Informações detalhadas do fluxo de caixa (tfgld2561m000)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as Informações detalhadas de fluxo de caixa de todas as companhias no Infor LN serão exibidas.

O código do grupo da moeda do relatório.

A descrição ou o nome do código.

A companhia financeira para a qual as Informações detalhadas de fluxo de caixa são exibidas.

A descrição ou o nome do código.

Os campos De e Até definem um intervalo de: anos fiscais para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são exibidas.

Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são exibidas.

A companhia financeira da transação de caixa.

A conta contábil da transação de caixa.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de transação do documento relacionado à transação de caixa.

O número de documento da transação de caixa.

O número de linha da transação de caixa.

O número de sequência gerado pela sessão Gerar informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2261m000) caso o valor pago ou recebido seja distribuído em várias linhas de fatura.

A data do documento da transação de caixa.

O ano fiscal em que a transação de caixa é lançada.

O período fiscal em que a transação de caixa é lançada.

O tipo de transação de caixa que é lançada.

Valores permitidos

Pagamento de fornecedor

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Pagamento de fornecedor em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os pagamentos reconciliados nas faturas de compra também são considerados como pagamentos do fornecedor.

Recebimento de cliente

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Recebimento de cliente em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os recibos reconciliados nas faturas de vendas também são considerados recebimentos de clientes.

Pagamento não alocado

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Pagamento não alocado em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os pagamentos reconciliados não alocados também são considerados pagamentos não alocados.

Recebimento não alocado

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Recebimento não alocado em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os recibos reconciliados não alocados também são considerados recibos não alocados.

Pagamento adiantado

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Pagamento adiantado em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os pagamentos adiantados reconciliados e as ordens não provisionadas do tipo Pagamento adiantado também são consideradas pagamentos adiantados.

Recebimento adiantado

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Recebimento adiantado em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os recibos reconciliados adiantados também são considerados recibos adiantados.

Diário de caixa

As transações em banco criadas com o tipo de transação como Diário de caixa em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária. Os pagamentos adiantados reconciliados e as ordens não provisionadas do tipo Custos também são consideradas transações de lançamento de caixa.

Transação contábil ou conta de caixa

As transações não monetárias criadas com o tipo de transação como Conta em banco em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária.

Atribuição de pagamento

As transações em banco criadas pela atribuição de pagamentos adiantados ou não alocados para faturas de compra em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Atribuir pagamento adiantado/não alocado

Atribuição de recebimento

As transações em banco criadas pela atribuição de recibos adiantados ou não alocados para faturas de vendas em um tipo de transação que não tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Atribuir receb. adiantado/não alocado

Transação intercompanhia

As transações intercompanhia que são resultado de pagamentos/recibos intercompanhia e que são geradas quando:

• Um pagamento do fornecedor é pago da companhia A para uma fatura da companhia B.
• Um recibo do cliente é recebido na companhia A para uma fatura da companhia B.
• Um pagamento não alocado ou adiantado é pago da companhia A em nome da companhia B.
• Um recebimento não alocado ou adiantado é recebido na companhia A, mas é destinado à companhia B.
• Um lançamento em caixa é criado quando o recibo ou o pagamento são feitos na companhia A e a transação de lançamento relacionada é criada para a companhia B.

Essas transações são criadas em um tipo de transação que tenha Categoria transação como Bancos e Subcategoria de transação como Transação bancária.

Não aplicável

O Código de informações de fluxo de caixa vinculado à conta contábil da linha Informações detalhadas de fluxo de caixa.

A descrição ou o nome do código.

O valor na moeda de transação.

O código da moeda do Valor da transação.

O valor da transação na moeda do relatório.

• Esse campo não estará disponível se o campo Sistema monetário estiver definido como Único ou Independente.
• Se o Sistema monetário estiver definido como Padrão ou Dependente e o campo Todas as companhias não estiver selecionado, o campo voltará para o padrão com o valor na moeda local. O usuário pode usar a opção “Alternar moeda” para alternar entre as moedas locais.
• Se o Sistema monetário for Padrão e o campo Todas as companhias estiver selecionado, o campo será preenchido com o valor da moeda definido no grupo da moeda do relatório inserido.
• Se o Sistema monetário for Dependente e o campo Todas as companhias estiver selecionado, o campo será preenchido com o valor da moeda de referência.

O valor da transação de caixa na moeda local.

O código da moeda do valor na moeda local.

O valor da transação de caixa na primeira moeda do relatório 1.

O código da moeda do valor na primeira moeda do relatório 1.

O valor da transação de caixa na segunda moeda do relatório 2.

O indicador de débito/crédito da transação de caixa.

A companhia do documento subjacente.

Tipo de transação do documento subjacente.

O número do documento subjacente.

O número de linha do documento subjacente.

O número de sequência do documento subjacente.

O número de sequência em segundo plano do documento subjacente.

O número da fatura do fornecedor se o documento original for uma fatura de compra.

A referência do documento original.

A data do documento do documento original.

O parceiro de negócios do documento original.

A descrição ou o nome do código.

O grupo do fornecedor financeiro do parceiro de negócios do documento original.

O grupo de fornecedor financeiro do parceiro de negócios do documento original.

O status da fatura de compra.

Valores permitidos

Registrado

Transações inseridas

Conciliado

Aprovado

A conta contábil do documento original.

A descrição ou o nome do código.

Os códigos de dimensão e as descrições usadas na linha do documento original

Você pode inserir manualmente o Código de informações de fluxo de caixa se uma transação envolver um valor excepcionalmente alto.

A descrição ou o nome do código.

O motivo de fluxo de caixa da transação.

A compra, o frete o a ordem de venda relacionados à linha do documento original.

A posição de compra, do frete o da ordem de venda relacionados à linha do documento original.

A companhia logística da ordem relacionada.

O item da linha de ordem relacionada à linha do documento original.

A descrição ou o nome do código.

O número da companhia da companhia de origem que paga ou recebeu a fatura em caso de transação de caixa intercompanhia.

O tipo de transação na companhia de origem em caso de transação de caixa intercompanhia.

O número do documento na companhia de origem em caso de transação de caixa intercompanhia.