Transações de fluxo de caixa (tfgld1523m000)
Utilize essa sessão para visualizar as transações registradas para um motivo de fluxo de caixa durante um período financeiro.
- Compan.
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A companhia financeira em que as transações são registradas.
- Ano fiscal
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O ano fiscal no qual as transações são registradas.
- Período
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O período fiscal no qual as transações são registradas.
- Motivo fluxo de caixa
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O motivo de fluxo de caixa das transações.
Clique em Grupo seguinte e Grupo anterior para visualizar as transações registradas para outros motivos de fluxo de caixa.
- Nº do documento de caixa
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O tipo de transação do motivo de fluxo de caixa.
- Nº do documento de caixa
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O número de série da transação de fluxo de caixa.
- Número da linha de caixa
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O número de linha da transação de fluxo de caixa.
- Companhia original
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Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra a companhia de origem da fatura ou do pagamento.
- Documento original
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Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o tipo de transação do pagamento ou da fatura original.
- Número do documento original
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Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o número de série do pagamento ou da fatura original.
- Linha original
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Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o número de linha do pagamento ou da fatura original.
- Nº da sequência
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Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o número de sequência na linha na fatura ou no pagamento original.
- Tipo de documento
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O tipo de documento do motivo de fluxo de caixa.
- Valor da transação
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O valor da transação de fluxo de caixa na moeda da transação.
- Moeda do valor da transação
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A moeda da transação.
- Débito/crédito
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Indica se a transação é de débito ou de crédito.
- Valor da transação em moeda local
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O valor da transação de fluxo de caixa na moeda local.
No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.