Documentos do comprovante de lançamento (tfgld0618m000)

Utilize essa sessão para manter documentos e linhas de comprovante de lançamento.

Essa sessão inclui muitas colunas que estão inicialmente ocultas e podem ser ativadas pelo usuário conforme necessário. Dessa forma, essa sessão preenche os requisitos japoneses da seguinte forma:

Fornecendo uma entrada de dados alternativa (inicialmente oculta) no formulário de entrada de valores de débito e crédito separados (colunas separadas).
Exibindo descrições e nomes de contas contábeis, dimensões e parceiros de negócios.

Nota

Os campos em Estorno estão disponíveis somente se, na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), Criação fatura de lançamento recorrente estiver selecionado.

Documento

Docum.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Docum.

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

código do tipo da transação
número de série
número de sequência.

Status do documento

Reservado: O número do documento foi atribuído, mas o documento ainda não foi lançado na contabilidade. Por exemplo, o número do documento pode ser reservado para um documento gerado no Faturamento.
Usado: Há um documento finalizado ou não finalizado com esse número de documento.
Excluído: Um documento não finalizado com esse número de documento foi excluído.

Número de documento de registro

Os números de documento externo especificados quando uma transação de lançamento é registrada. Exemplo:

Ao gravar a transação de IVA, se a transação de lançamento for lançada para declarações customizadas para vendas, o número das declarações customizadas deverá ser especificado para essa transação de lançamento.
No caso de correções de IVA, a referência para identificação do documento original deve ser registrada.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção República Checa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)
O valor nesse campo contém um máximo de trinta caracteres.

Status de workflow

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme.

Esquema contábil

Um esquema de contas nas quais os resultados de determinados eventos são lançados. O esquema contábil é composto por contas contábeis, estruturadas em uma hierarquia pai-filho.

Estorno

Estorno de transações: Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar uma data no próximo período quando for necessário que ocorra uma transação de estorno.
Estorno em: Selecione Primeira data do próximo período ou Última data do próximo período. Para especificar outra data, selecione Data específica.
Data de estorno: A data em que o lançamento deve ser estornado.
Período/Ano estor.: O ano e período aos quais o estorno está vinculado.
Ano do lote de estorno: O ano em que o lote de estorno foi criado.
Número do lote de estorno: O número de lote gerado.
Documento de estorno: O tipo da transação de estorno.
Documento de estorno: O número do documento gerado.

Detalhes

Data do documento: A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.
Código de registro: O código de registro da jurisdição por registro.
Número de identificação próprio: O número de identificação associado ao código de registro.
Razão social: A razão social associada ao código de registro.
País do imposto: O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
Período de imposto: O número do ano que, em conjunto com o período do imposto, determina o período de imposto referente à transação em questão.
Separador do período: O caractere usado para separar os segmentos do número de série.
Período de imposto: O número do período que, em conjunto com o ano do imposto, determina o período de imposto referente à transação em questão.

Detalhes da moeda

Moeda base

Local: Os valores são armazenados somente na moeda local.
Relatório: Os valores são armazenados somente nas moedas do relatório.
Ambos: Os valores são armazenados em todas as moedas locais.

Moeda

A moeda usada no documento.

Moeda local

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio da moeda usada no documento.

Fator da taxa

O fator da taxa aplicado ao valor na moeda usada no documento.

Fator da taxa

A conversão da moeda da transação para a moeda local com a taxa de câmbio exibida e o fator da taxa.

Saldos

Valor da transação

O valor de débito da transação na moeda da transação.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Valor da transação

O valor de crédito da transação na moeda da transação.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Saldo da transação

O saldo líquido da transação. Essa é a diferença entre o valor de débito e o valor de crédito na moeda da transação.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Valor local

O valor de débito da transação na moeda local.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Valor local

O valor de crédito da transação na moeda local.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Saldo

O saldo líquido da transação na moeda local. Essa é a diferença entre o valor de débito e o valor de crédito na moeda local.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Moeda

A moeda local.

Valor do relatório 1

O valor de débito da transação na primeira moeda de relatório.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Valor de relatório 1

O valor de crédito da transação na primeira moeda de relatório.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Saldo

O saldo líquido da transação na primeira moeda do relatório. Essa é a diferença entre o valor de débito e o valor de crédito na primeira moeda de relatório.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Moeda

A moeda do relatório.

Valor do relatório 2

O valor de débito da transação na segunda moeda de relatório.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Valor de relatório 2

O valor de crédito da transação na segunda moeda de relatório.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Saldo

O saldo líquido da transação na segunda moeda do relatório. Essa é a diferença entre o valor de débito e o valor de crédito na segunda moeda de relatório.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Subcategoria da transação do Docum. (Tipo de transação) for Diário em moedas multifuncionais.
Se o relatório de segmento for implementado e as transações não estiverem equilibradas, transações intersegmento serão geradas.

Moeda

A moeda do relatório.

Totais

Valor líq.: O valor líquido do total de débito.
Valor líq.: O valor líquido do total de crédito.
Valor do imposto em moeda do pagamento: O valor do imposto do total de débito.
Valor do imposto em moeda do pagamento: O valor imposto do total de crédito.
Valor bruto: O valor bruto do total de débito.
Valor bruto: O valor bruto do total de crédito.
Valor do saldo: O valor do saldo do total de débito.
Valor do saldo: O valor do saldo do total de crédito.