Detalhes da propriedade de conciliação de conta (tfgld1558m000)

Utilize essa sessão para manter detalhes de propriedades de conciliação de conta.

Nota

Deve haver uma propriedade de conciliação de conta em cada companhia para a qual você deseja realizar a conciliação de conta.

Geral

Propriedades de conc. de conta: Um conjunto de propriedades específico da companhia com informações de conciliação vinculadas a uma conta contábil.
Comp. financeira: Uma companhia financeira para a qual Conciliação de conta é selecionada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Detalhes

Conj. de critérios de conciliação de conta autom.

Um conjunto de prioridades específico da companhia com critérios de conciliação que podem ser vinculados a uma prioridade de conciliação de conta para permitir a conciliação automática.

Grupo de números de conciliação

Um grupo da primeira série de número livre que pode ser atribuída a um uso específico.

Por exemplo, é possível atribuir um grupo de número a:

códigos do parceiro de negócios
Contratos de compra
Ordens de venda
Ordens de produção
Ordens de serviço
Ordens de armazenamento
Ordens de frete

Dentro de um grupo de número, é possível definir várias séries. Cada série é identificada pelo código de série. Os números de série que o LN gera consistem no código de série seguido pelo primeiro número livre na série. Códigos de série do mesmo grupo de número possuem o mesmo comprimento.

Série de conciliação

Uma série de no máximo quatro dígitos que é usada para identificar a transação gerada durante o processo de conciliação de contabilidade.

Criar transações de conciliação para moeda do relatório 1

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará transações adicionais para valores de diferença na moeda do relatório 1.

Criar transações de conciliação para moeda do relatório 2

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará transações adicionais para valores de diferença na moeda do relatório 2.

Estatut.

Conciliação de conta: Uma conta contábil usada para fins de contabilidade oficiais de acordo com requisitos legais.
Dimensão de conciliação estatutária 1 - 12: Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
Extrair dimensões da transação original: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará as dimensões da transação original se elas forem as mesmas em todo o conjunto de transações conciliadas. Caso contrário, as dimensões de conciliação estatutária padrão são usadas.

Complementar

Conciliação de conta: Uma conta contábil que pode ser usada para os valores que são complementares aos valores nas contas estatuárias. Por exemplo, é possível vincular uma conta estatutária e uma conta complementar a uma conta pai. Se você imprimir o relatório de gestão baseado nas contas pai, o LN adicionará os valores na conta complementar ao valor nas contas estatuárias no relatório.
Dimensão de conciliação complementar 1 - 12: Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
Extrair dimensões da transação original: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará as dimensões da transação original se elas forem as mesmas em todo o conjunto de transações conciliadas. Caso contrário, as dimensões de conciliação complementar padrão são usadas.