Transações de custo mais percentagem a serem faturadas (tppin2100m000)

Utilize essa sessão para visualizar as transações de custo mais percentagem que você pode liberar para faturamento. É possível manter uma transação na sessão de detalhes.

Nota

Quando você transfere uma solicitação de pagamento por progresso para Invoicing, o LN desmarca o valor no campo Data de progresso da transação de custo selecionada cuja caixa de seleção Faturável está desmarcada.
Esta sessão também é exibida como uma sessão satélite na sessão Custos faturáveis (tppin2600m000) (composta). Nesse caso, estas modificações serão aplicadas a esta sessão:
- O nome da sessão é exibido como Linhas de custo faturáveis.
- As opções Transações a faturar e Todas as transações faturáveis não são exibidas.
- Quando duas ou mais transações são selecionadas, o valor do custo total e o valor total de venda das transações selecionadas são exibidos no painel de mensagem inferior. Os valores são expressos na moeda local.

Faturável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá faturar a transação.

Aprovado p/ faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível transferir o registro para o módulo Faturamento utilizando a sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

Nota

Será possível selecionar uma caixa de seleção somente se a caixa de seleção Faturável estiver marcada.

Projeto

O código que identifica o projeto.

Elemento

O código que identifica o elemento.

Atividade

O código que identifica a atividade.

Extensão

O código que identifica a extensão.

Número desequência

O número de sequência da transação de custo mais percentagem.

Objeto de custo

O código que identifica o objeto de custo para o qual a transação de custo mais percentagem deve ser faturada.

Item

O item para o qual a transação de custo mais percentagem deve ser faturada.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contrato

O código que identifica o contrato vinculado à transação de custo mais percentagem.

Linha do contrato

O número de linha do contrato vinculado à transação de custo mais percentagem.

Funcionário

O código que identifica o funcionário.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Componente de custo

O código que identifica o componente de custo para o qual a transação de custo mais percentagem deve ser faturada.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Quantidade

A quantidade do objeto de custo vinculado à transação de custo.

Unidade

A unidade utilizada para expressar a quantidade do objeto de custo.

Preço de venda

O preço de venda por objeto de custo unitário.

Valor venda

O valor de venda na moeda local.

Se você alterar o preço de venda médio, o valor em Valor venda será ajustado automaticamente da seguinte maneira:

valor de venda = preço de venda médio * quantidade

Moeda

A moeda utilizada para expressar o valor de venda.

Nota

A moeda de linha de contrato (CLIN) é utilizada para as linhas de fatura de custo mais percentagem. O valor de venda nas linhas de custo faturável é calculado com base na moeda de CLIN, utilizando a taxa de venda definida para as linhas de contrato.

Valor do custo

O valor do custo para o projeto vinculado ao contrato.

Moeda

A moeda utilizada para expressar o valor do custo.

Taxa de câmbio (venda)

A taxa de câmbio da moeda para o valor de venda.

Tipo lançam.

O tipo de lançamento para o objeto de custo.

Valores permitidos

Variação departamento cálculo adicional
Variação de exped. intercomp. (projeto)
Custos gerais intercompanhia
Material
Material intercompanhia
Correção do valor
Custos de garantia de reparo
Horas WIP
Custos de garantia
Baixa de transferência WIP
Recebimento de transferência WIP
Recebimento de trnsf. WIP intercompanhia
Baixa de sobretaxa de armazém
Recebimento de sobretaxa de armazém
Custo de venda
Fundo de comércio
Custos de ferramentas
Custos de ferramentas intercompanhia
Baixa intercompanhia (projeto)
Ajuste
Cust. dest.
Variação de custos no destino
Custos no destino faturados
Variação de custos no destino faturados
WIP faturada
Baixa (projeto)
Resultado de empréstimo
Variação preço de ord. venda
CDV intercompanhia
Pagamento parcelado planejado
Pagamento em etapas liberado
Recebimento (pagamento parcelado)
Empréstimo concedido
Empréstimo tomado
Resultado da recuperação
Variação recebimento (pgto parcelado)
Realocação rastr. custo (pgto parcelado)
Variação monetária (pagamento parcelado)
Imposto de despesa (pagamento parcelado)
Estorno de empréstimo concedido
Estorno de empréstimo tomado
Variação monetária
Baixa de quarentena WIP
Ajuste de quarentena
Variação monetária (custos no destino)
Receitas intercompanhia
Variação de preço de CDV
Custos WIP intercompanhia
Horas WIP intercompanhia
Despesas intercompanhia
Variação preço de ord. trabalho
Compromisso provisório (Controle proj.)
Compromisso prov. (Contr. proj.) - Est.
Recebimento (Armazém do projeto)
Receb. relacionado
Controle do projeto
Estoque
Fatura de custo
Variante de preço - Rev
Imposto da despesa
Imposto despesa do custo no destino
Fatura de compra
Custos no destino sem fatura
Custo de serviço de campo
Custos de mão de obra
Horas (Subcontratação)
Venda manual
Sobretaxa de compromisso provisório
Sobretaxa de compromisso firme (Projeto)
Sobretaxa sobre custo
Custos gerais aplicados
Baixa de entrega direta
Fatura de pagamento parcelado
Realoc rastr custo (Imposto s/ despesas)
Ganhos e perdas monetários
Variação de entrega direta
Entrega direta
Resultado de baixa
Despesas
Ajuste de variação
Variação de preço de frete
Custos de frete
Variação de custos gerais
Custos gerais (via Finanças)
Custos gerais
Ord. trabalho de custos gerais
Resultado provisional
Baixa
Baixa intercompanhia
Sobretaxa de item - Recebimento
Sobretaxa de item - Baixa
Em ordem
Custos operacionais
Variação de preço
Contrato
Recebimento de quarentena
Variação de preço de compra
Recebimento
Rejeição
Reavaliação
Receitas
Análise de receitas
Estorno de resultado provisional
Recebimento intercompanhia
Variação de expedição
Subcontratação
WIP de subcontratação
Subcontratação intercompanhia
Custos operacionais intercompanhia
Ord. trab. de custos ger. intercompanhia
Rejeição intercompanhia
Custos intercompanhia no destino
Custos no destino faturados intercia.
Recebimento intercia. (pgto. em etapas)
Recebimento direto intercompanhia
Variação intercompanhia

Data de progresso

A data de referência utilizada para salvar os dados de transação relacionados a solicitações de pagamento por progresso antes do faturamento.

Nota

Esse valor é adotado como padrão da sessão Criar solicitações de pagamento por progresso (tppin0270m000).

Unid efetividade

O código que identifica a unidade de efetividade do item que deve ser faturado.

Unid. efetiv. fantasma

O código de unidade de efetividade para o item fantasma.

Sequência decompromisso

O número de sequência do compromisso correspondente.

Tipo de mão de obra

O código do tipo de mão de obra.

Valor de tempo

O número de unidades de tempo. Por exemplo, o número de dias de uso de um guindaste em um projeto.

quantidade total da transação = valor de tempo x quantidade (arredondado para duas casas decimais).

Unidade

A unidade utilizada para expressar o tempo.

Tx custo

O custo ou taxa padrão por unidade.

Sobretaxa horas %

A percentagem de sobretaxa para a transação de custo.

Nota

A percentagem de sobretaxa é calculada com base no valor no campo Tipo de mão de obra e é aplicável somente às transações de custo.

Taxa monetária

A taxa de câmbio para a transação de custo.

Fator da taxa

O fator da taxa de câmbio para a transação de custo.

Valor venda

O valor de venda na moeda local.

Númerodo doc.

O código para o documento que contém os detalhes da transação.

Origem da liquidação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será lançada como consequência de uma liquidação de flutuação. Essa transação não pode ser incluída no controle de custos.

Data de execução

A data de processamento da transação para o histórico do projeto.

Executar processamento

O número da execução de processamento pela qual a transação é processada no histórico do projeto.

Lançar em Finanças

Indica se a transação deve ser lançada em LN Finanças.

Processado

Indica se o resultado financeiro da transação é processado no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Data de execução (Processado)

O número da execução de processamento pela qual o resultado financeiro da transação é processado.

Nº. sequência execução (Processado)

O número da execução de processamento pela qual o resultado financeiro da transação é processado.

Linha da ordem

O tipo de ordem ao qual a transação se aplica.

Número de ordem

O número de ordem para a transação de custo mais percentagem.

Linha da ordem

O número da posição da linha de ordem. Uma ordem pode ter várias linhas de ordem. Esse número é utilizado para identificar a linha específica à qual a transação se aplica.

Nº sequência

O número de sequência da ordem para a transação de custo mais percentagem.

Pagamento em etapas

A linha de pagamento parcelado do fornecedor vinculada à linha de ordem do tipo Ordem de compra.

Número do lote da fatura

O número de sequência de fatura que o LN atribui quando uma fatura é processada com base na linha de ordem correspondente.

PN fornecedor

O parceiro de negócios fornecedor para a transação de custo.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios faturador para a transação de custo.

Imposto de despesas de recebimento

Indica se a transação de custo adicional está relacionada ao imposto de despesa.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção No recebimento estiver marcada na seção Imposto sobre despesas de consumo em estoque / WIP da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Transferido para faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, você terá transferido o registro para o módulo Faturamento utilizando a sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

Documento financeiro (fat. venda)

O LN insere o código da companhia financeira a faturar vinculada ao projeto.

Doc. de fatura

O LN insere o tipo de procedimento para a transação.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.

Doc. de fatura

O LN insere um número de sequência para a fatura.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
O status do projeto não deve ser Fechado.

Retenção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, retenção será aplicada à transação de custo.

Documento financeiro

O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para a fatura da ordem de compra correspondente no módulo Contas a pagar em Finanças, ou faz parte do número de documento financeiro utilizado para faturas inseridas manualmente em Finanças que são lançadas no Projeto.

Documento financeiro

O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para as faturas inseridas manualmente no Financeiro e lançadas no Projeto.

Documento financeiro

Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o LN preencherá esse número da linha. Não é possível realizar a manutenção do número da linha no Projeto.

Documento financeiro

Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o LN preencherá esse número de sequência. Não é possível realizar a manutenção do número de sequência no Projeto.

Documento financeiro

O número da linha atribuída à transação em Finanças no caso de uma análise de conta corrente. Não é possível realizar a manutenção desse número da linha no Projeto. Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o LN preencherá o número da linha.

Companhia receptora

A companhia que recebe a transação. Quando a transação é processada com a sessão Processar transações (tpppc4802m000), esse campo é preenchido com o número da companhia, registrado para o projeto na sessão Projetos (tppdm6100m000).

Unidade empresarial

O código que identifica a unidade empresarial para a linha de transação de custo.

Período de controle de custo

O código que identifica o período de controle de custo para a transação de custo.

Período de controle de custo

O ano de controle de custo em que a transação deve ser lançada no histórico do projeto. O valor padrão é a data de registro.

Período de controle de custo

O período em que a transação deve ser lançada no histórico do projeto para controle de custos.

Período de controle financeiro

O código que identifica o período financeiro para a transação de custo.

Ano fiscal

O ano do período em que a transação é lançada em Finanças.

Período fiscal

O período em que a transação é lançada em Finanças.

Texto de custo para fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Comentário do faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Hora da transação

A data e hora em que a linha de transação de custo é criada.

Data de registro

A data e hora em que a linha de transação de custo é registrada.

Data de registro financeiro

A data de registro processada na sessão Processar transações (tpppc4802m000) para Finanças passa por uma verificação para determinar se o período fiscal da transação ainda está aberto. Se o período está fechado, a data de registro é ajustada para adequar-se a um período financeiro aberto. Esse ajuste será exibido no histórico.

Suprimido para o próximo ciclo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação não será faturada ao parceiro de negócios no ciclo de faturamento atual. No entanto, a transação pode ser faturada no próximo ciclo de faturamento.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada.

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Faturável estiver desmarcada.