Tipos de transação (tfgld0511m000)

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Categoria transação

A categoria da transação é um grupo de tipos de transação.

A categoria define o processamento de uma transação vinculada ao tipo de transação selecionado.

Subcategoria de transação

Um conjunto de transações determinado pela categoria de transação selecionada.

Conciliar faturas de compra

O método pelo qual as faturas de compra e notas de crédito de compra são processadas.

Esse valor é o valor padrão ao registrar faturas de compra e notas de crédito de compra na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). No entanto, esse valor pode ser sobrescrito em cada fatura.

Somente será possível alterar esse campo se, no campo Categoria transação, um destes valores estiver selecionado:

• Faturas de compra
• Notas de crédito de compra

Ativar processo de segundo plano

O método para determinar quando ativar ou iniciar o processo em segundo plano para lançar as transações.

Valor padrão

Sempre

Valores permitidos

Adiar

Ao iniciar uma sessão para criar transações financeiras manualmente ou por tarefa, o processo em segundo plano não é iniciado após o lançamento das transações financeiras. Em vez disso, ele começa durante a finalização.

Adiar quando no modo de trabalho

Ao iniciar uma sessão para criar transações financeiras por tarefa, o processo em segundo plano não é iniciado após o lançamento das transações financeiras. Em vez disso, ele começa durante a finalização, que é adiada até a conclusão do processo em segundo plano. No entanto, se o processo for iniciado manualmente, o processo em segundo plano será iniciado imediatamente após o lançamento de todas as transações financeiras.

Sempre

Ao iniciar uma sessão para criar transações financeiras manualmente ou por tarefa, o processo em segundo plano é iniciado após o lançamento de todas as transações financeiras.

Nota

Se for necessário ativar manualmente o processo em segundo plano para os lotes ou documentos selecionados, use a sessão Invocar processo de segundo plano (tfgld1214m000). Nesse caso, o valor de Ativar processo de segundo plano é ignorado.

Modo de atualização do histórico

O método de atualização define como as transações geradas cobertas pelo tipo de transação selecionado são atualizadas no histórico da conta contábil e nas dimensões.

Nota

Esse campo está disponível somente se um tipo de transação é definido ou quando um tipo de transação ainda não é usado para inserir transações.

Processo em tempo real

As transações são atualizadas diretamente quando os valores de débito inseridos para um documento correspondem aos valores de crédito associados e ao iniciar a inserção das transações para outra transação.

Finalização do Lote

As transações são atualizadas durante o processo de lançamento, que pode ser iniciado na sessão Número da execução de finalização (tfgld1609m000).

Blq. dts. anteriores

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data de transação de novos documentos com esse tipo de transação deverá ser igual ou posterior à data da última utilização do lote.

Se você selecionar essa caixa de seleção, o LN automaticamente selecionará a caixa de seleção Documentos em sequência fixa.

Documentos em sequência fixa

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os números do documento dentro do tipo de transação serão consecutivos.

Ao inserir uma transação, insira o número de série e o LN adiciona automaticamente o primeiro número livro.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível inserir o número de série e um número aleatório, porém exclusivo, para a transação.

Número de dígitos para a série

As posições no número do documento total que devem ser reservadas para o número de série.

Série padrão

O número de série padrão define qual série é mostrada como padrão quando um tipo de transação especificado é inserido.

Sessão livro lançam.

A seção do livro de lançamento para transações do tipo.

Se você usar o livro de lançamento, deverá selecionar uma seção de livro de lançamento. No caso de transações que não devem ser incluídas no livro de lançamento, é possível selecionar uma seção simulada.

Livro de IVA

O livro de IVA ao qual o tipo de transação está vinculado.

É possível selecionar somente um livro de IVA, se a inclusão do livro de IVA for permitida para o tipo de transação.

Se um livro de IVA for inserido nesse campo, o LN marcará as caixas de seleção Blq. dts. anteriores e Documentos em sequência fixa.

Quando orçam é excedido

Especifique a ação apropriada:

• Aplicar política da conta
• Continuar
• Sem verificação

Formato da data

O formato de data de todos os campos de data importados.

Caractere decimal para valor (transação de importação)

O caractere separador para números decimais nos valores. Por exemplo, o ponto em USD 3.99 ou a vírgula em EUR 3,99.

Caracteres decimais para quantidade (transação de importação)

O caractere separador para números decimais nas quantidades. Por exemplo, o ponto em 4.10 m2 ou a vírgula em 4,10 m2.

Sessão principal

A primeira sessão ativada na sessão Transações (tfgld1101m000) para um tipo de transação em particular.

Próxima sessão

A sessão que será iniciada após a sessão principal selecionada quando um tipo de transação for selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000).

Exibição de entrada de custo do projeto

O tipo de Projeto (PCS) ao qual o tipo de transação pertence.

Valores permitidos

• Projeto único
• Multiprojeto

Moeda

O código da moeda usado na ordem para inserir transações desse tipo de transação. Se você desejar inserir uma transação desse tipo em várias moedas, ignore esse campo.

Val. negativo para notas crédito

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível registrar uma nota de crédito com um código de débito/crédito invertido, ou como um valor de crédito negativo.

Esse campo se aplica a estes tipos de transação:

• Notas de crédito de venda
• Notas de crédito de compra

Código do protocolo

O código de protocolo pelo qual é possível (re)numerar o número de protocolo de documentos em relatórios.

O código de documento comum é renumerado com o código de protocolo mais o número de sequência de acordo com a data do documento. A renumeração é possível somente depois que o período é finalmente fechado.

Registrar tipo de documento

O tipo de documento que será relatado em registros de compra e venda e que pode ser vinculado a um tipo de transação ou mais.

Valores permitidos

Código		Tipo de documento
01	-	fatura
02	-	aviso de débito
03	-	aviso de crédito
07	-	Fatura somente de IVA da alfândega
09	-	fatura do protocolo

Nota

Essa funcionalidade é específica para a Bulgária.

Verificações necessárias

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações serão verificadas por meio de uma soma de verificação.

Quando as transações são verificadas antes da finalização, todas as transações inseridas para esse tipo de transação são totalizadas e verificadas em relação à soma de verificação.

Se os valores não correspondem na comparação, as transações não podem ser finalizadas antes da correção dos erros que causam a anomalia.

É possível inserir a soma de verificação no campo Valor de controle da sessão Transações (tfgld1101m000).

Excluir do workflow

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os tipos de transações serão excluídos do workflow.

Nota

• Essa opção estará visível e aplicável somente para:
  • Categoria transação será definido como Lançamentos Contábeis se Gestão de configuração de objeto de TFJOUV estiver ativado.
  • Categoria transação será definido como Faturas de compra se Gestão de configuração de objeto de TFPURI estiver ativado.
• Se um tipo de transação de faturas de compra for excluído do workflow, o recurso Aprovar para pagamento não será aplicável.

Excluir das informações de fluxo de caixa

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os tipos de transação não são considerados quando as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas.

Nota

• Essa caixa de seleção estará disponível somente se a caixa de seleção Informações detalhadas de fluxo de caixa estiver marcada na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000).
• Essa caixa de seleção é ativada somente se a Categoria transação for definida para Bancos e a Subcategoria de transação for definida como Transação bancária, Atribuir pagamento adiantado/não alocado ou Atribuir receb. adiantado/não alocado.

Calcular saldo final automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, especificar o saldo de fechamento manualmente na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000) não é necessário. O saldo de fechamento é calculado com base no saldo de abertura e nas transações inseridas na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000). No entanto, é possível modificar o saldo de abertura e o saldo de fechamento é recalculado. A verificação do saldo bancário não é feita quando você fecha a sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, o saldo de fechamento deverá ser inserido manualmente e a verificação do saldo bancário será feita quando você fechar a sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).  

Conta em banco

A conta de contrapartida fixada para tipos de transação Bancos.

Valores permitidos

Selecione uma conta contábil que:

• Possua subnível zero (0)
• Não seja usada em nenhuma integração
• Não esteja bloqueada

Dimensão

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.