Calcular variações cambiais (tfgld5201m000)

O Utilize essa sessão para calcula as variações cambiais dos valores inseridos em contas contábeis em que o campo Análise de moeda na sessão Plano de contas (tfgld0508m000) é definido como Necessário, Calcular dif. monetária.

O LN cria um arquivo provisional que inclui os dados de histórico e os saldos de abertura referentes ao código de moeda para o qual as variações cambiais devem ser calculadas.

Esse campo é criado somente para contas contábeis com subnível 0, em que o campo Análise de moeda, na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), é Necessário, Calcular dif. monetária.

Essa sessão usa os valores incluídos no arquivo provisional. Nesse arquivo, o valor total é expresso na moeda do sistema à taxa original, e o novo valor total é expresso de acordo com a taxa de câmbio derivada do campo Data da taxa.

Em caso de diferença, as transações são criadas no arquivo de transação. Essas transações são lançadas na Conta de ganhos e perdas de câmbio.

O tipo de conta contábil varia em caso de ganhos cambiais ou perdas cambiais.

Nota

Se a caixa de seleção Calcular diferença de moeda se houver transações não finalizadas estiver desmarcada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), para dar baixa em variações cambiais, todas as transações não finalizadas dentro do período selecionado deverão ser finalizadas. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o LN poderá dar baixa nas variações cambiais (incluindo transações não finalizadas) para o período selecionado.

Seleção

Intervalo de seleção

Até o período fiscal

Todas as transações até este ano são selecionadas para o cálculo das variações cambiais.

Até o período fiscal

Todas as transações até este período são selecionadas para o cálculo das variações cambiais.

O período inserido sempre é comparado com o primeiro período. Por exemplo, se você inserir um 9, as variações cambiais serão calculadas para os primeiros nove períodos.

Data da taxa

A data em que a variação cambial é calculada.

Nota

Essa data é padronizada com a última data do Período fatura.

Opções

Moeda local

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar um tipo de taxa de câmbio.

Moeda do relatório 1

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar um tipo de taxa de câmbio.

Moeda do relatório 2

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar um tipo de taxa de câmbio.

Lançar variação cambial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as diferenças calculadas serão lançadas na conta contábil definida na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN somente gerará um relatório que mostra as diferenças calculadas (ou lançadas) por moeda local, conta contábil ou moeda contábil.

Inverter próximo período de lançamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os períodos seguintes serão usados como padrão, e o LN gerará lançamentos de estorno para o início do período fiscal seguinte.

Nota

Não é possível redefinir o período fiscal como um período fiscal anterior.

Criar transações (inversas)

Data do documento

A data em que a transação de variação cambial é criada.

Período fiscal

O ano fiscal em que a transação deve ser lançada.

Período fiscal

O período em que a transação deve ser lançada.

Os períodos fiscais são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).

Per. relatório

O período no qual a transação deve ser relatada.

Per. relatório

O ano do relatório e o número do período determinam o período de relatório das transações bancárias.

Os períodos de relatório são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).

Período imposto

O ano e período do imposto determinam o período usado para lançar os relatórios de impostos referentes a transações bancárias.

Os períodos de imposto são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).

Período imposto

O ano e período do imposto determinam o período usado para lançar os relatórios de impostos referentes a transações bancárias.

Os períodos de imposto são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).

Referência transação

A referência vinculada a todas as linhas de transação.

Com referência do lote

A referência do lote que descreve um grupo de transações.

Docum.

O tipo de transação referente às variações cambiais conforme definido na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Docum.

O número do documento pelo qual a transação é identificada.

Faturas de compra por lote

O número do lote.