Configurar reconciliação

Na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000), clique em Criar grupos de reconciliação para criar os registros iniciais de todos os grupos de reconciliação existentes.

Também é possível usar essa função para grupos de reconciliação adicionados posteriormente. Os registros existentes não são alterados.

Se isso ainda não foi feito, execute a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000). Os dados são gerados somente para os pacotes e módulos que estão selecionados na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Se você incluiu pacotes ou módulos adicionais ou adicionou tipos de documento de integração para aplicativos externos recém-integrados, execute a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000) novamente. Os dados inicializados anteriormente não são afetados.

Use a sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000) para preencher os detalhes dos grupos de reconciliação gerados. Para obter uma descrição detalhada das características do grupo de reconciliação, consulte Detalhes do grupo de reconciliação.

Se você começar a usar o LN pela primeira vez, será necessário inserir os saldos existentes de suas contas contábeis como saldos de abertura em Financials. Como parte da configuração de reconciliação, os mesmos saldos de abertura também podem ser criados na tabela Dados de reconciliação para os grupos de reconciliação usados; por exemplo, para contas de trabalho em andamento (WIP) e contas de estoque. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000).

Para verificar se os saldos de abertura criados estão corretos por conta contábil, use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) e marque a caixa de seleção Comparar reconciliação com contabilidade finalizada para imprimir um relatório.