总额中减去先前级别中的折扣

折扣百分比

从总销售价格或采购价格中减去的百分比。

折扣金额

向业务伙伴提供的折扣，按单位计算并表示为值。 例如，3 欧元。

服务

所在地地址

执行服务的所在地地址。

任务

发票涉及的任务。

保修索赔

如果选中此复选框， LN 包括发票数据中的申报编号及其它服务订单数据。

服务订单的销货成本金额未过帐到财务管理。

索赔单

申报编号。该值使用服务管理子系统中的值作为默认值。

参考活动

执行维护时所需的最小工作单位。

主工艺流程

可以执行的一组工序。将工序添加到主工艺流程所基于的参考活动必须具有相同的特征，例如物料、功能性要素和服务部门。

示例

可以针对引擎执行的所有检验、测试、清洁活动、装配活动、拆卸活动和维修活动。

工艺流程选项

主工艺流程的子集。可以执行的一组预定义工序。每道工序都由唯一序号标识。

打印发票

如果选中此复选框，则将安装组打印在发票上。

增值税依据

对于服务管理子系统事务处理，此字段包含发票应用到的交货类型。

物料标识

物料

如果发票涉及序列化物料，这是物料代码。

序列号

如果发票涉及序列化物料，这是序列号。

安装组

发票涉及的安装组。

工具编号

A number to identify a tool. The combination of a tool type, for example, hammer, and a tool serial number, for example, 1, is unique, and identifies a tool in LN.

成本

成本

成本金额。

报价单成本

报价发生的成本。

预测成本额

以发票币种表示的预测成本额。

注意

该字段用于将成本过帐到财务管理。

预测成本额

以本币表示的预测成本额。

行程费用

行程时间金额

由服务中心出差至安置区产生的基于时间的成本。

注意

在以下情况下，该字段包含在发票数据及其它服务订单数据中：

• 在“打印发票 (cisli3105m000)” 进程中，“服务订单类型”设置为“服务订单”或“服务呼叫”。
• 选中“服务订单管理参数 (tssoc0100m000)” 进程中的“距离和时间的行程合计行”复选框。

行程距离金额

由服务中心出差至安置区产生的基于距离的成本。

注意

在以下情况下，该字段包含在发票数据及其它服务订单数据中：

• 在“打印发票 (cisli3105m000)” 进程中，“服务订单类型”设置为“服务订单”或“服务呼叫”。
• 选中“服务订单管理参数 (tssoc0100m000)” 进程中的“距离和时间的行程合计行”复选框。

服务合同

期间起始日期

分期付款期段的起始日期。

分期付款终止日期

分期付款的终止日期与时间。

折扣百分比

从总销售价格或采购价格中减去的百分比。

换算系数

价格单位换算系数

用于转换价格单位的系数。

价格单位换算系数

用于将以订单单位表示的数量转换为以库存单位表示的数量的系数。

货运

原始订单参考

用来参考的任何信息说明字段，例如：

• 获得授权来执行特定任务的个人或部门。
• 业务伙伴的联系人。
• 原始发票编号。

借方/贷方票据

单据类型

原始发票的事务处理类型。

征税国家

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

税码

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

业务伙伴征税国家

业务伙伴的征税国家。

税额

以发票币种表示的税额。

表示发票金额的货币。

本币税额

以本币表示的发票行税额。

原始发票

原始发票事务处理类型

原始发票单据编号的事务处理类型部分。

原始发票

原始发票单据编号的系列号。

原始计划编号

原始计划编号。

汇款通知单编号

汇款通知单代码

基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。 原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。

序列号

汇款通知单的序号。

信用分析员

负责监控您对发票接受方业务伙伴规定的信用限额的员工。

金额

基额

折让依据的销售订单金额。

固定金额

如果折让由固定金额组成，这是折让额。

百分比

折让百分比

要作为结算销售订单的一种折扣支付给买方业务伙伴的百分比。

增长百分比

如果折让由增长百分比组成，这是增长百分比。

页眉文本

附加至页眉的说明文本或备注。

附加页眉文本

附加至页眉的附加文本。

行文本

附加至发票行的文本。

详细文本

附加至发票行的详细文本。

物料文本

解决方案文本

附加至解决方案的文本。

页脚文本

附加至页脚的说明文本或备注。

段

用于分部报告的分帐。

订货数量

合计订货数量。

交货单位

用于表示数量的单位。

订货数量

合计订货数量。

重量

交货通知中标明的装货重量。仅当存在交货通知时，才会填入此字段中的值。

重量

交货通知中标明的装货重量的单位。否则为装运重量的单位。

原始发票行号

原始发票行。

发出汇款通知的公司

指负责处理并发送汇款通知单的公司。

项目代码。

买方业务伙伴分配至订单或合同的编号（例如，买方业务伙伴的采购合同编号）。 客户订单编号可用于识别销售合同行。

各种字段格式的用户定义字段，可添加到各种进程，在这些进程中用户可以编辑这些字段。没有功能逻辑链接至这些字段的内容。

附加信息字段可以链接至数据库表。链接至表格时，这些字段会在对应于数据库表的进程中显示。例如，为 whinh200 表定义的字段会在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程中显示为额外的字段。

附加字段的内容可以在数据库表之间转移。例如，用户在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程的附加信息字段 A 中指定的信息会转移至“装运 (whinh4130m000)” 进程中的附加信息字段 A。鉴于此，具有相同字段格式和字段名 A 的附加信息字段必须针对 whinh200 和 whinh430 表存在（whinh430 对应于“装运 (whinh4130m000)” 进程）。

以发票币种表示的发票行税额。

以税务报表货币表示的应纳税额总和。

货币的代码。

以税务报表货币计算的税额总和。

以税务报表货币计算的转嫁税金额总和。

以税务报表货币计算的报告应纳税额总和。

以税务报表货币计算的已计算报税额的总和。