Especificar configurações adicionais em dados comuns e finanças.
O primeiro passo na configuração de dados mestres para os débitos automáticos da SEPA é especificar configurações adicionais nas seguintes sessões:
- Dados gerais da companhia (tccom0502m000)
- Parceiros de negócios (tccom4500m000) (opcional).
- Parâmetros CMG (tfcmg0500m000)
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Na sessão de detalhes Dados gerais da companhia (tccom0102s000) em Registro, especifique um identificador do credor e, como alternativa, um identificador de entidade de negócios.
Campo Descrição Identificador do credor O identificador do credor é necessário no arquivo de débito automático da SEPA. O identificador especificado aqui será adotado como padrão para a sessão Débito automático (tfcmg0127m000), em que ele pode ser substituído. Identificador entid. negs. Opcionalmente, o identificador da entidade de negócios pode ser usado como um identificador para a companhia de débito automático no arquivo de débito automático. - Na sessão de detalhes Parc. de neg. (tccom4100s000), na guia Detalhado, especifique o identificador da entidade de negócios (opcional).
- Na sessão de detalhes Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), na guia Débitos automáticos, especifique um número de grupo e uma série a serem usados para mandatos de débito automático.