Contratos de serviço (tsctm3100m000)

O código do contrato de serviço.

Uma forma alternativa de uma descrição, usada para conveniência durante a pesquisa. A chave de pesquisa geralmente é uma abreviação, um acrônimo ou uma alternativa mnemônica a uma descrição completa.

Uma forma de categorizar contratos com base em semelhanças e características em comum.

Cada tipo de contrato é identificado por um código alfanumérico de até três caracteres.

A data inicial do contrato.

A data de término do contrato.

Livre

Esse é o estado inicial. Você pode modificar livremente o contrato de serviço.

Ativo

O contrato de serviço está congelado e não é possível fazer alterações por meio do procedimento de renovação de contrato.

Vencido

A data de vencimento do contrato está no passado.

Cancelado

O contrato de serviço está cancelado pelos motivos mencionados no motivo do cancelamento.

Fechado

O contrato de serviço está processado financeiramente e pode ser movido para o histórico.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O código do endereço.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

Um campo de referência para texto de informações a ser impresso em várias listas e documentos de contrato de serviço.

Esse é um campo de referência para texto de informações a ser impresso em várias listas e documentos de contrato de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de contrato será impresso no documento de contrato de serviço.

O departamento de serviço ou departamento de vendas responsável pelo contrato de serviço ou cotação de contrato de serviço.

Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.

Um grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial.

Linhas de negócios podem ser usadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

O nível mais alto usado para registrar preços e descontos para um grupo de clientes e/ou fornecedores. O preço e o desconto podem ser determinados vinculando um código de lista de preço a uma ordem de venda.

Projeto

O projeto ao qual os custos são rastreados.

Nota

A conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O elemento vinculado ao projeto.

Nota

A conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

A atividade vinculada ao projeto.

Nota

A conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto do cabeçalho será impresso no documento de contrato de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de rodapé será impresso no documento de contrato de serviço.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

O tipo de venda aplicável ao parceiro de negócios faturado.

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o contrato de serviço será isento de classificação de imposto.

O código que identifica o modelo de parcela.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o modelo de parcela será especificado para cada linha de configuração que tenha termos de cobertura vinculados.

O modelo utilizado para definir o percentual pelo qual o valor do contrato deverá ser indexado.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto é impresso nas faturas de parcela.

A moeda, que é especificada no contrato de serviço.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa para uma unidade da moeda base.

O país no qual você deve pagar/informar o imposto sobre valor agregado (IVA). O país do imposto pode ser diferente do país em que os serviços ou produtos são entregues.

Valor padrão

Se o código de imposto é obtido do endereço do local, o país do endereço do local. Caso contrário, o país do endereço do PN cliente.

O número do imposto do fornecedor de serviço.

O código de imposto para o país do imposto.

O LN determina o código de imposto padrão da seguinte maneira:

Se o imposto de vendas de destino for aplicável, as regras de imposto serão consultadas com base no:

• Parceiro de negócios cliente
• Endereço do local

Se nenhum código de imposto for localizado, as regras de imposto serão consultadas novamente com base no:

• Parceiro de negócios cliente.
• Endereço do cliente.

Se nenhum código de imposto for localizado ou se o imposto de vendas de destino não for aplicável, será utilizado o código de imposto especificado para o departamento de serviço relacionado.

Nota

• Somente os códigos de imposto listados na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para o país selecionado no campo País do imposto são permitidos.

O país do imposto do parceiro de negócios.

A descrição do país do imposto do parceiro de negócios

O número do imposto do parceiro de negócios.

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

O código do endereço.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

O período de tempo para o qual o contrato está ativo. Insira um valor numérico e selecione uma unidade de tempo para definir a duração do contrato. As unidades de tempo disponíveis são:

• Dia
• Semana
• Mês
• Trimestre
• Ano

Exemplo: Um contrato pode estar ativo por um ano, um trimestre e assim por diante.

Valor numérico: 1

Unidade de tempo: Dia, semana e assim por diante.

A unidade de tempo que define a duração em que o contrato está ativo. As unidades de tempo disponíveis são:

• Dia
• Semana
• Mês
• Trimestre
• Ano

Exemplo: Um contrato pode estar ativo por um ano, um trimestre e assim por diante.

Valor numérico: 1

Unidade de tempo: Dia, semana e assim por diante.

O método que indica como o preço do contrato é determinado.

Veja a seguir os métodos de preço disponíveis:

• Configuração do valor de vendas
• Custos de serviço orçados
• Preço de instalação/item

Se o método de fixação de preços utilizado for Configuração do valor de vendas, um valor percentual será necessário.

Uma cotação para um parceiro de negócios referente à provisão de um contrato de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível utilizar horas extras na implementação do contrato de serviço.

Se essa caixa de seleção estiver marcada, será possível renovar um contrato de serviço com o status Ativo ou Vencido.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, o campo Período de renovação será desativado.

O período de tempo para o qual o contrato está ativo. Insira um valor numérico e selecione uma unidade de tempo para definir o período de tempo. As unidades de tempo disponíveis são:

• Dia
• Semana
• Mês
• Trimestre
• Ano

Exemplo: Um contrato pode estar ativo por um ano, um trimestre e assim por diante.

Valor numérico: 1

Unidade de tempo: Dia, semana e assim por diante.

A unidade de tempo que define a duração em que o contrato está ativo. As unidades de tempo disponíveis são:

• Dia
• Semana
• Mês
• Trimestre
• Ano

Exemplo: Um contrato pode estar ativo por um ano, um trimestre e assim por diante.

Valor numérico: 1

Unidade de tempo: Dia, semana e assim por diante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse contrato será ignorado durante um processo de renovação global.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível aplicar indexação ao preço do contrato de serviço. A indexação permite reduzir ou aumentar o preço do contrato de serviço em intervalos específicos.

A data de efetividade para a indexação.

O período após o qual a indexação é realizada.

Exemplo

Se a duração do contrato de serviço for de dois (2) anos e o período de indexação for de seis meses, a indexação será realizada quatro vezes.

A unidade de período do período de indexação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível fazer alterações ocasionais nesse contrato de serviço.

Se alterações ocasionais forem realizadas em um contrato de serviço ativo, você poderá inserir aqui um valor de multa que o parceiro de negócios cliente deverá pagar.

Número de dias por período

A base do reconhecimento de receita por período é o número de dias por período fiscal. O número de dias em que o contrato está ativo no período fiscal determina o valor que deve ser reconhecido para esse período fiscal. A duração do contrato em dias, baseada na data inicial e na data final do contrato, forma a base do preço de contrato por dia. As seguintes fórmulas são utilizadas:

valor a ser reconhecido = (valor líquido do contrato/total de dias do contrato) * número de dias do	contrato ou configuração pertence ao período	fiscal

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

Em que "p" é o percentual especificado no campo Provisão do cabeçalho do contrato. Se "p" é zero, o valor líquido do contrato é o valor total de vendas do contrato atual.

Dias cumulativos

O número de dias decorridos desde o último reconhecimento do contrato forma a base para calcular o valor a ser reconhecido. A data de criação da receita do contrato é considerada e o período fiscal ao qual a data de criação pertence será o período fiscal em que o valor será reconhecido. As seguintes fórmulas são utilizadas:

valor a ser reconhecido = ((valor líquido do contrato/total de dias do contrato * número cumulativo de dias até o momento) = receita reconhecida cumulativa até o momento)

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

Em que "p" é o percentual especificado no campo Provisão do cabeçalho do contrato.

Fator de rec. realizada (custo por per.)

Quando em Controle ordem serviço, Gestão de chamado ou Controle de vendas de manutenção, o material, a mão de obra e outras linhas forem custeados, o custo incorrido para o contrato será transferido para Gestão de contrato e armazenado em relação ao período fiscal em que o custeio ocorreu. As seguintes fórmulas são utilizadas:

ERF = valor total de vendas do contrato/valor de custos estimados totais a ser reconhecido = (custo incorrido para o período * ERF)

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

valor	líquido da configuração = (valor total de vendas da configuração) * (100 – p)%

Fator de rec. realizada (custo acum.)

O custo incorrido desde o último reconhecimento do contrato forma a base de cálculo do valor a ser reconhecido. A data de criação da receita do contrato é considerada e o período fiscal ao qual a data de criação pertence será o período fiscal em que o valor será reconhecido. As seguintes fórmulas são utilizadas:

ERF = valor total de vendas do contrato/valor de custos estimados totais a ser reconhecido = (o menor entre A e B) – receita reconhecida cumulativa até o momento

A = custo cumulativo incorrido até o momento * ERF

B = valor líquido do contrato

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

Se o reconhecimento for ao nível de configuração:

ERF = valor de venda	da configuração do contrato/custos estimados do valor de configuração a ser reconhecido = (o menor entre A e B) – receita reconhecida cumulativa até o momento

A = custo cumulativo incorrido até o momento * ERF

B = valor líquido da configuração do contrato

valor líquido da configuração do contrato = (valor total de vendas da configuração do contrato) * (100 – p)%

Não aplicável

Esse é um valor percentual pelo qual uma parte do valor total do contrato pode ser mantida sem reconhecimento até o fim do período. Quando o período do contrato termina, o valor da provisão pode ser reconhecido. Essa provisão permitirá cuidar de quaisquer eventualidades, como cancelamentos, fechamentos ou alterações no contrato que possam afetar a receita a ser reconhecida. Para evitar reconhecimento excessivo do valor, normalmente, é fornecida uma certa provisão. Com base no pulmão que a companhia considera necessário, é fornecido um percentual de provisão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o reconhecimento da receita será realizado para cada configuração do contrato. Isso proporcionará informações adicionais sobre a contribuição de cada configuração do contrato para a receita total.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o reconhecimento da receita será realizado para o contrato.