Solicitações de pagamento por progresso (tppin0170m000)

Utilize essa sessão para criar e realizar a manutenção das solicitações de pagamento por progresso de um contrato.

Nota

O LN imprimirá o Código de contrato, o Número da ordem de tarefa ou entrega (4b), o Número de solicitação de pagamento por progresso (8a) (somente se a solicitação de pagamento por progresso for transferida para Invoicing) e a Data da fatura (somente se existir uma fatura) no relatório.
Quando processados em Invoicing, os dados do contrato, do Cód. rec., do Projeto, da Atividade, do Elemento e do Método de faturamento (tipo de receita) serão lançados na sessão Transações de receita (tpppc3505m000).
O LN atualizará o número de solicitação de pagamento por progresso quando a fatura de pagamento por progresso for impressa.
O valor nos campos Doc. de fatura e Data da fatura é atualizado quando a solicitação de pagamento por progresso é faturada.
As solicitações de pagamento por progresso serão feitas utilizando os fundos alocados para a linha de contrato, conforme especificado na sessão Distribuição de fundos (tpctm0170m000).
Se a caixa de seleção Relatório de custo faturável estiver marcada na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), o Invoicing imprimirá as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como um anexo à fatura, levando em conta a agregação do Método de faturamento.

Contrato

O contrato vinculado à solicitação de pagamento por progresso.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status

O Status da linha de contrato do contrato vinculado à solicitação de pagamento por progresso.

Linha do contrato

A linha de contrato vinculada à solicitação de pagamento por progresso.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de progresso

A data de referência utilizada para salvar os dados de transação relacionados a solicitações de pagamento por progresso antes do faturamento.

Nota

Esse valor é adotado como padrão a partir da sessão Criar solicitações de pagamento por progresso (tppin0270m000).

Acordo

Parceiro de negócios faturado: O parceiro de negócios faturado vinculado à solicitação de pagamento por progresso, padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Este é um campo de exibição.
Endereço do faturado: O endereço do parceiro de negócios faturado, padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
Cód. endereço externo: O código externo do endereço faturado, padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
Agente contratante: O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado para a solicitação de pagamento por progresso.
Agente contratante: A descrição ou o nome do código.
Telefone: O número de telefone do parceiro de negócios faturado.
Representante de vendas externo: O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a solicitação de pagamento por progresso, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
Representante de vendas externo: A descrição ou o nome do código.
Projeto: O projeto vinculado à solicitação de pagamento por progresso.

Nota
O Infor LN padroniza o projeto vinculado à linha de contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Elemento: O elemento vinculado à solicitação de pagamento por progresso.
Elemento: A descrição ou o nome do código.
Atividade: A atividade vinculada à solicitação de pagamento por progresso.
Atividade: A descrição ou o nome do código.

Faturamento

Cód. rec.: O código de receita padrão definido para a solicitação de pagamento por progresso na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Cód. rec.: A descrição ou o nome do código.
Método de faturamento: O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso, padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Condições de pagamento: As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso, padronizadas a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método de pagamento: O método de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso, padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
Método de pagamento: A descrição ou o nome do código.
Ciclo de faturamento: O ciclo de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso, padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Data da fatura do ciclo de faturamento: A data de faturamento para o ciclo de faturamento da solicitação de pagamento por progresso.
Valor de pagamento liquidado: O valor pago para liquidar a solicitação de pagamento por progresso.
Valor para fatura atual: O valor na fatura atual para a solicitação de pagamento por progresso.
Moeda: A moeda utilizada para expressar o valor para fatura atual.

Sessão I

Pequena companhia (3)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o contrato será vinculado a uma pequena empresa.

Nota

O Infor LN selecionará essa caixa de seleção somente se a caixa de seleção Pequena companhia estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).

Número do contrato (4a)

O número de ordem do cliente especificado na linha de contrato vinculada à solicitação de pagamento por progresso. Infor LN padroniza esse valor para a sessão Transações de receita (tpppc3505m000).

Número da ordem de tarefa ou entrega (4b)

O número da ordem de tarefa ou entrega para a solicitação de pagamento por progresso.

Preço do contrato (5)

O valor da linha de contrato padronizado a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), expresso em US$. Este é um campo de exibição.

Nota

O Infor LN padroniza o valor a partir da linha de contrato.

Pagamento por progresso (6a)

O percentual de pagamento por progresso especificado na linha de contrato.

Liquidação (6b)

O percentual de liquidação especificado para a solicitação de pagamento por progresso na linha de contrato.

Data de adjudicação do contrato (7)

A data em que o contrato foi firmado. Por padrão, essa data é a da linha de contrato.

Companhia do documento de fatura

A companhia financeira especificada no documento de fatura para o projeto vinculado à solicitação de pagamento por progresso.

Nota

Esse campo é preenchido com a companhia em que a fatura é criada para a linha de solicitação de pagamento por progresso quando você lança a fatura.

Tipo de transação do documento de fatura

O tipo de transação especificado no documento de fatura para o projeto vinculado à solicitação de pagamento por progresso.

Nota

Esse campo é preenchido com o tipo de transação da fatura relacionado à linha de solicitação de pagamento por progresso quando você lança a fatura.

Número Documento Fatura

O número de sequência do documento de fatura.

Nota

Esse campo é preenchido com o número da fatura da linha de solicitação de pagamento por progresso relacionada quando você lança a fatura.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
O status do projeto não deve ser Fechado.

Número de solicitação de pagamento por progresso (8a)

O número utilizado para identificar a solicitação de pagamento por progresso.

Data dessa solicitação (8b)

A data de criação da solicitação de pagamento por progresso.

Nota

Esse campo é preenchido com a data em que a fatura é criada para a linha de taxa ou multa quando você lança a fatura.
O Infor LN atualiza esse campo com a data em que a nova fatura é criada, cancelando a fatura relacionada em Faturamento. Ao cancelar a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto.
Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica, como uma fatura de venda manual.
O Infor LN atualiza o valor nesse campo quando a fatura é cancelada e gerada novamente em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. Porém, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.

Status

Aprovado p/ faturamento: O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que a solicitação de pagamento por progresso está aprovada para faturamento.

Nota
O Infor LN seleciona essa caixa de seleção quando você aprova a linha de solicitação de pagamento por progresso utilizando a opção Aprovar.
Transferido para faturamento: O Infor LN seleciona essa caixa de seleção quando você transfere a linha de solicitação de pagamento por progresso aprovada para Faturamento utilizando a opção Transferência.

Nota
O Infor LN desmarca essa caixa de seleção quando você cancela e exclui a linha faturável da fatura relacionada à linha de solicitação de pagamento por progresso em Faturamento.
Solicitação de pagamento liquidado: O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que a solicitação de pagamento por progresso está liquidada.

Sessão II e III

Reservado (9)

Os custos pagos para a fatura de progresso.

Nota

Esse campo será desativado se a caixa de seleção Pequena companhia (3) estiver marcada.

Reservado (10)

Os custos incorridos para a solicitação de pagamento por progresso.

Custos qualificados (11)

O valor de custo com base no qual a solicitação de pagamento por progresso pode ser criada.

Custos totais do contrato até hoje (12a)

O custo total incorrido até o momento para o contrato. O valor assumido como padrão é baseado nos custos faturáveis totais para o contrato.

Custo estim. de conclusão (12b)

O custo total da estimativa de conclusão para o projeto vinculado à solicitação de pagamento por progresso.

Nota

Previsões de custos gerais também são incluídas ao calcular o custo de Estimativa de conclusão (ETC).

Custo estimado total de desempenho (12c)

O custo estimado total de desempenho, calculado utilizando a seguinte fórmula:

custo estimado total de desempenho = custos totais de contrato incorridos até o momento + custo estimado de conclusão

Item 11 multiplicado para % de pagamento por progresso (13)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

custos totais qualificados * % de pagamentos por progresso

Pagamentos de financiamento pagos a subcontratados (14a)

O valor de financiamento pago aos subcontratados vinculados ao contrato.

Pagamentos de financiamento liquidados pagos a subcontratados (14b)

Os pagamentos de financiamento liquidados pagos aos subcontratados vinculados ao contrato.

Pagamentos de financiamento não liquidad. pagos a subcontratados (14c)

Os pagamentos de financiamento não liquidados pagos aos subcontratados vinculados ao contrato.

pagamentos de financiamento não liquidados a subcontratante = pagamentos de financiamento pagos a subcontratante - pagamentos de financiamento liquidados pagos a subcontratante

Pagamentos de financiamento de subcontratação p/ pagamento atual (14d)

O pagamento de financiamento de subcontratação para o pagamento atual.

Nota

Esse valor será zero se a caixa de seleção Pequena companhia (3) estiver desmarcada.

Pagamentos de financiamento de subcontratado qualificado (14e)

Os pagamentos de financiamento do subcontratante qualificado podem ser calculados utilizando a fórmula:

pagamentos de financiamento de subcontratante qualificado = pagamentos de financiamento não liquidados a subcontratante + pagamentos de financiamento de subcontratante aprovados para pagamento atual

Valor total (15)

O valor total expresso em USD, calculado utilizando a fórmula:

valor total = (custos totais qualificados * % de pagamentos por progresso) + pagamentos de financiamento de subcontratante qualificado

Preço de contrato multiplicado por taxa de liquidação (16)

Esse valor pode ser calculado utilizando a fórmula:

preço do contrato em USD * % de liquidação

Menor do item 15 ou 16 (17)

O Infor LN exibe o valor menor entre Valor total (15) e Preço de contrato multiplicado por taxa de liquidação (16).

Valor total dos pagamentos por progresso anteriores (18)

O total do valor faturado para as solicitações de pagamento por progresso anteriores criadas para o contrato.

Saldo máximo qualificado (19)

O saldo máximo para o qual é criada a solicitação de pagamento por progresso, que pode ser calculado utilizando a fórmula:

valor total dos pagamentos por progresso anteriores - menor valor entre o valor total e o preço do contrato multiplicado pela taxa de liquidação

Sessão III

Custos para itens entregues (20a)

O custo das entregas de contrato.

Nota

Esse campo será ativado se o status de pelo menos uma entrega de contrato vinculada ao contrato estiver definido como Entregue.

Nota

Nota Os dados deverão ser especificados na Sessão III somente se o contratado receber pagamentos adiantados relacionados ao contrato ou se os itens forem entregues, faturados e aprovados antes ou na Data de progresso especificada na Seção II. Além disso, o valor para todas as solicitações de pagamento por progresso deve ser aprovado (conforme especificado no campo Valor aprovado pelo agente contratante (27)) quando o valor do Custo estimado total de desempenho (12c) excede o valor do Preço do contrato (5).

Custos para itens não entregues (20b)

O custo dos itens não entregues.

custo de itens não entregues = custos para itens entregues - custos qualificados

Item 20b multiplicado por % de pagamento por progresso (20c)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

custos para itens não entregues * % de pagamento por progresso

Limitação (20e)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

limitação = (custos para itens não entregues * % de pagamento por progresso) + pagamentos por progresso do subcontratante qualificado

Custos incluídos em 11 para itens não entregues (21a)

O preço incluindo o custo dos itens entregues e faturados até o momento.

Nota

Esse campo será ativado se o status de pelo menos uma entrega de contrato vinculada ao contrato estiver definido como Entregue.

Custos qualificados para itens não entregues (21b)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

custos qualificados para itens entregues = custos incluídos em 11 para itens entregues - custos qualificados

Item 21b multiplicado por taxa de liquidação (21c)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

custos qualificados para itens não entregues * % de liquidação

Pagamentos adiantados não liquidados mais juros provisionados (21d)

O valor assumido como padrão é baseado no total não liquidado e nos juros provisionados para a linha de contrato vinculada à solicitação de pagamento por progresso. Os pagamentos adiantados não liquidados mais juros provisionados são calculados utilizando a fórmula:

Pagamentos adiantados não liquidados = pagamento adiantado - soma do pagamento adiantado liquidado (pagamentos adiantados não liquidados + juros provisionados) = pagamentos de financiamento não liquidados a subcontratante + pagamentos de financiamento de subcontratado aprovados para pagamento atual

Limitação (21e)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

limitação = (custos qualificados para itens não entregues * % de liquidação) + (pagamentos adiantados não liquidados + juros provisionados)

Máximo de pagamentos por progresso não liquidados (22)

O Infor LN exibe o valor menor entre Limitação (20e) e Limitação (21e).

Valor total liquidado e a ser liquidado (23)

O valor total liquidado e ainda a ser liquidado.

Pagamentos por progresso não liquidados (24)

Esse valor é calculado utilizando a fórmula:

Pagamentos por progresso não liquidados = valor total liquidado e a ser liquidado - valor total dos pagamentos por progresso anteriores

Máximo de pagamentos por progresso permitido (25)

O valor máximo para o qual o Infor LN permite a criação de pagamentos por progresso.

máximo de pagamentos por progresso permitido = pagamentos por progresso não liquidados - máximo de pagamentos por progresso não liquidados

Valor aprovado pelo agente contratante (27)

O valor aprovado pelo agente contratante assumido como padrão com base no valor para fatura atual para o pagamento por progresso. Infor LN permite modificar esse valor somente para um valor menor que o padronizado.

Imposto

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a solicitação de pagamento por progresso, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de pagamento por progresso será isenta de imposto.

Nota

A verificação de isenção tributária é realizada para todas as companhias financeiras vinculadas à companhia logística atual.

País do imposto

O país do imposto para a solicitação de pagamento por progresso.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Cód imp

O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a solicitação de pagamento por progresso.

Número de identificação

O número do imposto da companhia.

Nota

Este é um campo de exibição.
O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a solicitação de pagamento por progresso.

Nota

Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto para a solicitação de pagamento por progresso.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a solicitação de pagamento por progresso.

País do imposto

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a solicitação de pagamento por progresso.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Número de identificação

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Parceiro de negócios faturado

A descrição ou o nome do código.

Nome

A descrição ou o nome do código.