Reconciliação da lista de verificação das mercadorias recebidas não faturadas (tfgld4495m200)

Utilize essa sessão para imprimir um relatório de reconciliação para o grupo de reconciliação Provisão de fatura e as transações de Mercadorias recebidas não faturadas (GRNI). Em outras palavras, para os recebimentos sem entradas em aberto no módulo Accounts Payable.

Na caixa de grupo Parâm. de grupo, é possível selecionar se você deseja agrupar os subtotais por objeto de negócios ou por um dos elementos de reconciliação.

Na guia Intervalo de seleção, são ativados somente os campos de elementos de reconciliação usados em Gestão de operações e, portanto, podem ser usados como critérios de seleção.

Se você clicar em Imprimir, será necessário selecionar um dos relatórios disponíveis. O relatório pode se basear em dados que estão em Financials ou em Procurement.

Grupo reconciliação

Área reconciliação: Para as transações de Mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), a área de reconciliação é Provisão de fatura.
Subárea de reconciliação: Para as transações de mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), a subárea de reconciliação é 3.
Subárea de reconciliação: A descrição do grupo de reconciliação, se houver um.

Opções

Comparar reconciliação com contabilidade finalizada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá uma especificação completa dos lançamentos nas contas contábeis selecionadas.

Marque essa caixa de seleção para imprimir todos os lançamentos nas contas contábeis selecionadas. É realizada uma verificação para ver se as transações na tabela de reconciliação estão equilibradas com o histórico da conta contábil. Se houver uma diferença, ela será impressa no final do relatório.

Esse relatório inclui o saldo de abertura e os saldos até o período.

É possível marcar essa caixa de seleção e a caixa de seleção Suprimir saldos zero para imprimir um relatório das contas contábeis que apresentem diferenças de saldo.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, poderá marcar a caixa de seleção Grupo p/ID de objeto comercial ou Grupo p/elem. de reconciliação para imprimir relatórios muito detalhados.

Suprimir saldos zero

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório somente com as transações cujo saldo não é zero.

Se você marcar essa caixa de seleção, não poderá imprimir relatórios detalhados.

Imprimir somente diferenças

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os objetos de negócios ou elementos de reconciliação cujo valor de diferença total é zero não serão impressos.

Se o valor da diferença total referente a um objeto de negócios ou elemento de reconciliação, dependendo do parâmetro de agrupamento selecionado, é zero, nenhuma linha é impressa para o objeto de negócios ou o elemento de reconciliação.

Se você marcar essa caixa de seleção, a caixa de seleção Suprimir saldos zero será marcada automaticamente e não será possível imprimir relatórios detalhados.

Imprimir correções reconciliação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá no relatório qualquer correção de reconciliação que ainda não foi lançada.

É possível marcar essa caixa de seleção para verificar o efeito das correções criadas na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) antes de lançar as correções.

Impr. dados do cabeçalho uma vez

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá os dados de relatório somente uma vez no relatório.

É possível marcar essa caixa de seleção para poupar espaço no relatório ou se você imprime os dados em um arquivo.

Incluir transações não finalizadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime os dados de reconciliação de transações ainda não lançadas na Contabilidade.

Nota

Por motivo de desempenho, esse campo, inicialmente, fica oculto.

Incluir transações saldo de abertura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime as transações de saldo de abertura.

Baseado em

A origem dos dados que o LN recupera para o relatório.

Com base nos valores em ACP
O LN recupera os dados de recebimento no módulo Contas a pagar.
Com base nos valores em Gestão Ordem
O LN recupera os dados de recebimento do histórico de compra.

Moeda local

A moeda local usada para os valores do relatório.

Clique em Alternar moeda para trocar moedas locais.

Parâm. de grupo

Grupo p/elem. de reconciliação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupará as transações no relatório por elemento de reconciliação.

O relatório também mostra os totais por elemento de reconciliação.

Grupo p/elem. de reconciliação

O elemento de reconciliação usado para agrupar as transações no relatório.

Grupo p/ID de objeto comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupará as transações no relatório por ID de objeto de negócios

O relatório também mostra os totais por ID do objeto de negócios.

Elementos de reconciliação

elementos de reconciliação

Exibe os elementos de reconciliação do grupo de reconciliação, somente para informação.

Se os campos estiverem vazios, nenhum elemento de reconciliação será atribuído ao grupo na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000).

Intervalo de seleção

Os intervalos cujo relatório é gerado.

Nota

Intervalos de elementos de reconciliação poderão ser selecionados somente se:

Os elementos de reconciliação são atribuídos ao grupo de reconciliação.
A caixa de seleção Comparar reconciliação com contabilidade finalizada é desmarcada.

Selecionar objeto comercial específico

Selecionar objeto comercial específico: Para imprimir o relatório para um objeto de negócios ou um intervalo de objetos de negócios, marque essa caixa de seleção.
Obj. comercial: O tipo de objeto de negócio.
ID objeto comercial: Os campos De e Até definem um intervalo de: IDs de objeto de negócioss cujo relatório você deseja imprimir.