Transações conciliadas (tfgld1551m000)
Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção das transações conciliadas referentes a uma conta contábil selecionada. Essa sessão lista todas as transações conciliadas, não importando se foram criadas de forma manual ou automática.
Dependendo da sua autorização de usuário, é possível usar essa sessão para:
- Alterar a conciliação de conta e as dimensões de transações de conciliação que não foram aprovadas.
- Aprovar e processar transações de conciliação.
- Cancelar a aprovação de transações de conciliação.
- Cancelar transações de conciliação.
- Geral
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- Conta contábil
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Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
- Código de conciliação
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Um código gerado usado para agrupar as transações conciliadas.
- Conciliação
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- Detalhes
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- Saldo conciliado
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Saldo das transações conciliadas na moeda local.
- Saldo conciliado na moeda de transação
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Saldo das transações conciliadas na moeda da transação.
- Moeda de conciliação
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A moeda utilizada no documento da transação.
- Conciliar
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Indica se a conciliação foi com ou sem transação.
- Conciliado por
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O usuário que conciliou as transações.
- Data conciliada
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A data em que as transações foram conciliadas.
- Conta contábil/dimensões
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- Conciliação de conta
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A conta de conciliação na qual as transações de conciliação são lançadas.
As contas de conciliação são definidas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).
- Dimensão 1 - 12
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Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
- Aprovação/Processo
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- Aprovação
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- Aprovado
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conciliação foi aprovada.
- Data de aprovação
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A data em que a conciliação foi aprovada.
- Aprovado por
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O usuário que aprovou a conciliação.
- Processar
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- Processado
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conciliação foi processada.
- Data do processo
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A data em que a conciliação foi processada.
- Processado por
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O usuário que processou a conciliação.
- Ano do lote
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O ano em que o lote foi executado.
- Número do lote
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Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada.
- Processar ano fiscal
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O ano fiscal em que o lote foi processado.
- Processar período fiscal
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O período fiscal em que o lote foi processado.