Criar mandatos de débitos automáticos

Use a sessão Débito automático (tfcmg0127m000) para criar mandatos de débitos automáticos válidos que devem ser vinculados ao aviso de débito automático. As informações do mandato de débito automático são necessárias no arquivo de débito automático da SEPA. Por padrão, as etiquetas relacionadas a mandato são ativadas no layout de pagamento/recebimento em XML.

Nessa sessão, será possível ativar um mandato somente se os seguintes campos tiverem sido inseridos:

Companhia de pagamento
Parceiro de negócios devedor
Banco do PN

Após a ativação do mandato de débito automático, ele pode ser usado no aviso de débito automático.

Campos do mandato


Campo	Descrição
Mandato de débito automático	O número de sequência do mandato. Por padrão, o último número do mandato é incrementado ao adicionar um novo mandato.
Versão da débito automático	Uma sequência indicando a versão do mandato de débito automático. Esse número é usado quando um mandato é emendado.
Status da débito automático	Consulte abaixo.

Status da débito automático


Status	Descrição
Inativo	É possível alterar o mandato, mas não é possível usá-lo no aviso de débito automático.
Ativo	Não é possível alterar o mandato, exceto pelos campos Primeira data de Débito automático e Data de Débito automático final. É possível usar o mandato no aviso de débito automático.
Cancelado	Não é mais possível usar o mandato.
Vencido	Não é mais possível usar o mandato.
Emendado	O mandato foi alterado e o novo mandato com referência a ele foi ativado. É possível alterar a data da emenda e o motivo da emenda. Quando os dados da emenda são referenciados em um arquivo de débito automático, não é mais possível alterar o mandato.

Detalhes do credor


Campo	Descrição
Companhia de pagamento	A companhia que inicia o débito automático. Usada no processo de seleção do mandato no aviso de débito automático.
Identificador do credor	O identificador do credor da companhia que realiza o débito automático. O valor padrão é recuperado do campo Identific. credor na sessão Dados gerais da companhia (tccom0102s000) e é possível substituí-lo, se necessário.
Companhia da fatura	A companhia da fatura na qual o processo de débito automático é iniciado. Somente a título de informação.

Detal do devedor


Campo	Descrição
Parceiro de negócios devedor	O cliente cuja conta bancária será debitada. Usado no processo de seleção do mandato do aviso de débito automático.
Banco do PN	A conta bancária do cliente que será debitada.
Parceiro de negócios faturado	O cliente da fatura. Somente a título de informação.

Detalhes da cobr.


Campo	Descrição
Referência externa	A referência ou identificador do mandato, se ele for gerado por um sistema externo.
Data da assinatura	A data da assinatura do mandato.
Débito automático recorrente	Se essa caixa de seleção é marcada, a cobrança é recorrente. Caso contrário, a cobrança é única. Essa informação é usada para determinar o tipo de sequência.
Referência bancária do PN devedor	Para um mandato eletrônico, a referência de validação do banco do cliente. Usada na etiqueta de assinatura eletrônica no mandato de débito automático.
Tipo de sequência	Um dos seguintes: Primeiro Recorrente Único Para obter mais informações, consulte Tipo de sequência abaixo.
Primeira data de Débito automático	A data a partir da qual as cobranças podem ser realizadas. A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser antes da primeira data de cobrança. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da primeira cobrança.
Data de Débito automático final	A data até a qual as cobranças podem ser realizadas. A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser após a data de cobrança final. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da cobrança final.
Data de cancelamento	A data de cancelamento, se aplicável. Somente a título de informação.
Data do último arquivo bancário	Quando um arquivo de débito automático que faz referência a um mandato for criado, a data do último arquivo bancário do mandato será atualizada. Esse campo e Débito automático recorrente são usados para determinar o tipo de sequência.
Texto para assinatura eletrônica	Se essa caixa de seleção estiver marcada, haverá informações de texto adicionais para o mandato. Por exemplo, para incluir a assinatura eletrônica.

Tipo de sequência

O valor desse campo é determinado pelo valor dos campos Débito automático recorrente e Data do último arquivo bancário, como mostrado na tabela a seguir:


Débito automático recorrente	Data do último arquivo bancário	Tipo de sequência	Cód.
Selecionado	Vazio	Primeiro	FRST
Selecionado	Especificada	Recorrente	RCUR
Desmarcado	Não disponível	Único	OOFF

Nota

Para um mandato com status Ativo, para restabelecer o tipo de sequência de Recorrente para Primeira, selecione Redefinir tipo de sequência como Primeira no menu adequado.
Se o mandato for usado pela primeira vez e o status de um lote de débito automático for redefinido ou o recebimento antecipado for rejeitado durante a reconciliação bancária, o tipo de sequência do mandato será automaticamente redefinido como Primeira.

Detalhes da emenda


Campo	Descrição
Débito automático original e Versão da débito automático	Uma referência ao mandato original após uma emenda. Usada para permitir a publicação das informações do mandato original no arquivo de débito automático. A versão do mandato original referenciada aqui deve ser uma versão ativa. Quando o mandato emendado é ativado, o status do mandato original muda para Emendado.
Data da emenda	A data da emenda.
Emenda publicada	Se essa caixa de seleção for marcada, um arquivo de débito automático será criado pela primeira vez usando um mandato emendado. Portanto, não é mais possível alterar esse mandato.
Motivo da emenda	O motivo da emenda.

Imprimir débito automático (tfcmg0427m000)

Para imprimir mandatos de débitos automáticos, especifique um intervalo de mandatos, versões e status.