Reestruturar saldos do período após inicialização da moeda (tfgld3205m000)

O Utilize essa sessão para reestrutura o saldo de abertura e o histórico com base nas transações existentes para os períodos Em aberto e Fechado.

Essa sessão é idêntica à sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000). No entanto, a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) não pode processar períodos fechados.

Se você clicar em Reconstruir, o LN reconstruirá o histórico das contas contábeis selecionadas e as dimensões vinculadas a elas.

Para reestruturar o histórico, é recomendável executar essa sessão duas vezes:

  1. Reestruturar o histórico das transações para as contas contábeis e dimensões com subnível zero.
  2. Reestruturar o histórico das contas pai e dimensões.

Para reestruturar o histórico das contas contábeis e dimensões com subnível zero, marque somente as caixas de seleção a seguir:

  • Período fiscal
  • Per. relatório
  • Saldo abertura

Para reconstruir o histórico das contas e dimensões primárias, marque as caixas de seleção Reconstruir histórico de conta pai e Reconstruir histórico de dimensão mãe, e desmarque as restantes.

Nota

Durante o processo de recriação, nenhuma transação financeira deve ser inserida ou gerada na companhia financeira atual. Caso contrário, a reestruturação poderá falhar ou os resultados poderão não ser confiáveis.

Motivo para usar essa sessão

É possível usar essa sessão pelos seguintes motivos:

  • Antes de fechar o ano financeiro, para se certificar de que todas as transações de histórico conciliem com as transações finalizadas.
  • Em caso de histórico incorreto devido, por exemplo, a uma falha no sistema.
Nota

Não use essa sessão para reestruturar o histórico depois de uma alteração na estrutura do plano de contas ou das dimensões. Nesse caso, use as seguintes sessões:

  • Reestruturar histórico de conta pai (tfgld3201m000)
  • Reestruturar histórico de dimensão pai (tfgld3202m000)

Desempenho

O cálculo do histórico das transações para as contas contábeis e dimensões com subnível zero exige muito desempenho do servidor LN. O desempenho melhora se você divide o processo em vários bshells.

Por exemplo, se você iniciar três bshells, para iniciar um processo de reestruturação em cada bshell, marque as caixas de seleção da seguinte forma:

Opção bshell1 bshell2 bshell3
Período fiscal Sim Não Não
Per. relatório Não Sim Não
Saldo abertura Não Não Sim
Reconstruir histórico de conta pai Não Não Não
Reconstruir histórico de dimensão mãe Não Não Não
Intervalo de seleção
Usar data de referência do trabalho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN usa a data de referência de trabalho para recriar os saldos do período após a inicialização da moeda.

Data de referência trabalho

A data e hora em que os saldos do ano/período fiscal são recriados.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Usar data de referência do trabalho estiver marcada.

Compan financeira

A companhia financeira cujo histórico você reestrutura.

Por padrão, o LN exibe a companhia atual. É possível reestruturar o histórico de outras companhias do grupo financeiro.

Você deve estar autorizado a reestruturar o histórico para o número da companhia selecionada.

Ano

O ano fiscal cujo histórico é reestruturado.

Por padrão, o LN exibe o ano atual. É possível reestruturar o histórico de outro ano fiscal.

Não é possível selecionar um ano fiscal fechado finalmente.

Conta contábil

Os campos De e Até definem o intervalo de contas contábeis cujo histórico o LN reestrutura.

Período fiscal

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN reestrutura o histórico das transações para as contas contábeis e dimensões com subnível zero, para os períodos fiscais.

Per. relatório

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN reestrutura o histórico das transações para as contas contábeis e dimensões com subnível zero, para os períodos de relatório.

Opções
Saldo abertura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN reestrutura os saldos de abertura das contas contábeis e dimensões com subnível zero.

Os saldos de abertura são constituídos pelos saldos ao final do período financeiro anterior.

Reconstruir histórico de conta pai

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN reestrutura o histórico das contas contábeis pai selecionadas.

Reconstruir histórico de dimensão mãe

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN reestrutura o histórico de dimensões das dimensões mãe das dimensões vinculadas a contas contábeis selecionadas.

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