Transações de custo (tpppc2100m000)

O código do projeto.

A descrição ou o nome do código.

O status do projeto.

O código que identifica o plano vinculado ao projeto.

O código do elemento.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de custo vinculado ao projeto.

O objeto de custo vinculado ao projeto.

A descrição ou o nome do código.

O status de autorização de trabalho.

Livre

Em espera

Liberado

Finalizado

Fechado

O código do número de sequência.

O código da atividade.

O código que identifica o funcionário.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O código que identifica a extensão vinculada à transação de custo.

O status da extensão.

Livre

Real

Final

Faturamento permitido

Faturado

O código do item fantasma que inclui uma lista de material.

A descrição ou o nome do código.

A quantidade do item fantasma.

A unidade de medida.

O número de sequência do compromisso correspondente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

O código de unidade de efetividade.

O código de unidade de efetividade para o item fantasma.

O código do componente de custo para mapeamento.

A companhia em que a ordem comercial intercompanhia é criada.

O número de ordem da ordem comercial intercompanhia.

O número da linha da ordem comercial intercompanhia.

A companhia logística especificada para o departamento do funcionário.

O nome da companhia.

Tipo de mão de obra

O código do tipo de mão de obra.

Quantidade

A quantidade do objeto de custo vinculado à transação de custo.

Nota

O LN considera o número de horas de mão de obra (em vez da quantidade) para o componente de custo do tipo de custo Mão de obra ao calcular o custo e as receitas para o projeto.

MAUH = total de horas/quantidade em estoque

• O LN padroniza esse valor de Horas de unidade de média móvel (MAUH) de Armazenamento, utilizado para calcular o número de horas de mão de obra.
• O número de horas de mão de obra é necessário para o cálculo de custo preciso dos custos gerais e é considerado para o Faturamento.

Unidade

A unidade utilizada para expressar a quantidade do objeto de custo.

Valor de tempo

O número de unidades de tempo. Por exemplo, o número de dias de uso de um guindaste em um projeto.

Unidade

A unidade utilizada para expressar o tempo.

Tx custo

O custo padrão por unidade.

Valor do custo

O valor de custo total para a transação.

Tipo lançam.

O tipo de lançamento para o objeto de custo.

Variação departamento cálculo adicional

Variação de exped. intercomp. (projeto)

Custos gerais intercompanhia

Material

Material intercompanhia

Correção do valor

Custos de garantia de reparo

Horas WIP

Custos de garantia

Baixa de transferência WIP

Recebimento de transferência WIP

Recebimento de trnsf. WIP intercompanhia

Baixa de sobretaxa de armazém

Recebimento de sobretaxa de armazém

Custo de venda

Fundo de comércio

Custos de ferramentas

Custos de ferramentas intercompanhia

Baixa intercompanhia (projeto)

Ajuste

Cust. dest.

Variação de custos no destino

Custos no destino faturados

Variação de custos no destino faturados

WIP faturada

Baixa (projeto)

Resultado de empréstimo

Variação preço de ord. venda

CDV intercompanhia

Pagamento parcelado planejado

Pagamento em etapas liberado

Recebimento (pagamento parcelado)

Empréstimo concedido

Empréstimo tomado

Resultado da recuperação

Variação recebimento (pgto parcelado)

Realocação rastr. custo (pgto parcelado)

Variação monetária (pagamento parcelado)

Imposto de despesa (pagamento parcelado)

Estorno de empréstimo concedido

Estorno de empréstimo tomado

Variação monetária

Baixa de quarentena WIP

Ajuste de quarentena

Variação monetária (custos no destino)

Receitas intercompanhia

Variação de preço de CDV

Custos WIP intercompanhia

Horas WIP intercompanhia

Despesas intercompanhia

Variação preço de ord. trabalho

Compromisso provisório (Controle proj.)

Compromisso prov. (Contr. proj.) - Est.

Recebimento (Armazém do projeto)

Receb. relacionado

Controle do projeto

Estoque

Fatura de custo

Variante de preço - Rev

Imposto da despesa

Imposto despesa do custo no destino

Fatura de compra

Custos no destino sem fatura

Custo de serviço de campo

Custos de mão de obra

Horas (Subcontratação)

Venda manual

Sobretaxa de compromisso provisório

Sobretaxa de compromisso firme (Projeto)

Sobretaxa sobre custo

Custos gerais aplicados

Baixa de entrega direta

Fatura de pagamento parcelado

Realoc rastr custo (Imposto s/ despesas)

Ganhos e perdas monetários

Variação de entrega direta

Entrega direta

Resultado de baixa

Despesas

Ajuste de variação

Variação de preço de frete

Custos de frete

Variação de custos gerais

Custos gerais (via Finanças)

Custos gerais

Ord. trabalho de custos gerais

Resultado provisional

Baixa

Baixa intercompanhia

Sobretaxa de item - Recebimento

Sobretaxa de item - Baixa

Em ordem

Custos operacionais

Variação de preço

Contrato

Recebimento de quarentena

Variação de preço de compra

Recebimento

Rejeição

Reavaliação

Receitas

Análise de receitas

Estorno de resultado provisional

Recebimento intercompanhia

Variação de expedição

Subcontratação

WIP de subcontratação

Subcontratação intercompanhia

Custos operacionais intercompanhia

Ord. trab. de custos ger. intercompanhia

Rejeição intercompanhia

Custos intercompanhia no destino

Custos no destino faturados intercia.

Recebimento intercia. (pgto. em etapas)

Recebimento direto intercompanhia

Variação intercompanhia

Moeda

O código da moeda.

Val doc orig moeda local

O valor de custo expresso na moeda local (crédito). O valor na moeda local (crédito) contém os valores de moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira da origem da transação (por exemplo, a companhia financeira do departamento de compras para uma ordem de compra).

Custo do projeto

O valor do custo do projeto expresso na moeda local. O valor na moeda local (débito) contém os valores na moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira vinculada ao projeto.

Taxa de moeda/fator da taxa

A taxa de câmbio.

Fator da taxa

O fator da taxa

Sobretaxa %

A percentagem de sobretaxa para a transação de custo.

Nota

A percentagem de sobretaxa é calculada com base no valor no campo Tipo de mão de obra e é aplicável somente às transações de custo.

Preço de venda

O preço de venda por objeto de custo unitário.

Valor venda

O valor total de venda.

Moeda

A moeda utilizada para expressar o preço de venda.

Taxa de moeda/fator da taxa

A taxa de câmbio da moeda.

Taxa

O fator da taxa

Na moeda local

O valor de venda na moeda local.

Origemliquid.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será lançada como consequência de uma liquidação de flutuação.

Executar processamento

O número da execução de processamento pela qual a transação é processada no histórico de custo.

Nota

A Executar processamento e a Data de execução são definidas somente para as transações especificadas, aprovadas e processadas no projeto do LN. Esses campos não são definidos para transações que se originam de fora do projeto, sobretaxas e custos gerais. Nesses cenários, esses campos permanecem vazios.

Data de execução

A data da execução de processamento para a qual o resultado financeiro da transação é processado.

Nota

A Executar processamento e a Data de execução são definidas somente para as transações especificadas, aprovadas e processadas no projeto do LN. Esses campos não são definidos para transações que se originam de fora do projeto, sobretaxas e custos gerais. Nesses cenários, esses campos permanecem vazios.

Lançar em Finanças

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão lançados em Finanças.

Se essa caixa de seleção estiver marcada, os custos serão lançados no WIP do projeto em Finanças. É possível visualizar a transação de integração na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). O valor padrão do Cód. tipo documento integração é Custos e compromissos do projeto. Esses custos serão gerados com base em várias origens, como ordens de compra, ordens de armazém, transferências de estoque, horas do projeto e outros tipos de variações financeiras, como variações de preço e moeda e sobretaxas. Quando o projeto for fechado, essas transações de custo serão transferidas dos custos WIP do projeto aos custos do projeto final usando os lançamentos de Custos do projeto e Compromissos/Conclusão.

Se essa caixa de seleção não estiver marcada, os custos serão atribuídos ao projeto, mas ainda serão lançados no WIP do projeto. A partir de uma perspectiva financeira, os custos ainda fazem parte de um desses livros-razão em Finanças:

• Estoque
• WIP de produção
• WIP de serviço
• Mercadorias entregues não faturadas (GDNI)

Origem da transação

A origem da transação.

Valores permitidos

Ordem de compra

Solicita as mercadorias do parceiro de negócios.

Solicitação

Uma solicitação de compra de uma necessidade do projeto.

Entrega planejada

Criado na sessão Entregas de projeto (tppdm7100m000).

Ordem de compra PRP

Gerado no Projeto como uma recomendação para Aquisição.

Ordem do armazém PRP

Gerado no Projeto como uma recomendação para Armazenamento ou vice-versa.

Orçamento

Contém objetos de custo que são as necessidades do projeto (tipos de custo de materiais, equipamento ou subcontratação).

Ordem de armazém

Utilizado em Armazenamento para transferir mercadorias de um armazém (de projeto) para um armazém (de projeto) ou um projeto.

Ordem de armazém (TP/PCS)

Programação de compras

Em Aquisição, é possível ter programações de compras para necessidades do projeto. Utilizando programações de compras, você pode se comunicar com o parceiro de negócios sobre entregas recorrentes/repetidas.

Solicitação de cotação

Em Aquisição, é possível ter solicitações de cotações para necessidades do projeto. As solicitações de cotações são utilizadas para obter informações de um ou mais parceiros de negócios em potencial sobre a entrega da necessidade do projeto.

Aconselhamento de ordem de compras

Uma ordem de compra que ainda precisa ser combinada e depois aprovada para tornar-se uma ordem de compra.

Transação financeira

O status da transação financeira

Imposto de despesas de recebimento

Indica se a transação de custo está relacionada ao imposto de despesa.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção No recebimento estiver marcada na seção Imposto sobre despesas de consumo em estoque / WIP da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Documento

O código para o documento que contém os detalhes da transação.

Contrato

O código que identifica o contrato.

Linha do contrato

O número da linha de contrato.

Recebimento de compra

O número de recebimento de compra.

Nº sequência

O número de sequência do recebimento de compra.

Companhia logística do documento

A companhia logística que armazena o documento original.

Motivo

O código de motivo.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Número de lote

O número de sequência de fatura que o LN atribui quando uma fatura é processada com base na linha de ordem correspondente.

PN fornecedor

O parceiro de negócios fornecedor para a transação de custo.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador.

Componente de custo

O componente de custo vinculado ao projeto.

Base custos gerais

O código da base de aplicação de custos gerais.

Versão

O número de versão que o LN gera a partir do código base exclusivo.

Documento

O código que identifica a linha da ordem planejada.

Núm. pos.

O número da posição da linha de ordem. Uma ordem pode ter várias linhas de ordem. Esse número é utilizado para identificar a linha específica à qual a mensagem de reprogramação se aplica.

Seq. linha de ordem

O código do número de sequência.

Pagamento em etapas

O número da linha de pagamento parcelado do fornecedor vinculada à linha da ordem do tipo Ordem de compra.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Linha de custo no destino

O número da linha de custo no destino.

Custo no destino

O código que identifica os custos no destino.

Linha de recebimento / expedição de armazém

O número de recebimento de armazém.

Linha de recebimento / expedição de armazém

O número da linha de recebimento de armazém.

Faturável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão faturáveis.

Aprovado p/ faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão aprovados para faturamento.

Transferido para faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão transferidos para faturamento.

Suprimido para o próximo ciclo de faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação não será faturada ao parceiro de negócios no ciclo de faturamento atual. No entanto, a transação pode ser faturada no próximo ciclo de faturamento.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada.

Doc. de fatura

O código do documento financeiro para a fatura de venda.

Tipo de fatura

O código do tipo de fatura.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Doc. de fatura

O número de documento de fatura.

Nota

• O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.
• O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
• Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
• O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
• Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
• A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
• O status do projeto não deve ser Fechado.

Linha de fatura

O número de sequência da linha de fatura.

Retenção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a retenção será aplicável.

Número de sequência da retenção

O código do número de retenção.

Documento financeiro

O código do documento financeiro.

Tipo de movimentação

O tipo de transação do documento financeiro.

Documento

O código do documento financeiro para faturamento.

Número da linha

O número de linha do documento financeiro.

Nº sequência

O número de sequência do documento financeiro.

Classificaç imposto

A classificação de imposto da transação, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

País do imposto

O país do imposto para a transação.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Cód imp

O código tributário definido para a transação na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
  • A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
  • O país do imposto vinculado à linha de contrato.
  • A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a transação.

Nota

Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

• o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
• pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo da isenção de imposto para a transação.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

• o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
• pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a transação de custo.

País de imposto PN

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a transação.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Entidade

O código do tipo de entidade.

Departamento de venda

departamento de vendas

Departamento logístico

departamento logístico

Departamento de gerenciamento de projeto

departamento de gestão de projeto

Departamento de produção

departamento de produção

Departamento de compras

departamento de compras

Não aplicável

Departamento de serviço

departamento de serviço

Centro de trabalho

centro de trabalho

Armazém

armazém

Projeto

projeto

Departamento de contabilidade

departamento de contabilidade

Contrato

contrato

Departamento de gestão de estoque

Departamento de gestão de estoque

Entidade

O código do tipo de entidade.

Unidade empresarial

A unidade empresarial responsável pela entrega especificada na linha de transação.

Origem da transação da companhia financeira

O código da companhia financeira de origem.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Companhia financeira do projeto

O código da companhia receptora.

Intercompanhia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que as transações intercompanhia estão vinculadas à linha de transação.

Período de controle de custo

O código que identifica o período de controle de custo para a transação de custo.

Ano

O ano de controle de custo em que a transação é lançada no histórico de custo.

Período

O período em que a transação é lançada no histórico de custo para controle de custos.

Período de controle financeiro

O código que identifica o período financeiro para a transação de custo.

Período fiscal

O ano do período em que a transação é lançada em Finanças.

Período

O período em que a transação é lançada em Finanças.

Período de controle de horas

O código de período padrão utilizado para o período de controle de horas.

Período de controle de horas real

O período que identifica o período de controle de horas real.

Período para apontamento de horas

O ano, juntamente com o número do período, que identifica o período de controle de horas real.

Hora da transação

A data e hora em que a linha de transação de custo é criada.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de registro

A data e hora em que a linha de transação de custo é registrada.

Data de registro financeiro

A data de registro processada na sessão Processar transações (tpppc4802m000) para Finanças passa por uma verificação para determinar se o período fiscal da transação ainda está aberto.