Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000)
Utilize essa sessão para aceitar dados de reconciliação.
O Base para aceitação final do grupo de reconciliação determina quais caixas de seleção de Aceito por podem ser marcadas na guia Opções.
Só será possível inserir intervalos de seleção de valores de elemento de reconciliação se, na guia Opções, você marcar a caixa de seleção Elemento reconciliação na caixa de grupo Aceito por.
Se a caixa de seleção Elemento reconciliação estiver desmarcada, será possível marcar a caixa de seleção Selecionar objeto comercial específico para aceitar os dados de reconciliação para um objeto de negócio específico ou intervalo de objetos de negócio.
Para simular o processo de aceite, marque a caixa de seleção Simular. Essa sessão pode ser usada somente para obter o andamento do aceite sem alterar o status das transações.
- As ações de atualização se aplicam somente à companhia financeira atual.
- É possível parar o processo de atualização em qualquer momento e continuar o processo mais tarde.
- Seleção
-
- Grupo reconciliação
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O grupo de reconciliação cujos dados de reconciliação você aceita.
- Grupo reconciliação
-
O grupo de reconciliação cujos dados de reconciliação você aceita.
- Grupo reconciliação
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A descrição do grupo de reconciliação, se houver um.
- Intervalo de seleção
-
- Período fiscal
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Os campos De e Até definem um intervalo de: anos fiscais e períodos cujos dados de reconciliação você aceita.
- Conta contábil
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: contas contábeis cujos dados de reconciliação você aceita.
- Elemento de reconciliação
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: valores do elemento de reconciliação cujos dados de reconciliação você aceita.
Esses campos estarão disponíveis somente se, na guia Opções, você selecionar a caixa de seleção Elemento reconciliação na caixa de grupo Aceito por.
Você pode inserir somente os valores dos elementos de reconciliação atribuídos ao grupo de reconciliação na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000).
- Selecionar objeto comercial específico
-
- Selecionar objeto comercial específico
-
Para aceitar os dados de reconciliação de um objeto comercial específico ou um intervalo de objetos de negócios do grupo de reconciliação, marque essa caixa de seleção.
Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se, na guia Opções, você desmarcar a caixa de seleção Elemento reconciliação na caixa de grupo Aceito por.
- Obj. comercial
- ID objeto comercial
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: IDs do objeto de negócioss cujos dados de reconciliação você aceita.
- Opções
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- Aceito por
-
- Base para aceitação final
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A Base paraaceitação final predefinida do grupo de reconciliação.
A Base para aceitação final determina quais caixas de seleção Aceito por você pode selecionar.
- Elemento reconciliação
-
Para aceitar os dados de reconciliação por valores de elemento de reconciliação, selecione essa caixa de seleção. Em seguida, é possível inserir intervalos de valores de elemento de reconciliação na guia Seleção.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações são ordenadas por elemento de reconciliação no relatório de processo.
- Elemento reconciliação
-
O número do elemento de reconciliação.
- ID objeto comercial
-
Para aceitar os dados de reconciliação por ID de objeto de negócio, marque essa caixa de seleção.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações serão ordenadas por ID de objeto de negócio no relatório de processo.
Essa opção será a mais útil se você selecionar a caixa de seleção Selecionar objeto comercial específico e inserir um intervalo de IDs de objeto de negócio na guia Seleção.
- Posição de classificação
-
Para aceitar os dados de reconciliação por objeto de negócio/ID de objeto de negócio/posição de classificação, marque essa caixa de seleção.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações serão ordenadas por objeto de negócio/ID de objeto de negócio/posição de classificação no relatório de processo.
- Referência objeto comercial
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Para aceitar os dados de reconciliação por referência de objeto de negócios, marque essa caixa de seleção.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações serão ordenadas por referência do objeto de negócio no relatório de processo.
- Vínc. de referência
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Para aceitar os dados de reconciliação por vínculo de referência, marque essa caixa de seleção.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações serão ordenadas por vínculo de referência no relatório de processo.
- Apenas débito/crédito equilibrados
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- Apenas débito/crédito equilibrados
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Para aceitar somente as transações de reconciliação cujos lançamentos de débito e crédito não apresentam diferença de saldo, marque essa caixa de seleção.
Se você marcar essa caixa de seleção, será necessário inserir os valores de tolerância em cada uma das moedas locais.
- Tolerância
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O maior valor permitido da diferença entre os lançamentos de débito e de crédito para que as transações sejam aceitas.
- Outros
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- Imprimir relatório do processo
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório das transações de reconciliação. O agrupamento de transações e o nível de detalhes do relatório correspondem aos critérios de aceitação de Aceito por selecionados.
- Valores em
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A moeda local usada para o relatório.
É possível clicar em Alternar moeda para alternar entre as moedas locais.
- Simular
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN verificará as condições para configurar as transações como Aceitas, mas não alterará o status da transação.
- Elementos de reconciliação
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- Elemento de reconciliação
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Os elementos de reconciliação atribuídos ao grupo de reconciliação.