Retenção (tppin4140m000)

Utilize essa sessão para visualizar, manter e liberar valores de retenção para faturamento. A retenção é uma condição que indica que uma parte da fatura ficará retida até que o trabalho seja concluído.

Nota

É possível aplicar retenção a todos os métodos de faturamento, exceto solicitações de pagamento adiantado, taxas e multas.

Geral

Contrato

O código que identifica de maneira exclusiva o contrato para o qual a retenção é definida.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status do contrato

O status do contrato.

Linha de contrato

O número da linha de contrato para a retenção.

Status da linha de contrato

O status da linha de contrato.

Projeto

O código que identifica o projeto vinculado à retenção.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status proj.

O status atual do projeto.

Parceiro de negócio cliente

O parceiro de negócios cliente para a linha de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sequência

O código que identifica o registro de retenção.

Geral

Parcela: O código que identifica a parcela vinculada à retenção.
Elemento: O código que identifica o elemento.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Status de autorização de trabalho: O status de autorização de trabalho do elemento.
Atividade: O código que identifica a atividade.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Status: O status de autorização de trabalho da atividade.
Extensão: O código que identifica a extensão.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Cód. rec.: O código que identifica a receita.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Valores

Perc. de retenção: Indica o percentual de retenção utilizado para criar a linha de retenção. O percentual de retenção está definido na linha de contrato. No entanto, é possível modificar esse valor na parcela vinculada à linha de contrato.
Valor de retenção: O valor de retenção.
Moeda: A moeda da transação.
Valor na moeda local: O valor na moeda local.
Moeda: A moeda local.
Taxa de moeda/fator da taxa: A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida.
Fator da taxa: O fator da taxa que pertence à taxa de câmbio exibida.
Valor a ser faturado: O valor de retenção a ser faturado.
Valor a ser faturado na moeda local: Valor a ser faturado na moeda local.
Retenção restante: O valor de retenção restante. O Infor LN calcula esse valor com base no valor especificado nos campos Valor de retenção e Valor a ser faturado.

Nota
Este é um campo de exibição.
Taxa definida: A taxa definida pelo determinador da taxa e o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios.

Faturamento

Atividade acionadora

A etapa ou atividade que aciona a Data planejada da fatura da retenção vinculada à linha de contrato.

Status

Indica o status da atividade acionadora associada à retenção.

Data planejada da fatura

A data e a hora planejadas em que a fatura deve ser gerada para a retenção associada à linha de contrato.

Nota

É possível modificar esse valor usando a sessão Atualizar datas de fatura planejadas (tppin4252m000).

Por padrão, o Infor LN insere a data final do elemento ou da atividade com base no campo Controlar por na sessão Projetos (tppdm6100m000).

Doc. de fatura

O LN insere o código da companhia financeira a faturar. Em geral, essa é a companhia vinculada ao projeto.

Tipo de transação do documento de fatura

O LN insere o tipo de procedimento para a transação. O Faturamento identifica uma fatura por esse campo.

Doc. de fatura

O LN insere um número de sequência para a fatura.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
O status do projeto não deve ser Fechado.

Aprovado p/ faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de retenção terá sido aprovada e será possível transferir o registro para o módulo Faturamento utilizando a sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

Transferido para faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será transferida para o módulo Faturamento.

Cancelado

Indica se a retenção foi cancelada.

Classificaç imposto

A classificação de imposto aplicável à retenção associada ao contrato.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

País do imposto

O país de tributação da retenção definida para o contrato.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Cód imp

O código tributário definido para a retenção.

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

Este é um campo de exibição.
O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto se houver isenção de imposto na retenção.

Nota

Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo se houver isenção de imposto na retenção.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para o pagamento adiantado.

País de imposto PN

O país de tributação do parceiro de negócios cliente para o qual a retenção é definida.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Usar texto na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível imprimir o texto da retenção na fatura.

Custo mais percentagem

Material

Você utilizará esse campo se aplicar o seguinte.

Retenção
Faturamento de custo mais percentagem (ou extensão, custo mais percentagem)
Faturamento da linha de itens

MdO