形式发票

形式发票类型

可以为同一订单或装运数据创建不同类型的形式发票，如形式发票、海关发票或寄存发票。海关发票是海关需要的扩展形式的商业发票（通常是指定格式），其中包括数量、销售价格、装箱成本、交货条款和付款条款等信息，它是在目标港口确定海关进口值的依据。海关发票的布局可以特定于国家。可以为每种类型的发票定义单独的发票编号系列。

当供应商根据寄存向客户发送货物时，系统会从仓储业务子系统生成寄存发票。货物仍归供应商所有，但存放在客户的仓库中。在葡萄牙，供应商在发送寄存货物 5 天内开具寄存发票。这些发票也会在 SAF-T-PT 文件中报告。寄存发票使用葡萄牙税务机关 (SAF-T-PT) 所签发的数字签名。

形式发票与海关发票的比较

• 打印形式发票时，相比于海关发票，会考虑以下因素：
  • 分期付款结算
  • 材料价格附加费
  • 资金分配
• 形式发票使用的布局与标准布局相同，而自定义布局可以链接至海关发票。

主数据设置

在使用形式开票功能之前，必须设置以下主数据。

开票参数

可以在“开票参数 (cisli0100m000)”进程中指定开票批模板和开票选项。

• “形式开票自动处理”：选择要用作默认模板的形式开票批模板，该默认模板用于在直接处理发票的过程中创建开票批。
• “开票选项”：选择要用于在直接处理发票的过程中创建形式开票批的形式发票。
• “形式开票人工处理”：在“开票批 (cisli2100m000)”进程中创建或生成开票批时默认使用的开票批模板。
• “形式开票人工处理”在“开票批 (cisli2100m000)”进程中创建或生成开票批时，将默认使用开票选项。
• “形式开票批”：选择用于生成形式发票编号的编号组。
• “形式开票批编号系列”：选择用于生成形式发票编号的编号系列。

事务处理类型

您可以在“开票事务处理类型 (cisli0101m000)”进程中指定要用于生成形式发票和海关发票单据编号的默认“事务处理类型”。

统一开票子系统用户配置文件

可以在“统一开票子系统用户配置文件 (cisli0110m000)”进程中指定“海关发票”。这是定制的发票布局，可以在特定公司需要特定开票布局时使用。

仓单类型

可以在“仓单类型 (whinh0610m000)”进程中添加形式发票或海关发票作为装运活动。可以在“按过程列出的活动 (whinh0106m000)”进程中选中“适用”复选框以启用形式发票。

形式开票类型

您可以定义以下数据：

• 可以在“形式发票开票类型 (tcmcs0167m000)”进程中设置将成为形式发票或海关发票的默认“发票类型”。
• 可以选中“生成形式发票号”复选框以便为形式发票生成唯一编号和系列。编号系列和组在“开票事务处理类型 (cisli0101m000)”进程中定义。具有唯一编号的发票存储在开票子系统中以供将来参考。如果清除此复选框，将生成具有临时编号的拟定发票，此发票不会存储。
• 可以选中“立即打印形式发票”复选框以在创建形式发票后立即打印形式发票。
• 可以选择“形式发票开票依据”选项以确定形式发票基于“订货”还是“交货”。设置为“订货”时，根据订货数量创建发票；设置为“交货”时，根据交货数量生成发票。只有形式发票来源于订单管理子系统时，才使用此选项。
• “已开形式发票时操作”确定为可开票行打印形式发票后的操作。以下是可能的选项：
  • 冻结形式开票：为可开票行打印形式发票后无法再生成形式发票。
  • 允许形式开票：为可开票行打印形式发票后可以再生成形式发票。可以为相同的可开票行创建多个版本的形式发票。
  • 允许并取消先前的发票：对于已生成形式发票的相同可开票行，可以生成形式发票。但是，先前生成的形式发票将取消。
• 可以选择“形式发票金额来源”选项以获取形式发票的发票金额。以下是可能的选项。
  • 事务处理值：将商业价格用作发票金额。
  • 海关估价：将订单行或装运行上指定的海关估价用作发票金额。

形式开票过程

形式发票可以从以下来源触发：

销售订单和销售计划

销售订单管理允许在核准主要销售事务处理之后以及将订单转移到开票子系统之前创建形式发票。订单管理允许以下情况。

• 根据订单数据创建形式发票或海关发票。
• 根据装运状态创建形式发票或海关发票。当实际值不可用时，使用估计值。
• 根据装运状态（已确认）创建最终发票。

销售订单装运行的形式发票或海关发票可以从装运触发。当装运状态为已冻结或已确认时，可能出现这种情况。当装运状态为已冻结时，使用估计值。当装运状态为已确认时，使用实际数量和价格。

服务

服务管理子系统允许从呼叫或订单录入开始到发票行下达至开票子系统的期间生成形式发票。

• 服务订单：当服务订单状态为“空闲”时，可以生成形式发票。订单（活动）已核算成本后，无法生成形式发票。如果估计数据不可用，也无法生成形式发票。
• 维修销售订单（部件维修或部件交货或部件借出）：当订单状态为“空闲”时，可以生成形式发票。维修销售订单（活动）已核算成本后，无法生成形式发票。如果估计数据不可用，也无法生成形式发票。
• 客户索赔：当发出贷方票据并且通过发送新材料补偿客户时，需要形式发票。发出贷方票据后，形式发票必须基于已核准的索赔数据。补偿新材料后，形式发票必须基于所涉及物料的海关估价。
• 服务合同：形式发票基于分期付款数据。分期付款转移至统一开票子系统后，无法生成发票。

项目

项目管理子系统允许为所有现有项目开票来源生成形式发票。海关估价可以在项目交付物中定义。该海关估价将传递至仓储管理子系统，并用于项目交付物相关的海关发票。

仓储

仓库装运允许创建形式发票、海关发票或实际发票。不管装运中的订单来源为何，都可以触发形式发票。根据订单来源，将创建相应的形式发票可开票行。这些形式发票可开票行可以立即开票或稍后开票。还可以为没有触发开票的装运生成形式发票或海关发票。示例：将物料转移至分包商以进行分包活动。

可以使用“按过程列出的活动 (whinh0106m000)”进程触发形式发票。在装运“已冻结”后，可以生成形式发票或海关发票。

处理海关发票后，装运必须保持已冻结或已确认状态。只有取消海关发票后，才能对装运解除冻结。此外，在创建形式发票或海关发票后，不能在用户取消原始发票前创建其它形式发票或海关发票。

形式开票工作台

可以使用形式开票工作台查看形式发票和形式发票可开票行。您可以根据指定的值和发票类型来筛选行。必须单击“应用筛选”才能应用筛选设置。该工作台在任何给定时刻都只允许处理一种类型的形式发票。