O processo de reconciliação

Normalmente a reconciliação é realizada em um período fiscal específico. Antes de iniciar o processo de reconciliação, use a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para fechar o período de integração para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.

No entanto, se você gerar e imprimir os relatórios de reconciliação, o LN não verificará o status do período. É possível imprimir os relatórios sempre que desejar, independentemente do status do período.

Para calcular as variações cambiais causadas por erros de arredondamento e por flutuações das taxas cambiais e lançá-las nas contas contábeis adequadas antes de realizar o processo de reconciliação, execute estas sessões:

• Baixar variações cambiais das contas de integração (tfgld4295m400)
• Baixar variações cambiais de arredond. das contas de integr. (tfgld4295m500)

Importante: para evitar diferenças de arredondamento, execute a sessão Baixar variações cambiais de arredond. das contas de integr. (tfgld4295m500) se algum dos itens a seguir se aplicar:

• Se o imposto de despesa for usado, execute essa sessão para o grupo de reconciliação de variação provisional.
• No caso de ordens de compra rastreadas, execute essa sessão para os grupos de reconciliação de provisão da fatura.

Finalize os lotes das transações de variações cambiais. Para obter mais informações, consulte Contas de variações cambiais.

Use a sessão Imprimir balancete (tfgld3402m000) para imprimir o balancete das contas contábeis de integração que deseja analisar.

Se tiver arquivado transações que ainda contribuem para o grupo de reconciliação (por exemplo, transações de estoque), será possível criar saldos de abertura para eliminar as diferenças nos dados de reconciliação. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000).

Para criar saldos de abertura para elementos de reconciliação e objetos de negócio específicos, selecione uma transação na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) e selecione Criar saldo de abertura de reconciliação no menu adequado.

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) ou Imprimir dados de reconciliação do projeto (PCS) em curso (tfgld4495m300) para imprimir um relatório de reconciliação.

Neste estágio do processo, é possível imprimir um relatório padrão.

• Para imprimir os subtotais em um nível alto (por exemplo, por elemento de reconciliação), marque estas caixas de seleção:

  • Imprimir relatório de resumo
  • Comparar reconciliação com contabilidade finalizada
  • Suprimir saldos zero

• Para imprimir os subtotais no nível do elemento de reconciliação, na guia Opções da seção Grupo especificado por, marque uma destas caixas de seleção, conforme necessário:

  • Elemento reconciliação
  • Conciliação de elementos de reconciliação

Para obter mais informações, consulte Para imprimir os relatórios de reconciliação.

É possível aceitar os dados de reconciliação para as contas contábeis em que os valores são conciliados. Continue no Passo 8 Aceitar os dados de reconciliação.

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, será possível primeiro reestruturar o histórico das contas contábeis sendo analisadas.

Use a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) e marque as três caixas de seleção:

• Saldo abertura
• Reconstruir histórico de conta pai
• Reconstruir histórico de dimensão mãe

Volte para o Passo 4 Imprimir o balancete.

Aceite os dados de reconciliação das contas contábeis para as quais não há nenhum problema. Selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

Observação As contas de estoque e as contas finais devem primeiro ser analisadas antes que seja possível aceitar os dados de reconciliação.

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, será possível realizar várias ações dependendo do tipo do problema e dos seus requisitos de auditoria.

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório das transações que não puderam ser reconciliadas. Nesse estágio, é possível desmarcar a caixa de seleção Comparar reconciliação com contabilidade finalizada porque a relação entre os dados de reconciliação e o balancete já foi examinada.

Se desejar (e para contas que não sejam contas de estoque ou contas finais), marque a caixa de seleção Imprimir apenas transações não aceitas. Comece imprimindo um relatório sem muitos detalhes. Para obter mais informações, consulte Para imprimir os relatórios de reconciliação.

Se não for possível explicar facilmente as diferenças, marque estas caixas de seleção na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório mais detalhado:

• Detalhes de logística
• Detalhes financeiros

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), use as várias opções para exibir os detalhes da transação.

Por exemplo, se você escolher uma linha, será possível selecionar no menu adequado:

• Zoom para a origem da transação para exibir a transação original na Gestão de operações.
• Transações de integração para exibir os detalhes de mapeamento e de lançamento da transação.

Para referência, também é possível imprimir os relatórios correspondentes dos dados logísticos na Gestão de operações.

Se estiver convencido de que os dados financeiros estão corretos, continue no Passo 13 Aceitar os dados de reconciliação.

É possível criar manualmente as transações corretivas para lançamentos que estão incorretos. Para obter mais informações, consulte Para criar uma transação de correção. Esse tipo de correção resolve as discrepâncias em Financials. Ele não resolve as diferenças entre o balancete e o relatório de reconciliação. Tais diferenças devem ser resolvidas por um especialista.

Em seguida, repita o processo de reconciliação, começando no Passo 9: Analisar os saldos no relatório de dados de reconciliação. É possível imprimir um relatório de reconciliação que inclui as correções não lançadas.

Use a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300) para lançar as transações de correção nas contas de General Ledger.

Em seguida, volte para o Passo 3 Imprimir o balancete.

Se não for necessária mais nenhuma correção para o grupo de reconciliação, selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

Se desejar, marque a caixa de seleção Selecionar objeto comercial específico para aceitar os dados de reconciliação de um objeto de negócio específico ou intervalo de objetos de negócio.

Marque a caixa de seleção Apenas débito/crédito equilibrados para aceitar a maioria das transações. É necessário inserir os valores de tolerância em cada uma das moedas locais.

Quando você clica em Processar, o LN verifica várias condições e define o status das transações que atendem às condições como Aceito. Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), você pode exibir o status da transação e desmarcar a caixa de seleção Aceito.