O processo de reconciliação GRNI

Normalmente a reconciliação é realizada em um período fiscal específico. Antes de iniciar o processo de reconciliação, use a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para fechar o período de integração para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.

No entanto, se você gerar e imprimir os relatórios de reconciliação, o LN não verificará o status do período. É possível imprimir os relatórios sempre que desejar, independentemente do status do período.

Use a sessão Imprimir balancete (tfgld3402m000) para imprimir o balancete para as contas contábeis de GRNI que você deseja reconciliar e guarde-o para referência durante o processo.

Para imprimir um relatório das faturas esperadas, use uma destas sessões:

• Imprimir faturas a receber até o período (tfacp1439m000)

  Imprime um relatório das faturas de compra que você espera receber, com base nos dados nas tabelas de compra em Procurement.

• Imprimir especificações de faturas recebidas (tfacp1432m000)

  Imprime um relatório dos recebimentos de compra para os quais você ainda não recebeu faturas com base nos dados nas tabelas de Accounts Payable.

É possível aceitar os dados de reconciliação conforme descrito no Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação para as contas contábeis em que os valores são conciliados.

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório de reconciliação. Selecione o grupo de reconciliação Provisão de fatura 3, que representa o processo de negócios de GRNI.

Neste estágio do processo, é possível imprimir um relatório padrão. Imprima os subtotais em um nível alto, por exemplo, por elemento de reconciliação, e selecione estas caixas de seleção:

• Comparar reconciliação com contabilidade finalizada
• Suprimir saldos zero

Para obter mais informações, consulte Para imprimir os relatórios de reconciliação.

Como as transações de GRNI são criadas para os objetos de negócio Ordem de compra, você obterá o relatório mais útil se agrupar os dados por objeto de negócio. Marque a caixa de seleção ID objeto comercial.

Se houver uma diferença, ela será impressa no relatório.

Para as contas contábeis em que não há diferenças, é possível imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI conforme descrito no Passo 9, Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI.

Se houver uma diferença, será possível primeiro reestruturar o histórico das contas contábeis sendo analisadas.

Use a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) e marque as três caixas de seleção:

• Saldo abertura
• Reconstruir histórico de conta pai
• Reconstruir histórico de dimensão mãe

Use a sessão Imprimir balancete (tfgld3402m000) para reimprimir o balancete das contas contábeis de integração cujo histórico você reconstruiu. Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para gerar novamente o relatório de reconciliação com base nas contas contábeis reconstruídas.

Se os relatórios conciliarem, continue no Passo 9, Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI. Se houver diferenças consideráveis entre os dados de Gestão de operações e os dados financeiros, elas deverão ser resolvidas por um especialista.

Use a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200) para imprimir um relatório dos saldos financeiros e dos saldos logísticos por data da transação. É possível optar por imprimir o relatório com base nos dados nas tabelas de compra em Procurement ou nas tabelas de Accounts Payable. Se houver uma diferença, ela será impressa no relatório.

Para obter mais informações, consulte Para imprimir os relatórios de reconciliação.

Para as transações para as quais não há diferenças, é possível aceitar os dados de reconciliação. Continue no Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação.

Se houver diferenças importantes entre os dados de Gestão de operações e os dados em Financials, elas deverão ser resolvidas por um especialista.

É possível usar a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para examinar os dados de reconciliação. Se estiver convencido de que o General Ledger reflete corretamente as transações da Gestão de operações, continue na Etapa 15, Aceitar os dados de reconciliação.

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível criar manualmente as transações corretivas para lançamentos que estão incorretos. Para obter mais informações, consulte Para criar uma transação de correção. É possível usar esse tipo de correção para resolver pequenas diferenças em Financials.

Antes de lançar as transações de correção, é possível examinar o efeito delas. Na sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200), marque a caixa de seleção Imprimir correções reconciliação. Verifique se uma diferença é impressa no relatório ou compare o relatório ao balancete.

Se não forem necessárias mais correções, use a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300) para lançar as transações de correção nas contas de General Ledger.

Aceite os dados de reconciliação das contas contábeis para as quais não há nenhum problema. Selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.