Gerar parcelas (tppin4251m000)
Utilize essa sessão para selecionar um intervalo de parcelas a serem faturadas.
O status do projeto deve ser Ativo ou Finalizado e a parcela não pode estar fechada.
A data planejada da fatura e a data real da fatura
Ao utilizar o campo Definir faturável parc. em, leve em consideração as seguintes opções:
Data planejada da fatura da parcela:
Atividade finalizada Se a atividade acionadora estiver 100% concluída ou o marco de acionamento for atingido, será possível faturar parcelas.
- A parcela está vinculada a uma atividade e a atividade está definida como 100% concluída. A data planejada da fatura da parcela é necessária e a caixa de seleção Aprovado p/ faturamento na sessão Parcelas (tppin4151m000) está marcada nas situações a, b e c.
- A parcela está vinculada a uma etapa e a etapa está definida como Final. A data planejada da fatura é necessária e a caixa de seleção Aprovado p/ faturamento na sessão Parcelas (tppin4151m000) está marcada nas situações a, b e c.
- Se a parcela não está vinculada a uma atividade ou etapa, essa situação não é aplicável.
Data específica Se a data planejada da fatura for anterior ou igual à data real da fatura, será possível faturar parcelas.
- A parcela está vinculada a uma atividade (o percentual concluído não é aplicável). As datas iniciais e finais reais da atividade vinculada não são utilizadas. A caixa de seleção Aprovado p/ faturamento na sessão Parcelas (tppin4151m000) está marcada nas situações a e b. Como a data planejada da fatura em c é posterior à data real da fatura, c não é utilizado.
- A parcela está vinculada a uma etapa, que deve ser definida como Final. Caso contrário, nenhum dado será localizado. Definindo a etapa como Final, você pode criar uma quantidade fixa de tempo entre a etapa e o envio da fatura. (Por exemplo, três dias após a etapa ser alcançada, a fatura pode ser enviada.) A caixa de seleção Aprovado p/ faturamento na sessão Parcelas (tppin4151m000) está marcada nas situações a e b. Como a data planejada da fatura de c é posterior à data real da fatura, c não é utilizado.
- Se a parcela não estiver vinculada a uma atividade ou um marco, a caixa de seleção Aprovado p/ faturamento na sessão Parcelas (tppin4151m000) será marcada nas situações a e b. Como a data planejada da fatura em c é posterior à data real da fatura, c não é utilizado.
Também é possível gerar uma parcela negativa usando essa sessão.
- Intervalo de seleção
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- Contrato
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Os campos De e Até definem um intervalo de: Contratos.
NotaO valor total do contrato pode ser dividido em parcelas com os valores correspondentes, com base no valor do contrato e na programação.
- Linha de contrato
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Os campos De e Até definem um intervalo de: Linha de contrato.
NotaO projeto vinculado à linha de contrato, ao elemento superior e à conta de controle ou pacote de trabalho padrão definido para o projeto é utilizado para a parcela. A data planejada da fatura pode ser calculada com base na data da fatura da programação e na Data de adjudicação do contrato ou uma Data específica.
Exemplo Um valor de linha de contrato é 10.000. A programação de parcela é dividida em 35%, 60% e 5% com o dia da fatura como 5, 30 e 45. Ao gerar parcelas, os valores serão 3.500, 6.000 e 500. A data planejada da fatura é calculada tomando a data do contrato ou a data específica e adicionando cinco dias para a primeira parcela, 30 para a segunda e 45 para a última.
- Projeto
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Os campos De e Até definem um intervalo de: projetos.
- Parceiro de negócio cliente
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios clientes.
- Parcela
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: parcelas.
- Configurações
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- Nova parcelas da programação
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará parcelas com base na programação definida na sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000).
NotaA programação definida é vinculada à linha de contrato e utilizada para gerar parcelas.
Por exemplo, uma programação de parcela inclui três parcelas que devem ser faturadas nos dias 30, 60 e 90, respectivamente, para o contrato. O aplicativo considera a Data de adjudicação do contrato ao calcular a data planejada da fatura para cada parcela. Consequentemente, as parcelas são faturadas:
- Primeira data de adjudicação do contrato + 30 dias
- Segunda data de adjudicação do contrato + 60 dias
- Terceira data de adjudicação do contrato + 90 dias
Isso também é aplicável à opção Data específica. Em vez de considerar a data de adjudicação do contrato, a data especificada é utilizada. Porém, o faturamento planejado pode ser modificado.
- Data inicial de fatura
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A data de início do faturamento de parcelas.
Valores permitidos
- Data de adjudicação do contrato
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O faturamento das parcelas começa na data de assinatura do contrato.
- Data específica
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O faturamento das parcelas começa na data especificada.
- Data
-
A data que você especifica para o início do faturamento de parcelas.
NotaEsse campo será ativado somente se o campo Data inicial de fatura estiver definido como Data específica.
- Usar elemento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível utilizar elementos padrão para gerar parcelas para o projeto.
NotaEsse campo será ativado somente se a caixa de seleção Nova parcelas da programação estiver selecionada.
- Elemento
-
O código que identifica o elemento padrão que o LN utiliza para gerar as parcelas.
NotaEsse campo será ativado somente se a caixa de seleção Nova parcelas da programação estiver selecionada.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Usar atividade
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível utilizar atividades padrão para gerar parcelas para o projeto.
NotaEsse campo será ativado somente se a caixa de seleção Nova parcelas da programação estiver selecionada.
- Atividade
-
O código que identifica a atividade padrão que o LN utiliza para gerar as parcelas.
NotaEsse campo será ativado somente se a caixa de seleção Nova parcelas da programação estiver selecionada.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Relatório de processo
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório de processo.
- Definir faturável parc. em
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as parcelas dentro do intervalo especificado serão definidas como faturáveis no período especificado.
- Definir faturável em
-
O período durante o qual as parcelas são definidas como faturáveis.
Valores permitidos
- Atividade finalizada
-
Se a atividade acionadora estiver 100% concluída ou se a etapa de acionamento for alcançada, as parcelas serão definidas como faturáveis.
- Data específica
-
Se a data planejada da fatura for anterior ou igual à data real da fatura, você poderá definir as parcelas como faturáveis.
- Dados reais da fatura
-
Se o campo Data planejada da fatura for anterior à data e hora desse campo, a parcela será definida como faturável.
NotaEsse campo será ativado somente se o campo Definir faturável em estiver definido como Data específica.