发票 (cisli3105m000)

发票所在的财务公司。

销售发票的事务处理类型。

如果该字段为空，则原始发票还未打印，发票按临时序号识别。

发票单据编号。

冻结

不适用

已取消

已确认

准备提交

待核准

准备打印

提交到外部系统

被外部系统拒绝

被外部系统批准

已打印

已过帐

冻结

不适用

已取消

已确认

准备提交

待核准

准备打印

提交到外部系统

被外部系统拒绝

被外部系统批准

已打印

已过帐

默认值

“冻结”

指示发票是带有国际银行帐号 (IBAN) 还是 QR-IBAN 的 QR 帐单。这将用于瑞士 QR 计费。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

发票序号。

相关发票所来自的财务公司。

相关发票的事务处理类型。

相关发票的单据编号。

如果选中此复选框，则 LN 会将该发票包含在月开票发票中。

如果选中“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“发送 MBI” 复选框，则默认情况下会选中此复选框。

如果选中此复选框，则发票与资产清算相关。

如果选中此复选框，则发票适用于类型为“直接交货”或“外部材料交货 (销售)”的贸易。

如果选中此复选框，则自开票将适用。

如果选中此复选框，则用电子方式接收自开发票，且其数据会自动输入到自开发票表。

如果选中此复选框，则会使用独立发票税码税额。这表示存在相应的税务发票。

银行帐户的代码。如果已指定，默认值检索自“可开票行 (cisli8110m000)”进程，否则检索自“默认银行帐户 (tccom1551m000)” 进程）。

发票

贷方票据

预付款发票

在交付货物之前，分期预付款发票必须已开票并由客户支付。

以下内容适用于预付款发票：

• 发票是法定单据，因此通过适用的集成单据类型，金额会被过帐为已确认的收益。
• 该金额会包括在销售表和纳税申报单中
• 销售统计数据会更新；收益类型定性为中间收益

预付款请求

在交付货物之前，让业务伙伴提前支付一定金额或百分比的请求。

以下内容适用于预付款请求 (APR)：

• 发票不是法定单据，因此预付款请求 (APR) 金额不会影响收益。
• 已为该金额创建未结分录，根据“按业务伙伴组列出的控制科目 (tfacr0515m000)” 进程中指定的内容，该金额会过帐至“控制科目（预付款发票/预付款请求）”。 用于为“预付款请求”开票方案创建财务单据的事务处理类型和系列检索自“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程。
• 任何增值税 (VAT)都不会被计算、打印和过帐，并且该金额不包括在销售表中。
• 在计算完已交付货物的增值税 (VAT) 之后，预付款请求 (APR) 金额会与交付的货物一起结算。
• 预付款请求 (APR) 金额没有已确认、临时或中间收益。 因此，销售统计数据无法更新。
• 预付款请求 (APR) 行与发票相关数据（例如月开票发票和滞纳金）之间没有联系。

见票即付

更正

生成销售发票的财务公司。

已链接到“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程中的源类型的开票方案。

已链接到“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程中的源类型的开票方案。

如果选中此复选框，则印花税应用于发票行。仅在以下情况下应用印花税：

• 一个或多个发票行具有在“印花税税码 (tcmcs1133m000)” 进程中指定的税码。
• “发票印花税 (tcmcs1131m100)” 中提供了在指定征税国家有效的印花税详细资料。
• 发票金额超出在“发票印花税 (tcmcs1131m100)” 进程中指定的阈值金额。

客户使用的发票编号。该编号在“可开票行 (cisli8110m000)” 进程的“组合参考”字段中使用。

与特定物料、人或关系的事务处理相关的借方和贷方分录记录。银行帐户通常以一个号码表示。

您可将 LN 系统设置为在您输入银行帐号时进行校验。如果帐号未通过校验，LN 则会显示一条警告信息。

与特定物料、人或关系的事务处理相关的借方和贷方分录记录。银行帐户通常以一个号码表示。

您可将 LN 系统设置为在您输入银行帐号时进行校验。如果帐号未通过校验，LN 则会显示一条警告信息。

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

用于将发票币种换算成本币的货币汇率。

发票所属的开票批。

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

订单的财务部门。

分帐代码 1 - 12

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

与发票行相关的部门。

处理发票的销售代表。

人工生成的销售发票编号。

业务伙伴的行业。

业务伙伴的区域。

显示的值取决于“开票方法 (tcmcs0155s000)” 进程中的组合正值订单行和负值订单行设置。

一种运输单据，提供一辆卡车（或其它运输工具）中所托运货物的有关信息，并且与某一交货地址同一收货人的一张订单或一组订单相关联。如果卡车装货包含不同业务伙伴的装运，则装货将包括多个交货通知。交货通知上包括交货日期和地址、客户名称、具体托运的货物等信息。在意大利，交货通知是法定单据，过去称为 BAM (Bolla Accompagnamento Merci)，目前称为 DDT (Documento di Trasporto)。葡萄牙和西班牙也使用交货通知，但它们的法律效力与意大利使用的交货通知不同。

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

• 默认的价格和折扣协议
• 销售订单默认值
• 交货条款
• 相关的进货方和发票接受方业务伙伴

买方业务伙伴的地址。

接收订购货物的业务伙伴。这通常指的是客户的分销中心或仓库。其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。

进货方业务伙伴的地址。

源单据类型。

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

源单据编号。

服务提供商提供的服务分类。服务类型决定应用到服务订单页眉的可用性类型，并提供默认订单处理程序和覆盖类型。

发票涉及的安装组。

销售订单编号。

用来确定组成订单过程的进程并确定执行此过程的方式和顺序的订单类型。

用于在某个时间段内分摊发票付款的增量付款方法。 分期付款使您可以在实际交付订购货物之前或之后发送销售订单的发票。

要作为一种结算销售订单的折扣而支付给买方业务伙伴的金额。

发票的寄送地址。

发票接受方业务伙伴的地址，或者您自己公司的地址。

要开票的销售组件行的装运。

运输特定数量货物的委托书。 货运单包含一个订单页眉及一个或多个订单行。

货运单页眉包含一些常规信息，如交货日期及接收货运单上所列货物的客户的名称和地址。

货运单行包含要运输的物料及一些有关该物料的详细资料，如数量和尺寸。

用于标识合同的代码。

合同行号。

用于标识项目的代码。

项目单据编号。

用于计划、执行和控制客户地点或公司现有配置的所有维修和保养的订单。

创建发票的日期与时间。

服务提供商提供的服务分类。服务类型决定应用到服务订单页眉的可用性类型，并提供默认订单处理程序和覆盖类型。

共享同一安置区或客户的物料安装组。

例如，配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料，或位于同一安置区的所有物料。

将物料分组到一个配置中后，可以对其进行统一维护。

用于计划、执行和控制客户组件和产品的维护以及备件的物流处理的订单。

服务提供商提供的服务分类。服务类型决定应用到服务订单页眉的可用性类型，并提供默认订单处理程序和覆盖类型。

共享同一安置区或客户的物料安装组。

例如，配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料，或位于同一安置区的所有物料。

将物料分组到一个配置中后，可以对其进行统一维护。

服务合同的代码。

根据一些相似性和共同特征对合同进行分类的方式。

每种合同类型均以字母数字代码（最多包含三个字符）进行标识。

传达给负责相关物料的服务或维修的一方的问题、投诉或故障。

共享同一安置区或客户的物料安装组。

例如，配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料，或位于同一安置区的所有物料。

将物料分组到一个配置中后，可以对其进行统一维护。

纳税日期。根据您在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“纳税日期”参数中设置的值来确定纳税日期。

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

此设置会确定是否和如何在结算发票中更正分期发票税。

货物损失或破坏的风险从卖方传递到买方的日期。 除非双方之间另达成协议，否则风险转移日期与发票日期相匹配。

根据 IFRS (IAS 18.14)，收益确认需要风险转移日期。

如果选中此复选框，则发票行无法过帐到总帐。

如果选中此复选框， LN 在处理收益发票单据的付款时，会存储预付款。

如果选中此复选框， LN 会考虑按 IFRS 定义的付款费率进行收益确认。

如果使用第三方税务软件并选中此复选框，则第三方税务软件界面中的税务登记数据已更新。

原始发票行上的金额。

指示是通过电子数据交换 (EDI) 发送发票还是打印发票。

如果您使用银行参考编号，这是发票的银行参考编号。

付款单上的银行参考。

用于生成葡萄牙税务机关要求的签名的关键字。

根据 RSA 不对称加密算法的签名。

对于此签名，将使用以下连接得到的数据：

• “销售发票单据编号”
• “发票日期”
• “事务处理输入日期”
• “事务处理类型”
• “单据编号”
• “总额”
• 用于事务处理类型和系列的先前签名，采用可打印的单字节字符，大小为 172。

外部发票单据标识，用于指示销售发票和收款回执（对于葡萄牙）的 ATCUD 编号。

该日期的有效汇率应用于发票行。

订单折扣总金额、行折扣总金额以及已开票金额差异的合计。

适用于发票的滞纳金的日期。

一级发票折扣的日期。

二级发票折扣的日期。

以发票币种表示的净额。

三级发票折扣的日期。

已开票的分期付款金额。

必须开票的分期付款金额。

已开票的预付额。

以发票币种表示的超付额。

生成发票的会计年度。组合发票时，根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定会计年度。

生成发票的会计期。组合发票时，根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定会计期。

生成发票的报表年度。根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定报表年度。

生成发票的报表期。根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定报表期。

生成发票的纳税年度。

生成发票的纳税期。

以税收货币表示的合计税额。

处理税务报表时所用的货币。

用于将发票币种税额转换为税务报表金额的汇率类型。

用于将发票币种税额转换为税务报表金额的汇率。

根据汇率类型和汇率日期确定的货币因子，用于将发票币种转换为税务报表货币。如果税收货币是本币，则考虑使用此本币的可开票行上的货币因子。

用于税收货币汇率转换的汇率确定方式。

用于将发票币种应纳税额转换为税务报表货币的汇率日期。

以发票币种表示的税额。

以发票币种表示的滞纳金金额。

适用于一级发票的折扣额。

适用于二级发票的折扣额。

适用于三级发票的折扣额。

以发票币种表示的发票金额。

以本币表示的发票舍入差额。

以本币表示的原始发票行金额。

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

• 当地货币
• 两种报表货币

以本币表示的折扣额。

以本币表示的净额。

以本币表示的税额。

以本币表示的滞纳金金额。

以本币表示的适用于一级发票的折扣额。

以本币表示的适用于二级发票的折扣额。

以本币表示的适用于三级发票的折扣额。

以本币表示的发票金额。

以本币表示的发票舍入差额。

发票的付款方业务伙伴。

如果发票让售包含追索权，则此字段包含链接到发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。

付款方业务伙伴的地址。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

• 最大金额
• 到期日
• 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

用于定义可合并到一张发票上的订单类型和订单行的一组参数。除此之外，还可以定义待生成的发票类型以及项目发票和服务管理子系统发票上待合计的成本等等。 您可以为发票接受方业务伙伴定义不同的开票方法。

在发票布局 (cisli1150m000) 进程中配置的发票布局。

这是用户可定义的一种方法。用户可以按发票发送方法对发票分类。LN 将打印按发票发送方法分组的发票。对于每一种发票发送方法，LN 都是先按地址对同一邮政编码区域内的发票进行排序，然后再打印。

您可以为每一个发票接受方业务伙伴选择一种默认的发票发送方法。

销售订单的销售类型。

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

业务伙伴的征税国家。

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

• “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
• “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
• “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。

核准发票的日期。

用于组合多个行的技术字段。

销售发票的事务处理类型。

如果该字段为空，则原始发票还未打印，发票按临时序号识别。

公司间贸易方案。

允许值

外部材料交货 (销售)

货物的所有权从内部财务实体变更为外部业务伙伴（或联营公司）；此所有权变更以另一个内部财务实体的订单为依据并由该财务实体向外部客户开发票。

示例

销售部门 S1 和仓库 W1 隶属于组织 A，但是分别位于不同的国家。 为了实现对外部客户的销售单，S1 指示 W1 为客户发货。 仓库 W1 向销售部门 S1 发送涵盖货物和发货成本的内部发票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “销售订单价格 (总价)”
• “销售订单价格 (净价)”
• “销售订单海关估价”
• “利润分割 (总额)”
• “利润分割 (净额)”

外部材料交货(采购)

货物的所有权从外部供应商（可以是联营公司）变更为内部财务实体；此所有权变更以另一个内部财务实体的订单为依据并由外部供应商开票。

示例

跨国组织具有统一采购部门，负责为其坐落于各个国家的生产工厂采购材料。 采购部门从外部供应商采购材料。 生产工厂建模为独立的财务实体。 采购部门在内部为其所产生的成本向生产工厂收费。

要向生产工厂收费，同一采购部门向生产工厂发送公司间贸易订单。 收费可基于各种定价规则，如支付给外部供应商的采购价格。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “采购订单价格 (总价)”
• “采购订单价格 (净价)”

如果实施订单管理和服务管理子系统，则此方案适用。

项目 (PCS) 交货

在项目计算部门与仓库或其它部门之间开票。

受支持的价格来源： “成本加成”

在制品转移

在 WIP 转移的情况下，在制品会从一个工作中心转移到另一个工作中心。 每个工作中心都被定义为一个实体。 每个实体都属于一个不同的内部财务实体。 装运工作中心向收货工作中心开票，因为所有权直接从一个内部财务实体改变为另一个内部财务实体。 受支持的价格来源：“成本加成”（不含涨价）。

外部材料直接交货

货物的所有权从一个外部法人实体变更为外部业务伙伴（以来自不同内部法人实体的两个订单为依据，如销售订单或采购订单）。

示例

为了实现对外部客户的销售单，销售部门 A 指示采购部门 A1 从外部供应商处采购货物。 该供应商将货物直接发送给外部客户。 销售部门 A 向外部客户开票。 外部供应商向采购部门 A1 开票。 为了补偿发生的成本，采购部门 A1 向销售部门 A 发送内部发票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “销售订单价格 (总价)”
• “销售订单价格 (净价)”
• “销售订单海关估价”
• “采购订单价格 (总价)”
• “采购订单价格 (净价)”
• “利润分割 (总额)”
• “利润分割 (净额)”

内部材料交货

货物和相关所有权从一个内部财务实体转移到另一个内部财务实体。 例如，将货物从一个仓库转移到另一个仓库的仓库转移。 两个仓库都被定义为实体。 在这种情况下，发货实体代表收货实体发生成本，或向收货实体开票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

注意

此外，还用作“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案，在该情况下，受支持的价格来源包括：

• “成本加成”
• “商业价格”
• “零价格”

货运

货运成本由装运部门向仓库、销售部门或其它部门开票。

如果货运单是为订单（如销售单、转移单或采购单）创建的，则装运部门支付货运成本。 如果已指定，为了补偿货运成本，装运部门向为之产生货运成本的销售部门、仓库或采购部门发送内部发票。 装运部门和其它部门都被定义为实体。

在这种情况下，装运部门是销售实体和仓库，销售部门或其它部门是公司间贸易订单上的采购实体。

请参阅 公司间贸易方案货运 - 处理和设置和内部和外部货运开票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

分包 - 返库维修

工序或活动由一个财务实体代表另一个财务实体来执行，并为这些工序或活动产生了成本（如材料或人工）。

示例

用于维修物料的工作单，该工作单与另一个财务实体的维护销售订单相链接。

受支持的价格来源：

• “时间和材料”
• “商业价格”

费用

公司间贸易方案 “费用”用于确定产生费用的员工所在部门在内部向产生费用所代表的部门收取的公司间贸易额。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “零价格”

人工

公司间贸易方案 “人工”用于确定登记工时的员工所在部门在内部向登记工时所代表的部门收取的公司间贸易额。

此方案还用作“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

其它

“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “零价格”