Conta de conversão de moeda

Os valores relacionados em diferentes moedas são lançados em uma conta de conversão de moeda. Todas as transações em moedas diferentes na conta de provisão da fatura possuem uma relação de um para um com uma transação na conta de conversão de moeda.

Por exemplo, se o valor de uma ordem de venda é expresso em US$ e a moeda da fatura é C$, o valor da ordem de venda e o da fatura são lançados na conta de conversão de moeda. Quando você aprova a fatura, o valor da fatura é convertido na moeda da ordem com a taxa monetária da data e hora da fatura.

Se o valor calculado da ordem for diferente do valor original da ordem, estas regras se aplicarão:

• Se a diferença ocorrer devido a mudanças da taxa monetária entre a data da ordem e data da fatura, a diferença será lançada de acordo com o mapeamento definido para o tipo de documento de integração Variação cambial.
• Se não tiver ocorrido nenhuma alteração na taxa monetária, os valores da diferença serão lançados de acordo com o mapeamento definido para o tipo de documento de integração Ordem de compra/variação de preço, usando a conta de conversão de moeda como uma conta provisional.

É possível selecionar as dimensões e contas de conversão de moeda para a companhia financeira na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000). Para as contas Conversão de moeda, não defina o campo Análise de moeda como Necessário, Calcular dif. monetária na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).