Modificar os métodos de pagamento
Para usar a funcionalidade da SEPA, são necessárias algumas alterações adicionais na configuração de dados para os métodos de pagamento. Para aplicar essas alterações, acesse as seguintes sessões:
- Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000)
- Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000)
Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000)
Nos métodos de pagamento a serem usados para a transferência de crédito/débito automático da SEPA, certifique-se de que a caixa de seleção Arquivo XML esteja marcada. Portanto, o campo Grupo relat. pagamento/recebimento estará indisponível.
| Campo | Descrição |
| Mandato de Débito automático necessário | Se essa caixa de seleção for marcada, será necessário vincular um mandato de débito automático válido a um aviso de débito automático. Consulte “Criar mandatos de débitos automáticos”. |
| Recebimento/pagamento formatado por | Se você selecionar Arquivo, poderá indicar que o arquivo de pagamento precisa ser criado pelo LN ou por um sistema externo que possa processar o CreditTransferBOD. |
| Grupo relat. pagamento/recebimento |
Para débitos automáticos e pagamentos da SEPA, há dois relatórios disponíveis:
Os dois relatórios incluem um código hash. Selecione qualquer relatório nesse campo ou no campo Relatório adicional. |
| Dispositivo de relatório padrão | O dispositivo para imprimir o relatório que está especificado no campo Grupo relat. pagamento/recebimento. |
| Dispositivo de relatório adicional padrão | O dispositivo para imprimir o relatório que está especificado no campo Relatório adicional. |
| Utilizar conta IBAN |
Se essa caixa de seleção estiver marcada, o LN usará o número da conta bancária internacional do banco para pagamentos e débitos automáticos. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o LN usará o número da conta bancária do parceiro de negócios para pagamentos e débitos automáticos. É possível definir o número da conta bancária internacional e/ou o número da conta bancária do parceiro de negócios nas seguintes sessões:
|
| Conta IBAN necessária |
Se essa caixa de seleção estiver marcada, o LN verificará se o IBAN de um credor ou devedor está disponível quando um aviso de pagamento ou débito automático for auditados. A auditoria é um dos primeiros passos do processo de débito automático e pagamento. Se estiver faltando um IBAN, será impresso um relatório especificando para qual credor ou devedor está faltando. |
Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000)
- Na sessão Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000), clique duas vezes no banco/método de pagamento adequado.
-
Na sessão de detalhes Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000), especifique o layout e o caminho para o arquivo XML gerado para vinculá-los ao banco/método de pagamento.
O caminho para o arquivo XML deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo.
Exemplo
Data: 21 de março de 2015
| Caminho | Cria um arquivo com | Nome do arquivo |
|---|---|---|
| /home/username/~~~~ | O nome derivado do dia e mês atuais. | 0321 |
| /home/username/~~~~~~ | O nome derivado do dia, mês e ano de dois dígitos atuais. | 150321 |
| /home/username/~~~~~~~~ | O nome derivado do dia, mês e ano de quatro dígitos atuais. | 201503021 |
É possível criar vários arquivos com a data atual como nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui um #, que representa o número de série para os arquivos que são criados em um único dia.
Exemplo
Data: 21 de março de 2015
| Caminho | Cria até | Nome do arquivo |
|---|---|---|
| /home/username/~~~~~~~~.# | Nove arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. | 20150321.1 a 20150321.9 |
| /home/username/~~~~~~~~.## | 99 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. | 20150321.1 a 20150321.99 |
| /home/username/~~~~~~~~.### | 999 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. | 20150321.1 a 20150321.999 |