Linhas de contrato (tpctm1110m000)

Utilize essa sessão para criar e realizar a manutenção de dados de linha de contrato para um projeto vinculado a um contrato.

LN permite que vários usuários aprovem entradas de custo usando o status de processo de fluxo de trabalho baseado no ION. Para obter mais informações, consulte Processo do status do fluxo de trabalho.

Nota

Um contrato pode ter vários itens de linha de contrato.
Cada linha de contrato pode ser vinculada a uma ou mais entregas.
As linhas de contrato contêm informações detalhadas sobre preço, expedição, pagamento e termos de faturamento.
Será possível definir o Status da linha de contrato para a qual Valor de linha de contrato tenha um valor negativo para Ativo somente se:
- O campo Tipo de contrato estiver definido como Preço fixo.
- O campo Tipo de fatura estiver definido como Parcela ou Baseado na entrega.
- O campo Distribuição de fundos estiver definido como Nenhum.
- A caixa de seleção Pagamento por progresso estiver marcada.
Utilize a opção Linhas de documento de receita para visualizar a sessão Linhas de documento de receita (cirrc1110m000). Essa opção será ativada se existir uma Linha de documento de receita para a Linha de contrato.
A guia Conformidade comercial será exibida somente se:
- A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário ou Garantia bancária - Solicitante estiverem marcadas para a Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Resumo

Contrato

O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status do contrato

O status do contrato.

Nota

Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.

Linha do contrato

O número da linha de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status da linha de contrato

O status da linha de contrato.

Nota

A linha de contrato poderá ser definida como Ativo somente se o contrato estiver definido como Ativo.
Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.

Vendas

Parceiro de negócios cliente: O parceiro de negócios cliente para a linha de contrato.
Endereço: O endereço do parceiro de negócios cliente.
Contato: O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente.
Departamento de vendas: O código do departamento de vendas.

Nota
Esse valor é adotado como padrão da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Se não especificado, o Infor LN adotará como padrão o valor obtido na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000). No entanto, você pode modificar esse valor.

Se o departamento de vendas especificado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) for diferente do departamento de vendas especificado na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000), uma mensagem de notificação será exibida.
Departamento de serviço: O código do departamento de serviços vinculado à linha de contrato.
Gerente de contrato: O funcionário responsável pelo contrato.

Nota
Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Chave de busca: A chave de busca para a linha de contrato.

Execução

Execução da linha de contrato

O tipo de linha de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante.

Valores permitidos

Contratação principal: O contrato é executado como um contrato principal.
Subcontratação: O contrato é executado como um subcontrato.

Projeto

O código que identifica o projeto vinculado à linha de contrato.

Finanças

Motivo retenção

O código que identifica o motivo para colocar o contrato em espera.

Status do fluxo de trabalho

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme.

Fase

A fase do contrato.

Tipo de contrato

O tipo de contrato.

Nota

Não será possível usar a funcionalidade Garantia bancária GTC se o valor selecionado nesse campo for diferente de Preço fixo.

Moeda

A moeda utilizada para expressar o valor.

Valor de linha de contrato

O valor especificado para a linha de contrato.

Nota

É possível especificar um valor negativo nesse campo.
Se um valor negativo for especificado nesse campo,
- a caixa de seleção Pagamento por progresso será desativada
- O campo Distribuição de fundos estiver definido como Nenhum.
- o campo Retenção será definido como Sem retenção
- o Ponto de aceite será Não aplicável
- o desconto não será aplicável à linha de contrato
- o campo Termos de entrega será desativado
- o campo Ponto de passagem do título será desativado.

Valor local do contrato

O valor da linha de contrato na moeda local.

Na moeda local

A moeda local do valor.

Valor total das entregas

A soma dos valores de todas as entregas.

Datas

Data de adjudicação da linha do contrato: A data em que a linha de contrato é firmada pelo cliente.
Data de efetividade: A data a partir da qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

Nota
Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada.
Data de vencimento: A data até a qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

Nota
Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada.
Data de entrega do contrato: A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato.

Data de efetividade

A data a partir da qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

Nota

Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada.

Data de vencimento

A data até a qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

Nota

Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada.

Aprovado p/ faturamento

O valor aprovado para faturamento para a linha de contrato. A funcionalidade aprovada para faturamento é compatível apenas com o tipo de faturamento Reembolso de custo e Taxa de unidade.

Venda

Geral

Representante de vendas interno: O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é utilizado como contato da companhia com o parceiro de negócios cliente e como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

Nota
Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Representante de vendas externo: O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a linha de contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Nota
Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Valor de venda esp.: O valor que define o potencial de vendas para a linha de contrato.
Valor de venda esp.: O valor de vendas esperado expresso na moeda local.

Valores venda

Base para obrigação de desempenho

O nível com base no qual os resultados provisionais são calculados. Por padrão, o valor desse campo é definido como Valor do contrato. Ao analisar obrigações de desempenho, o preço da transação pode diferir dos acordos contratuais reais. Nesses cenários, o preço da transação pode ser utilizado como uma alternativa para o valor do contrato para reconhecer (calcular) a receita.

Valores permitidos

Preço da transação
Não aplicável
Valor do contrato

Preço da transação

O preço da transação da linha de contrato, utilizado como base para calcular o resultado provisional.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Base para obrigação de desempenho estiver definido como Preço da transação.
Quando o campo Base para obrigação de desempenho é definido como Preço da transação, o Infor LN estima o preço da transação com base na linha de contrato (valor da linha de contrato - desconto). Isso se baseia na suposição de que os dados reais não estão disponíveis. Quando os dados reais estão disponíveis, use a opção Calcular para recalcular o valor da transação com base nos dados reais.
O Infor LN também permitirá valores negativos nesse campo se um valor negativo for especificado no Valor de linha de contrato.

Moeda local

O preço da transação na moeda local.

Teto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível especificar o valor de teto para a linha de contrato no campo Valor de teto.

Nota

Essa caixa de seleção é aplicável se:

O Tipo de contrato for Preço fixo e o Tipo de fatura for Taxa de unidade ou Baseado na entrega.
O Tipo de contrato for Reembolso de custo ou Tempos e materiais e o Tipo de fatura for Custo mais percentagem ou Taxa de unidade.

Valor de teto

O limite acordado para o qual os custos são cobertos pelo contrato.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Teto estiver selecionada.
Esse campo será ativado somente se o Tipo de contrato não estiver definido como Preço fixo.

Valor de teto

O Valor de teto expresso na moeda local.

Valor financ

O valor máximo financiado para o contrato.

Nota

O Infor LN exibirá uma mensagem se o limite de financiamento exceder o valor do contrato ou o valor de teto definido no contrato, se aplicável.

Esse é um campo de exibição para linhas de contrato quando o status está definido como Fechado, Cancelado ou Em espera.

Valor financiado na moeda local

O valor financiado do contrato expresso na moeda local.

Distribuição de fundos

O método utilizado para determinar a distribuição do valor financiado da linha de contrato.

Valores permitidos

Sequência: O valor total financiado da linha de contrato é distribuído e faturado em uma sequência. Um número de sequência deve ser especificado.
Percentual: O valor total financiado da linha de contrato é distribuído com base em um percentual. O percentual total deve ser 100% e igual ao valor total financiado.
Valor: O valor total financiado da linha de contrato é dividido em valores específicos.
Nenhum: O valor total financiado não é distribuído.

Valor padrão

O Infor LN padroniza o valor do cabeçalho do contrato. No entanto, você pode modificar o valor.

Aprovado p/ faturamento

O valor aprovado para faturamento para a linha de contrato.

Aprovado p/ faturamento

O valor aprovado para faturamento expresso na moeda local.

Faturar até a data

O valor faturado até o momento para a linha de contrato, expresso na moeda da linha de contrato.

Nota

O valor faturado é baseado nas transações de receita registradas na sessão Transações de receita (tpppc3805m000) e inclui os valores faturados de qualquer tipo de contrato/tipo de fatura, processados através do Faturamento de venda. O valor de retenção, os pagamentos adiantados e as receitas manuais não são incluídos no valor faturado.

Faturar até a data

O valor faturado até o momento, expresso na moeda local.

Forçar período de faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN determinará o período de faturamento para o contrato. Os custos registrados para o contrato no período efetivo (o período entre a Data de efetividade e a Data de vencimento) são somente faturáveis.

Preço de venda

Material

A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de material.

Valores permitidos

Preço de venda: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado com base no valor especificado em Gestão de ordem.
Margem: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado por meio do percentual de marcação especificado para o objeto de custo somado ao preço unitário especificado em Gestão de ordem.

Nota
Com base na opção selecionada, o preço de venda é calculado, por exemplo, por meio da sessão Entrada de custo (tpppc2605m000).

Margem material

O percentual adicionado aos custos de material para determinar o preço de venda do item.

Nota

Isso é aplicável somente aos contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais.
O preço de venda do item é determinado usando a margem especificada para o objeto de custo mais o preço de unidade especificado na Gestão de ordem.
É possível definir o percentual de margem como 0. Nesse caso, o preço de unidade especificado na Gestão de ordem é considerado como o preço de venda.

MdO

A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de mão de obra

Valores permitidos

Preço de venda: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado com base no valor especificado em Gestão de ordem.
Margem: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado por meio do percentual de marcação especificado para o objeto de custo somado ao preço unitário especificado em Gestão de ordem.

Nota
Com base na opção selecionada, o preço de venda é calculado, por exemplo, por meio da sessão Entrada de custo (tpppc2605m000).

Margem mão de obra

O percentual adicionado aos custos de mão de obra para determinar um preço de venda do item.

Nota

Isso é aplicável somente aos contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais.
O preço de venda do item é determinado usando a margem especificada para o objeto de custo mais o preço de unidade especificado na Gestão de ordem.
É possível definir o percentual de margem como 0. Nesse caso, o preço de unidade especificado na Gestão de ordem é considerado como o preço de venda.

Equipamento

A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de equipamento

Valores permitidos

Preço de venda: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado com base no valor especificado em Gestão de ordem.
Margem: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado por meio do percentual de marcação especificado para o objeto de custo somado ao preço unitário especificado em Gestão de ordem.

Nota
Com base na opção selecionada, o preço de venda é calculado, por exemplo, por meio da sessão Entrada de custo (tpppc2605m000).

Margem equipamento

O percentual adicionado aos custos de equipamento para determinar o preço de venda do item.

Nota

Isso é aplicável somente aos contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais.
O preço de venda do item é determinado usando a margem especificada para o objeto de custo mais o preço de unidade especificado na Gestão de ordem.
É possível definir o percentual de margem como 0. Nesse caso, o preço de unidade especificado na Gestão de ordem é considerado como o preço de venda.

Subcontratação

A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de subcontratação

Valores permitidos

Preço de venda: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado com base no valor especificado em Gestão de ordem.
Margem: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado por meio do percentual de marcação especificado para o objeto de custo somado ao preço unitário especificado em Gestão de ordem.

Nota
Com base na opção selecionada, o preço de venda é calculado, por exemplo, por meio da sessão Entrada de custo (tpppc2605m000).

Margem subcontratação

O percentual adicionado aos custos de subcontratação para determinar o preço de venda do item.

Nota

Isso é aplicável somente aos contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais.
O preço de venda do item é determinado usando a margem especificada para o objeto de custo mais o preço de unidade especificado na Gestão de ordem.
É possível definir o percentual de margem como 0. Nesse caso, o preço de unidade especificado na Gestão de ordem é considerado como o preço de venda.

Custos diversos

A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de custos diversos

Valores permitidos

Preço de venda: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado com base no valor especificado em Gestão de ordem.
Margem: Se esta opção for selecionada, o preço de venda do item será determinado por meio do percentual de marcação especificado para o objeto de custo somado ao preço unitário especificado em Gestão de ordem.

Nota
Com base na opção selecionada, o preço de venda é calculado, por exemplo, por meio da sessão Entrada de custo (tpppc2605m000).

Margem custos diversos

O percentual adicionado aos custos diversos para determinar o preço de venda do item.

Nota

Isso é aplicável somente aos contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais.
O preço de venda do item é determinado usando a margem especificada para o objeto de custo mais o preço de unidade especificado na Gestão de ordem.
É possível definir o percentual de margem como 0. Nesse caso, o preço de unidade especificado na Gestão de ordem é considerado como o preço de venda.

Referências

Ordem do cliente: O número do contrato utilizado pelo cliente para o contrato.
Primeira referência: O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.
Segunda referência: O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.
Contratante principal: O contratante principal.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Referência contrato principal: O número de referência do contrato principal. Isso será definido pelo contratante principal somente no nível de linha de contrato.
DPAS: O código que identifica a classificação DPAS da linha de contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Texto: Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
Texto: O texto relacionado para a linha de contrato.

Expedição

PN receptor

O parceiro de negócios receptor para a linha de contrato.

Endereço expedidor

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

Cidade

A cidade do parceiro de negócios expedidor.

Endereço receptor

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Cidade

A cidade do parceiro de negócios receptor.

Ponto de aceite

O ponto de aceite para a linha de contrato.

Valores permitidos

Aceite na origem: As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do contratado durante a expedição.
Aceite no destino: As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do cliente durante o recebimento.
Aceite na origem e no destino: As mercadorias devem ser aceitas no local do contratado e do cliente.
Não aplicável: Não há necessidade de aceite das mercadorias.

Nota

Esse campo deverá ser definido como Não aplicável se um valor negativo for especificado no campo Valor de linha de contrato.

Termos de entrega

A condição de entrega para a linha de contrato.

Ponto de passagem do título

O ponto de passagem de título para a linha de contrato.

Transportadora/PSL

A transportadora para a linha de contrato.

Marcado p/

Cód. endereço externo

O código externo para o endereço receptor.

O LN permite especificar o código do endereço externo a ser impresso no relatório DD 250. Se você não especificar um valor nesse campo, o código do endereço definido na sessão Endereços (tccom4530m000) será utilizado.

Nota

É possível definir códigos de endereço externo na sessão Códigos de endereço externo (tccom4160m000).

Tipo

As informações impressas no relatório DD 250.

Valores permitidos

Endereço: O código do endereço, definido na sessão Endereços (tccom4530m000), que é impresso no relatório DD 250.
Texto: O texto impresso no relatório DD 250.

Endereço

O endereço receptor impresso no relatório DD 250.

Nota

Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo estiver definido como Endereço.

Texto

O texto impresso no relatório DD 250.

Nota

Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo estiver definido como Texto.

Faturamento

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios faturado de acordo com o contrato.

Contato

O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios faturado.

Contato

O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado.

Tipo de fatura

O tipo de fatura escolhido para determinar o método de faturamento para o contrato.

Valores permitidos

Custo mais percentagem: O valor é baseado nos valores financeiros inseridos no nível do objeto de custo mais um lucro. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Custo mais percentagem.
Taxa de unidade: O valor é baseado nos valores financeiros por unidade. O faturamento por taxa de unidade aplica-se tanto aos tipos de contrato de Preço fixo e de Tempos e materiais.
Não aplicável: A fatura não é aplicável.
Parcela: O valor da fatura é uma subdivisão do valor. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Preço fixo.
Fatura de progresso: O valor da fatura é baseado no progresso do elemento ou da atividade.
Baseado na entrega: O faturamento é baseado nos valores de vendas das entregas de contrato vinculadas às expedições do contrato.

Nota

Não será possível usar a funcionalidade Garantia bancária GTC se o valor selecionado nesse campo for diferente de Parcela ou Baseado na entrega.

Método de faturamento

O método de faturamento para o contrato.

Desconto da fatura

O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato.

Método de entrega da fatura

O método de entrega da fatura para a linha de contrato.

Limite infer. receita de taxa

O percentual que indica se as taxas podem ser incluídas ao gerar os resultados temporários. O Infor LN adota como padrão o valor obtido na sessão Contrato (tpctm1600m000).

Nota

Esse valor é padronizado para as sessões Contrato (tpctm1600m000) e Linhas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente.

Tipo de vendas

O tipo de venda para a linha de contrato.

Texto proj. na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime somente o texto relacionado ao projeto nas faturas.

Ciclo de faturamento

O ciclo de faturamento para a linha de contrato.

Última transferência para faturamento

A data em que o contrato foi faturado pela última vez.

Próxima data de fatura

A data em que a próxima fatura será gerada.

Finanças

Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio para a linha de contrato.

Determinador de taxa

A data utilizada para determinar a taxa de câmbio.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Data da taxa

A data em que a taxa de câmbio era válida.

Taxa monetária

A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida.

Fator da taxa

O fator da taxa para a linha de contrato.

Taxa

A taxa definida pelo determinador da taxa e o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios.

Adiantamentos/parcelas

Pagamentos adiantados

O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado será aplicada ao contrato ou à linha de contrato.

Valores permitidos

Não: Não são permitidos pagamentos adiantados.
Por linha de contrato: Os Pagamentos adiantados são calculados na linha de contrato.

Nota

O valor adotado como padrão nesse campo é obtido nos dados do contrato. No entanto, você pode modificar esse campo.

Tipo de pagamento adiantado

O tipo de pagamento adiantado aplicável à linha de contrato.

Os tipos de pagamento adiantado são selecionados com base nos requisitos legais de um país ou da empresa. Para os tipos de pagamento adiantado ( Solicitação e Fatura), são geradas entradas em aberto.

Um pagamento adiantado representa uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar antecipadamente um determinado valor ou percentual.

Uma fatura adiantada representa uma fatura normal que deve cumprir todos os requisitos legais e é incluída na listagem de vendas, na declaração de IVA e no reconhecimento de receita.

Uma fatura adiantada é um documento legal e, portanto, um número oficial é gerado. O mesmo também é incluído na listagem de vendas.

Nota

O imposto é aplicável somente a uma fatura adiantada.

Valores permitidos

Solicitação: Uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar um determinado valor ou percentual do valor do contrato antes ou depois do início do projeto. Esse valor pode ser utilizado, por exemplo, para comprar matérias-primas.
Fatura: Uma fatura emitida para o parceiro de negócios como pagamento adiantado antes que as mercadorias possam ser entregues.
Não aplicável: O pagamento adiantado não é aplicável ao contrato.

Nota

Valor padrão é Solicitação.

Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por contrato ou Por linha de contrato.

O valor adotado como padrão nesse campo é obtido nos dados do contrato. No entanto, é possível modificar esse campo somente não houver adiantamentos definidos para a linha de contrato.

Será possível visualizar esse campo somente se o campo Usar pagamentos adiantados como estiver definido como Solicitação ou Fatura na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).

Adiantamentos %% liquidação

O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato.

Valores permitidos

Adiantamentos liquidação: O valor total da fatura é usado para liquidar o adiantamento para a linha de contrato. Quando essa opção é selecionada, o valor do campo Percentual de liquidação é definido como 0. No entanto, o percentual de liquidação funciona como 100%.
Percentual de liquidação: O percentual especificado do valor da fatura utilizado para liquidar os adiantamentos para a linha de contrato. Por padrão, o valor é definido como 100. No entanto, é possível especificar qualquer valor entre o valor mínimo de 0 até o valor máximo de 100.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por linha de contrato.
Somente o percentual de liquidação * valor da fatura é usado para liquidar um pagamento adiantado.

Exemplo: Para um pagamento adiantado de 2.000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser utilizado para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR.

Tipo de parcela

O tipo de parcela para o contrato.

Valores permitidos

Pontos: As parcelas são divididas em pontos.
Não aplicável: A parcela não é aplicada.
Percentual: As parcelas são divididas como valores percentuais.
Valor fixo: As parcelas são divididas em valores fixos.

Programação de parcela

A programação de parcela para o contrato.

Nota

Será possível definir a programação de parcela para o contrato somente se o campo de tipo de parcela estiver definido como Percentual ou Valor. As parcelas são geradas utilizando a sessão Gerar parcelas (tppin4251m000), com base nas programações definidas na sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000).
A soma das programações de parcelas não deve exceder o valor (positivo ou negativo) especificado no campo Valor de linha de contrato.

Número de pontos

O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato.

Exemplo


Valor do contrato por cliente			EUR 600.000
Número de pontos			300
Parcela 1	100 pontos	EUR 200.000
Parcela 2	75 pontos	EUR 150.000
Parcela 3	75 pontos	EUR 150.000
Parcela 4	50 pontos	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Nota

Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos.

Valor contrato da mão de obra

A porcentagem dos custos de mão de obra no valor total do contrato.

Nota

Esse campo será relevante somente se a execução da linha de contrato estiver definida como Subcontratação

Cta mão de obra bloq.

Esse campo é relevante somente nos Países Baixos.

Nota

Será possível visualizar esse campo somente se a caixa de seleção WKA holandesa estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).

Retenção

Indica se a retenção é aplicável ao contrato.

Valores permitidos

Todas as faturas: A retenção é aplicada em todas as faturas.
Baseado no progresso: A retenção é aplicada com base no progresso do projeto vinculado ao contrato.
Sem retenção: A retenção não é aplicada ao contrato.

Nota

Esse campo será definido como Sem retenção se um valor negativo for especificado no campo Valor de linha de contrato.

Perc. de retenção

O valor de retenção é expresso como um percentual. Será possível definir um percentual de retenção somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso.

Limite inf. progresso

O percentual de limite de progresso para o contrato. Será possível definir um percentual de limite somente se o campo Retenção estiver definido como Baseado no progresso. A retenção será aplicada somente depois que a porcentagem do limite for atingida.

Solicitações de pagamento por progresso

Pagamento por progresso: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso poderão ser definidos para a linha de contrato.

Nota
Pagamentos por progresso poderão ser criados somente para contratos do tipo Preço fixo com o tipo de fatura definido como Parcela ou Baseado na entrega.
% de pagamento por progresso: O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento. As porcentagens de pagamento por progresso normalmente variam entre 75 e 80%.
% de liquidação por progresso: O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso.
Método de faturamento: O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso.
Condições de pagamento: As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Relatório de custo faturável: Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN Faturamento imprime as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como um anexo à fatura, levando em conta a agregação do Método de faturamento.

Nota
O Infor LN padroniza esse valor do cabeçalho do contrato. Você pode modificar essa configuração.

Imposto

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a linha de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de contrato estará isenta de imposto.

Nota

A verificação de isenção tributária é realizada para todas as companhias financeiras vinculadas à companhia logística atual.

País do imposto

O país do imposto para a linha de contrato.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Número de identificação

O número do imposto da companhia.

Nota

Este é um campo de exibição.
O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data da fatura vinculada à linha de contrato.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Cód imp

O código de imposto vinculado à linha de contrato para faturamento de parcelas. O código de imposto é definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000). O faturamento de custo mais percentagem usa o modelo de imposto definido para Vendas nos módulos Tributação.

Nota

O código de imposto será aplicável somente se o Tipo de fatura estiver definido como Parcela e o Tipo de contrato, como Preço fixo.
Para a linha de contrato com o Tipo de contrato definido como Reembolso de custo e Tempos e materiais, esse código de imposto não é aplicável. Nesse caso, o código de imposto é determinado com base no modelo de imposto padrão.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto se houver isenção tributária na linha de contrato

Nota

Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo, se a linha de contrato estiver isenta de imposto.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a linha de contrato.

País do imposto

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a linha de contrato.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Número de identificação

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado à ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Pagamento

PN devedor

O parceiro de negócios devedor, de acordo com a linha de contrato.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios devedor.

Contato

O contato vinculado ao parceiro de negócios devedor.

Telefone

O número de telefone do parceiro de negócios devedor.

Condições de pagamento

As condições de pagamento para a linha de contrato.

Sbrtx. de pgto. atr.

A sobretaxa por atraso para a linha de contrato.

Método de pagamento

O método de pagamento para a linha de contrato.

Código da conta bancária

O código que identifica o banco de maneira exclusiva.

Conta bancária

O número da conta bancária.

A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária.

Número da conta bancária internacional

O número da conta bancária internacional para a linha de contrato. Este é um campo de exibição.

Relação bancária

Usar relação bancária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a relação bancária é usada para a linha de contrato.

Relação bancária

A relação bancária vinculada ao parceiro de negócios devedor.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Usar relação bancária estiver marcada.
O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Relação bancária na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000). No entanto, você pode modificar o valor.
Se você selecionar um banco para o qual a caixa de seleção Outras moedas permitidas está desmarcada na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000), não será possível usar nenhuma outra moeda para as transações de venda.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Conformidade comercial

Tipo de comércio

Indica o tipo de comércio vinculado à linha de contrato. O tipo de comércio está associado às categorias de GTC, como carta de crédito, garantia bancária - beneficiário e garantia bancária - solicitante.

Valores permitidos

Export.
Importar
Saída nacional
Entrada nacional
Outros

Nota

Para a linha de contrato, somente os seguintes tipos de comércio podem ser vinculados.
- Export.
- Saída nacional
O tipo de comércio vinculado à linha de contrato é baseado no valor especificado em Endereço expedidor e no campo Endereço receptor.
Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário ou Garantia bancária - Solicitante estão marcadas para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Garantia bancária - Beneficiário necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como beneficiário deverá estar vinculada à linha de contrato.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
Essa caixa de seleção será ativada somente se:
- A linha de contrato não contém um valor de linha de contrato negativo.
- Uma garantia bancária como beneficiário ainda não está vinculada à linha de contrato.
- O Status da linha de contrato da linha de contrato é definido como Livre.
- A caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário necessário estiver desmarcada na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

ID de garantia bancária

O número de identificação da garantia bancária como beneficiário.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
Esse campo ficará em branco se várias garantias bancárias como beneficiário estiverem vinculadas à linha de contrato.

Várias garantias bancárias

Indica se há várias garantias bancárias como beneficiário vinculadas à linha de contrato

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000) para a companhia financeira.

Garantia bancária - Solicitante necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como solicitante deverá ser vinculada à linha de contrato.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
Essa caixa de seleção será ativada somente se:
- A linha de contrato não contém um valor de linha de contrato negativo.
- Uma garantia bancária como solicitante ainda não está vinculada à linha de contrato.
- O Status da linha de contrato da linha de contrato é definido como Livre.
- A caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante necessário estiver desmarcada na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

ID de garantia bancária

O número de identificação da garantia bancária como solicitante.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
Esse campo ficará em branco se várias garantias bancárias como solicitante estiverem vinculadas à linha de contrato.

Várias garantias bancárias

Indica se há várias garantias bancárias como solicitante vinculadas à linha de contrato.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Classificação

Ramo de ativ.: A linha de negócios vinculada à linha de contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método de aquisição: O código que identifica o método de aquisição vinculado à linha de contrato.
Método financ.: O código que identifica o método de financiamento vinculado à linha de contrato.
Área geográfica: A área geográfica associada à linha de contrato.
Categoria: O código que identifica a categoria vinculada à linha de contrato.
Setor comercial: O código que identifica o setor comercial vinculado à linha de contrato.
Grupo: O código que identifica o grupo vinculado à linha de contrato.

Rastreamento

Criado por

O usuário que cria o registro.

Data de criação

A data de criação do registro.

Última modificação por

O usuário que modificou o registro pela última vez.

Última modificação em

A data da última modificação do registro.

Motivo da última alteração

O código que identifica o motivo para a modificação mais recente.

Status do fluxo de trabalho

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Nota

Informações adicionais

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.